XRT State Street SPDR S&P Retail ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 83.91 | Day Range | 83.44 – 84.26 |
| 52-Week Range | 77.24 – 93.52 | Volume | 2.61M |
| Avg Volume | 4.10M | AUM | $386.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.89% |
| NAV | 83.93 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Jun 19, 2006 | Posizioni in portafoglio | 74 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Consumer Discretionary | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A714 | ISIN | US78464A7147 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is designed to replicate, before fees and expenses, the overall investment performance of the S&P Retail Select Industry Index. This fund offers investors focused access to the comprehensive retail segment of the S&P Total Market Index (TMI). It covers a broad spectrum of retail activities, including, but not limited to, Apparel, Automotive, Broadline, Computer & Electronic, Consumer Staples Merchandise, Drug, Food, and Other Specialty Retailers. The ETF achieves its objective by tracking an index that employs a modified equal-weighting methodology, ensuring diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the retail sector. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical allocations within retail, offering greater specificity than traditional, broader sector-based investment options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.25% | -4.53% | +1.64% | -1.41% | +0.66% | +11.76% | -1.53% | +6.86% | +7.45% |
| Rendimento totale | -0.25% | -4.53% | +1.87% | -0.93% | +1.34% | +13.01% | -0.03% | +8.42% | +8.86% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 76 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMESTOP CORP CLASS A | GME | 1.80% | 257.25K | $7.0M |
| 2 | OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI | OLLI | 1.70% | 70.69K | $6.6M |
| 3 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 1.64% | 21.39K | $6.3M |
| 4 | KOHLS CORP | KSS | 1.63% | 292.03K | $6.3M |
| 5 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 1.62% | 67.57K | $6.3M |
| 6 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 1.59% | 57.81K | $6.1M |
| 7 | REVOLVE GROUP INC A | RVLV | 1.57% | 262.52K | $6.1M |
| 8 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.56% | 40.57K | $6.0M |
| 9 | GAP INC/THE | GAP | 1.55% | 239.53K | $6.0M |
| 10 | KROGER CO | KR | 1.54% | 90.65K | $6.0M |
| 11 | EBAY INC | EBAY | 1.53% | 49.43K | $5.9M |
| 12 | BUCKLE INC/THE | BKE | 1.51% | 125.49K | $5.8M |
| 13 | MACY S INC | M | 1.50% | 237.86K | $5.8M |
| 14 | INGLES MARKETS INC CLASS A | IMKTA | 1.50% | 63.20K | $5.8M |
| 15 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1.50% | 453.19K | $5.8M |
| 16 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 1.50% | 302.93K | $5.8M |
| 17 | ETSY INC | ETSY | 1.50% | 71.87K | $5.8M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.49% | 5.67K | $5.7M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 1.48% | 48.34K | $5.7M |
| 20 | COUPANG INC | CPNG | 1.48% | 346.64K | $5.7M |
| 21 | URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1.48% | 65.95K | $5.7M |
| 22 | ALBERTSONS COS INC CLASS A | ACI | 1.48% | 431.77K | $5.7M |
| 23 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.48% | 9.44K | $5.7M |
| 24 | WEIS MARKETS INC | WMK | 1.47% | 73.34K | $5.7M |
| 25 | DILLARDS INC CL A | DDS | 1.47% | 8.19K | $5.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7448 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1732 (Sep 23, 2026) |
| Crescita 1A | -29.20% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.40% / +0.76% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1732 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1865 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2124 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1728 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1018 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2053 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1806 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5643 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1242 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3743 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1498 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3261 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.41% / 22.57% | Sharpe 1A / 3A | 0.137 / 0.536 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.53% / -25.61% | Sortino 1A | 0.204 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.959 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.532 |
| Downside deviation 1Y | 13.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.61M | Average volume | 4.10M |
| AUM | $386.1M | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.6M | -0.92% | $389.7M → $386.1M |
| 1 Month | -$65.7M | -14.43% | $455.6M → $386.1M |
| 1 Week | -$9.2M | -2.36% | $388.4M → $386.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XRT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.