XRT State Street SPDR S&P Retail ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.89 | Дневной диапазон | 88.02 – 88.94 |
| Диапазон за 52 недели | 77.24 – 93.52 | Объём торгов | 2.93M |
| Средний объём | 4.97M | AUM | $334.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.77% |
| NAV | 87.91 | Премия/дисконт | +0.36% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A714 | ISIN | US78464A7147 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is designed to replicate, before fees and expenses, the overall investment performance of the S&P Retail Select Industry Index. This fund offers investors focused access to the comprehensive retail segment of the S&P Total Market Index (TMI). It covers a broad spectrum of retail activities, including, but not limited to, Apparel, Automotive, Broadline, Computer & Electronic, Consumer Staples Merchandise, Drug, Food, and Other Specialty Retailers. The ETF achieves its objective by tracking an index that employs a modified equal-weighting methodology, ensuring diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the retail sector. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical allocations within retail, offering greater specificity than traditional, broader sector-based investment options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.01% | +5.94% | +0.58% | +3.05% | +3.89% | +12.33% | -1.63% | +6.92% | +7.74% |
| Совокупная доходность | +1.01% | +6.17% | +1.07% | +3.55% | +4.72% | +13.69% | -0.09% | +8.52% | +9.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 77 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINEMAX INC | HZO | 2.19% | 101.65K | $7.0M |
| 2 | REALREAL INC/THE | REAL | 1.74% | 363.38K | $5.6M |
| 3 | CARMAX INC | KMX | 1.72% | 68.36K | $5.5M |
| 4 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 1.69% | 253.35K | $5.4M |
| 5 | MAPLEBEAR INC | CART | 1.69% | 80.41K | $5.4M |
| 6 | TARGET CORP | TGT | 1.69% | 25.87K | $5.4M |
| 7 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A | ANF | 1.68% | 38.86K | $5.4M |
| 8 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | PAG | 1.66% | 18.60K | $5.3M |
| 9 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 1.66% | 10.87K | $5.3M |
| 10 | FIVE BELOW | FIVE | 1.65% | 16.93K | $5.3M |
| 11 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1.64% | 358.68K | $5.3M |
| 12 | CHEWY INC CLASS A | CHWY | 1.63% | 165.85K | $5.2M |
| 13 | REVOLVE GROUP INC | RVLV | 1.62% | 162.83K | $5.2M |
| 14 | ETSY INC | ETSY | 1.61% | 48.24K | $5.2M |
| 15 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 1.60% | 44.66K | $5.1M |
| 16 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 1.59% | 30.04K | $5.1M |
| 17 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 1.55% | 107.68K | $5.0M |
| 18 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.55% | 43.84K | $5.0M |
| 19 | WARBY PARKER INC CLASS A | WRBY | 1.50% | 132.45K | $4.8M |
| 20 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.50% | 30.11K | $4.8M |
| 21 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.49% | 7.04K | $4.8M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.49% | 13.94K | $4.8M |
| 23 | KOHLS CORP | KSS | 1.49% | 208.79K | $4.8M |
| 24 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ABG | 1.49% | 16.74K | $4.8M |
| 25 | COUPANG INC | CPNG | 1.47% | 219.18K | $4.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6734 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1865 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -37.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -21.68% / +0.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1865 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2124 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1728 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1018 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2053 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1806 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5643 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1242 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3743 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1498 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3261 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1711 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.74% / 22.62% | Шарп 1Л / 3Л | 0.158 / 0.575 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.53% / -25.61% | Сортино 1Л | 0.237 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.968 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.548 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.93M | Средний объём | 4.97M |
| AUM | $334.1M | Премия/дисконт | +0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $127.9M | +52.10% | $245.5M → $373.4M |
| 1 неделя | -$98.6M | -20.67% | $477.1M → $373.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XRT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.