XRT State Street SPDR S&P Retail ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 87.89 | Günlük Aralık | 88.02 – 88.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 77.24 – 93.52 | Hacim | 2.93M |
| Ort. Hacim | 4.97M | AUM | $334.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.77% |
| NAV | 87.91 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 19, 2006 | Varlıklar | 75 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Consumer Discretionary | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A714 | ISIN | US78464A7147 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is designed to replicate, before fees and expenses, the overall investment performance of the S&P Retail Select Industry Index. This fund offers investors focused access to the comprehensive retail segment of the S&P Total Market Index (TMI). It covers a broad spectrum of retail activities, including, but not limited to, Apparel, Automotive, Broadline, Computer & Electronic, Consumer Staples Merchandise, Drug, Food, and Other Specialty Retailers. The ETF achieves its objective by tracking an index that employs a modified equal-weighting methodology, ensuring diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the retail sector. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical allocations within retail, offering greater specificity than traditional, broader sector-based investment options.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.01% | +5.94% | +0.58% | +3.05% | +3.89% | +12.33% | -1.63% | +6.92% | +7.74% |
| Toplam getiri | +1.01% | +6.17% | +1.07% | +3.55% | +4.72% | +13.69% | -0.09% | +8.52% | +9.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 77 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINEMAX INC | HZO | 2.19% | 101.65K | $7.0M |
| 2 | REALREAL INC/THE | REAL | 1.74% | 363.38K | $5.6M |
| 3 | CARMAX INC | KMX | 1.72% | 68.36K | $5.5M |
| 4 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 1.69% | 253.35K | $5.4M |
| 5 | MAPLEBEAR INC | CART | 1.69% | 80.41K | $5.4M |
| 6 | TARGET CORP | TGT | 1.69% | 25.87K | $5.4M |
| 7 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A | ANF | 1.68% | 38.86K | $5.4M |
| 8 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | PAG | 1.66% | 18.60K | $5.3M |
| 9 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 1.66% | 10.87K | $5.3M |
| 10 | FIVE BELOW | FIVE | 1.65% | 16.93K | $5.3M |
| 11 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1.64% | 358.68K | $5.3M |
| 12 | CHEWY INC CLASS A | CHWY | 1.63% | 165.85K | $5.2M |
| 13 | REVOLVE GROUP INC | RVLV | 1.62% | 162.83K | $5.2M |
| 14 | ETSY INC | ETSY | 1.61% | 48.24K | $5.2M |
| 15 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 1.60% | 44.66K | $5.1M |
| 16 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 1.59% | 30.04K | $5.1M |
| 17 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 1.55% | 107.68K | $5.0M |
| 18 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.55% | 43.84K | $5.0M |
| 19 | WARBY PARKER INC CLASS A | WRBY | 1.50% | 132.45K | $4.8M |
| 20 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.50% | 30.11K | $4.8M |
| 21 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.49% | 7.04K | $4.8M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.49% | 13.94K | $4.8M |
| 23 | KOHLS CORP | KSS | 1.49% | 208.79K | $4.8M |
| 24 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ABG | 1.49% | 16.74K | $4.8M |
| 25 | COUPANG INC | CPNG | 1.47% | 219.18K | $4.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.77% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6734 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.1865 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -37.32% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -21.68% / +0.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1865 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2124 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1728 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1018 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2053 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1806 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5643 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1242 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3743 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1498 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3261 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1711 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.74% / 22.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.158 / 0.575 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.53% / -25.61% | Sortino 1Y | 0.237 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.968 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.548 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.93M | Ortalama hacim | 4.97M |
| AUM | $334.1M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $127.9M | +52.10% | $245.5M → $373.4M |
| 1 Hafta | -$98.6M | -20.67% | $477.1M → $373.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XRT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.