XRT State Street SPDR S&P Retail ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 83.91 | Günlük Aralık | 83.44 – 84.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 77.24 – 93.52 | Hacim | 2.61M |
| Ort. Hacim | 4.10M | AUM | $386.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.89% |
| NAV | 83.93 | Prim/İskonto | +0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 19, 2006 | Varlıklar | 74 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Consumer Discretionary | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A714 | ISIN | US78464A7147 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is designed to replicate, before fees and expenses, the overall investment performance of the S&P Retail Select Industry Index. This fund offers investors focused access to the comprehensive retail segment of the S&P Total Market Index (TMI). It covers a broad spectrum of retail activities, including, but not limited to, Apparel, Automotive, Broadline, Computer & Electronic, Consumer Staples Merchandise, Drug, Food, and Other Specialty Retailers. The ETF achieves its objective by tracking an index that employs a modified equal-weighting methodology, ensuring diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the retail sector. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical allocations within retail, offering greater specificity than traditional, broader sector-based investment options.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.25% | -4.53% | +1.64% | -1.41% | +0.66% | +11.76% | -1.53% | +6.86% | +7.45% |
| Toplam getiri | -0.25% | -4.53% | +1.87% | -0.93% | +1.34% | +13.01% | -0.03% | +8.42% | +8.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 76 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMESTOP CORP CLASS A | GME | 1.80% | 257.25K | $7.0M |
| 2 | OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI | OLLI | 1.70% | 70.69K | $6.6M |
| 3 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 1.64% | 21.39K | $6.3M |
| 4 | KOHLS CORP | KSS | 1.63% | 292.03K | $6.3M |
| 5 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 1.62% | 67.57K | $6.3M |
| 6 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 1.59% | 57.81K | $6.1M |
| 7 | REVOLVE GROUP INC A | RVLV | 1.57% | 262.52K | $6.1M |
| 8 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.56% | 40.57K | $6.0M |
| 9 | GAP INC/THE | GAP | 1.55% | 239.53K | $6.0M |
| 10 | KROGER CO | KR | 1.54% | 90.65K | $6.0M |
| 11 | EBAY INC | EBAY | 1.53% | 49.43K | $5.9M |
| 12 | BUCKLE INC/THE | BKE | 1.51% | 125.49K | $5.8M |
| 13 | MACY S INC | M | 1.50% | 237.86K | $5.8M |
| 14 | INGLES MARKETS INC CLASS A | IMKTA | 1.50% | 63.20K | $5.8M |
| 15 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1.50% | 453.19K | $5.8M |
| 16 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 1.50% | 302.93K | $5.8M |
| 17 | ETSY INC | ETSY | 1.50% | 71.87K | $5.8M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.49% | 5.67K | $5.7M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 1.48% | 48.34K | $5.7M |
| 20 | COUPANG INC | CPNG | 1.48% | 346.64K | $5.7M |
| 21 | URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1.48% | 65.95K | $5.7M |
| 22 | ALBERTSONS COS INC CLASS A | ACI | 1.48% | 431.77K | $5.7M |
| 23 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.48% | 9.44K | $5.7M |
| 24 | WEIS MARKETS INC | WMK | 1.47% | 73.34K | $5.7M |
| 25 | DILLARDS INC CL A | DDS | 1.47% | 8.19K | $5.7M |
| 26 | SIGNET JEWELERS LTD | SIG | 1.47% | 49.93K | $5.7M |
| 27 | ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN | ASO | 1.46% | 100.03K | $5.6M |
| 28 | CASEY S GENERAL STORES INC | CASY | 1.45% | 8.13K | $5.6M |
| 29 | VALVOLINE INC | VVV | 1.44% | 168.75K | $5.6M |
| 30 | WARBY PARKER INC CLASS A | WRBY | 1.44% | 208.24K | $5.6M |
| 31 | DICK S SPORTING GOODS INC | DKS | 1.43% | 38.36K | $5.5M |
| 32 | REALREAL INC/THE | REAL | 1.43% | 535.47K | $5.5M |
| 33 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.43% | 20.27K | $5.5M |
| 34 | MARINEMAX INC | HZO | 1.43% | 98.07K | $5.5M |
| 35 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.42% | 58.12K | $5.5M |
| 36 | AUTOZONE INC | AZO | 1.42% | 1.76K | $5.5M |
| 37 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 1.42% | 43.22K | $5.5M |
| 38 | MURPHY USA INC | MUSA | 1.42% | 9.89K | $5.5M |
| 39 | BATH + BODY WORKS INC | BBWI | 1.42% | 288.90K | $5.5M |
| 40 | ROSS STORES INC | ROST | 1.42% | 22.71K | $5.5M |
| 41 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 1.42% | 318.98K | $5.5M |
| 42 | O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.42% | 59.44K | $5.5M |
| 43 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.42% | 41.08K | $5.5M |
| 44 | MAPLEBEAR INC | CART | 1.41% | 109.70K | $5.4M |
| 45 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 1.40% | 150.48K | $5.4M |
| 46 | TARGET CORP | TGT | 1.39% | 32.48K | $5.4M |
| 47 | PRICESMART INC | PSMT | 1.39% | 29.99K | $5.4M |
| 48 | NATIONAL VISION HOLDINGS INC | EYE | 1.39% | 298.86K | $5.4M |
| 49 | ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 1.38% | 117.94K | $5.3M |
| 50 | WINMARK CORP | WINA | 1.34% | 16.42K | $5.2M |
| 51 | PATTERN GROUP INC CL A | PTRN | 1.32% | 260.38K | $5.1M |
| 52 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A | ANF | 1.32% | 33.64K | $5.1M |
| 53 | CHEWY INC CLASS A | CHWY | 1.29% | 246.57K | $5.0M |
| 54 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | PAG | 1.29% | 23.44K | $5.0M |
| 55 | SPROUTS FARMERS MARKET INC | SFM | 1.28% | 69.98K | $4.9M |
| 56 | CARMAX INC | KMX | 1.27% | 84.87K | $4.9M |
| 57 | UPBOUND GROUP INC | UPBD | 1.23% | 282.52K | $4.7M |
| 58 | CARVANA CO | CVNA | 1.22% | 69.69K | $4.7M |
| 59 | SAVERS VALUE VILLAGE INC | SVV | 1.21% | 470.23K | $4.7M |
| 60 | BOOT BARN HOLDINGS INC | BOOT | 1.21% | 35.77K | $4.7M |
| 61 | FIVE BELOW | FIVE | 1.20% | 20.70K | $4.6M |
| 62 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | GPI | 1.17% | 17.78K | $4.5M |
| 63 | SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A | SAH | 1.14% | 67.10K | $4.4M |
| 64 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ABG | 1.13% | 24.09K | $4.4M |
| 65 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 1.11% | 13.91K | $4.3M |
| 66 | AUTONATION INC | AN | 1.06% | 24.46K | $4.1M |
| 67 | GROUPON INC | GRPN | 0.96% | 180.63K | $3.7M |
| 68 | CALERES INC | CAL | 0.95% | 274.44K | $3.6M |
| 69 | CITI TRENDS INC | CTRN | 0.86% | 61.15K | $3.3M |
| 70 | MONRO INC | MNRO | 0.78% | 205.08K | $3.0M |
| 71 | STITCH FIX INC CLASS A | SFIX | 0.77% | 1.02M | $3.0M |
| 72 | BUILD A BEAR WORKSHOP INC | BBW | 0.72% | 100.42K | $2.8M |
| 73 | ARKO CORP | ARKO | 0.68% | 596.48K | $2.6M |
| 74 | CAMPING WORLD HOLDINGS INC A | CWH | 0.68% | 543.78K | $2.6M |
| 75 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.13% | 451.95K | $483.5K |
| 76 | US DOLLAR | — | 0.00% | -6.55K | -$7.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.89% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7448 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1732 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -29.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -15.40% / +0.76% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1732 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1865 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2124 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1728 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1018 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2053 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1806 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5643 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1242 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3743 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1498 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3261 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.41% / 22.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.137 / 0.536 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.53% / -25.61% | Sortino 1Y | 0.204 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.959 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.532 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.61M | Ortalama hacim | 4.10M |
| AUM | $386.1M | Prim/İskonto | +0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.6M | -0.92% | $389.7M → $386.1M |
| 1 Ay | -$65.7M | -14.43% | $455.6M → $386.1M |
| 1 Hafta | -$9.2M | -2.36% | $388.4M → $386.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XRT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.