XRT State Street SPDR S&P Retail ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 83.91 | Rentang Harian | 83.44 – 84.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 77.24 – 93.52 | Volume | 2.61M |
| Volume Rata-Rata | 4.10M | AUM | $386.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.89% |
| NAV | 83.93 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Jun 19, 2006 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A714 | ISIN | US78464A7147 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) is designed to replicate, before fees and expenses, the overall investment performance of the S&P Retail Select Industry Index. This fund offers investors focused access to the comprehensive retail segment of the S&P Total Market Index (TMI). It covers a broad spectrum of retail activities, including, but not limited to, Apparel, Automotive, Broadline, Computer & Electronic, Consumer Staples Merchandise, Drug, Food, and Other Specialty Retailers. The ETF achieves its objective by tracking an index that employs a modified equal-weighting methodology, ensuring diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the retail sector. This structure enables investors to implement more precise strategic or tactical allocations within retail, offering greater specificity than traditional, broader sector-based investment options.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.25% | -4.53% | +1.64% | -1.41% | +0.66% | +11.76% | -1.53% | +6.86% | +7.45% |
| Total return | -0.25% | -4.53% | +1.87% | -0.93% | +1.34% | +13.01% | -0.03% | +8.42% | +8.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 76 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMESTOP CORP CLASS A | GME | 1.80% | 257.25K | $7.0M |
| 2 | OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI | OLLI | 1.70% | 70.69K | $6.6M |
| 3 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 1.64% | 21.39K | $6.3M |
| 4 | KOHLS CORP | KSS | 1.63% | 292.03K | $6.3M |
| 5 | VICTORIA S SECRET + CO | VSXY | 1.62% | 67.57K | $6.3M |
| 6 | BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 1.59% | 57.81K | $6.1M |
| 7 | REVOLVE GROUP INC A | RVLV | 1.57% | 262.52K | $6.1M |
| 8 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.56% | 40.57K | $6.0M |
| 9 | GAP INC/THE | GAP | 1.55% | 239.53K | $6.0M |
| 10 | KROGER CO | KR | 1.54% | 90.65K | $6.0M |
| 11 | EBAY INC | EBAY | 1.53% | 49.43K | $5.9M |
| 12 | BUCKLE INC/THE | BKE | 1.51% | 125.49K | $5.8M |
| 13 | MACY S INC | M | 1.50% | 237.86K | $5.8M |
| 14 | INGLES MARKETS INC CLASS A | IMKTA | 1.50% | 63.20K | $5.8M |
| 15 | GROCERY OUTLET HOLDING CORP | GO | 1.50% | 453.19K | $5.8M |
| 16 | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | AEO | 1.50% | 302.93K | $5.8M |
| 17 | ETSY INC | ETSY | 1.50% | 71.87K | $5.8M |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.49% | 5.67K | $5.7M |
| 19 | WALMART INC | WMT | 1.48% | 48.34K | $5.7M |
| 20 | COUPANG INC | CPNG | 1.48% | 346.64K | $5.7M |
| 21 | URBAN OUTFITTERS INC | URBN | 1.48% | 65.95K | $5.7M |
| 22 | ALBERTSONS COS INC CLASS A | ACI | 1.48% | 431.77K | $5.7M |
| 23 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.48% | 9.44K | $5.7M |
| 24 | WEIS MARKETS INC | WMK | 1.47% | 73.34K | $5.7M |
| 25 | DILLARDS INC CL A | DDS | 1.47% | 8.19K | $5.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7448 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1732 (Sep 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -29.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -15.40% / +0.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1732 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1865 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.2124 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1728 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1018 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2053 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1806 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5643 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1242 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3743 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1498 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3261 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.41% / 22.57% | Sharpe 1T / 3T | 0.137 / 0.536 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.53% / -25.61% | Sortino 1T | 0.204 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.959 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.532 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.61M | Volume rata-rata | 4.10M |
| AUM | $386.1M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.6M | -0.92% | $389.7M → $386.1M |
| 1 Bulan | -$65.7M | -14.43% | $455.6M → $386.1M |
| 1 Minggu | -$9.2M | -2.36% | $388.4M → $386.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XRT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.