XRT State Street SPDR S&P Retail ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 87.89 | Intervalo Diário | 88.02 – 88.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 77.24 – 93.52 | Volume | 2.93M |
| Volume Médio | 4.97M | AUM | $334.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.77% |
| NAV | 87.91 | Prêmio/Desconto | +0.36% indicativo |
| Início | Jun 19, 2006 | Posições | 75 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Consumer Discretionary | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A714 | ISIN | US78464A7147 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is designed to replicate, before fees and expenses, the overall investment performance of the S&P Retail Select Industry Index. This fund offers investors focused access to the comprehensive retail segment of the S&P Total Market Index (TMI). It covers a broad spectrum of retail activities, including, but not limited to, Apparel, Automotive, Broadline, Computer & Electronic, Consumer Staples Merchandise, Drug, Food, and Other Specialty Retailers. The ETF achieves its objective by tracking an index that employs a modified equal-weighting methodology, ensuring diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the retail sector. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical allocations within retail, offering greater specificity than traditional, broader sector-based investment options.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.01% | +5.94% | +0.58% | +3.05% | +3.89% | +12.33% | -1.63% | +6.92% | +7.74% |
| Retorno total | +1.01% | +6.17% | +1.07% | +3.55% | +4.72% | +13.69% | -0.09% | +8.52% | +9.16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 77 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINEMAX INC | HZO | 2.19% | 101.65K | $7.0M |
| 2 | REALREAL INC/THE | REAL | 1.74% | 363.38K | $5.6M |
| 3 | CARMAX INC | KMX | 1.72% | 68.36K | $5.5M |
| 4 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 1.69% | 253.35K | $5.4M |
| 5 | MAPLEBEAR INC | CART | 1.69% | 80.41K | $5.4M |
| 6 | TARGET CORP | TGT | 1.69% | 25.87K | $5.4M |
| 7 | ABERCROMBIE + FITCH CO CL A | ANF | 1.68% | 38.86K | $5.4M |
| 8 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | PAG | 1.66% | 18.60K | $5.3M |
| 9 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 1.66% | 10.87K | $5.3M |
| 10 | FIVE BELOW | FIVE | 1.65% | 16.93K | $5.3M |
| 11 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1.64% | 358.68K | $5.3M |
| 12 | CHEWY INC CLASS A | CHWY | 1.63% | 165.85K | $5.2M |
| 13 | REVOLVE GROUP INC | RVLV | 1.62% | 162.83K | $5.2M |
| 14 | ETSY INC | ETSY | 1.61% | 48.24K | $5.2M |
| 15 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 1.60% | 44.66K | $5.1M |
| 16 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 1.59% | 30.04K | $5.1M |
| 17 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 1.55% | 107.68K | $5.0M |
| 18 | BEST BUY CO INC | BBY | 1.55% | 43.84K | $5.0M |
| 19 | WARBY PARKER INC CLASS A | WRBY | 1.50% | 132.45K | $4.8M |
| 20 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.50% | 30.11K | $4.8M |
| 21 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.49% | 7.04K | $4.8M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.49% | 13.94K | $4.8M |
| 23 | KOHLS CORP | KSS | 1.49% | 208.79K | $4.8M |
| 24 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | ABG | 1.49% | 16.74K | $4.8M |
| 25 | COUPANG INC | CPNG | 1.47% | 219.18K | $4.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.77% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6734 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.1865 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -37.32% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -21.68% / +0.43% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1865 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2124 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1728 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1018 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2053 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1806 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5643 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1242 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3743 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1498 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3261 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1711 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.74% / 22.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.158 / 0.575 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.53% / -25.61% | Sortino 1A | 0.237 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.968 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.548 |
| Desvio negativo 1A | 13.81% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.93M | Volume médio | 4.97M |
| AUM | $334.1M | Prêmio/Desconto | +0.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $127.9M | +52.10% | $245.5M → $373.4M |
| 1 Semana | -$98.6M | -20.67% | $477.1M → $373.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XRT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.