XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.05 | Günlük Aralık | 19.07 – 19.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 18.80 – 22.66 | Hacim | 192.34K |
| Ort. Hacim | 65.60K | AUM | $196.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 3.40% | Getiri (TTM) | 6.61% |
| NAV | 19.04 | Prim/İskonto | +1.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 12, 2011 | Varlıklar | 39 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.05% | -12.86% | -11.99% | -12.07% | -11.95% | +0.79% | -7.86% | -3.69% | -1.70% |
| Toplam getiri | -7.05% | -12.43% | -10.26% | -9.03% | -7.54% | +6.12% | -3.36% | +0.74% | +3.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 3.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $340.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.58% | 1.49M | $14.9M |
| 2 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.12% | 1.38M | $14.0M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 6.91% | 1.34M | $13.5M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.14% | 1.21M | $12.0M |
| 5 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 6.07% | 1.10M | $11.9M |
| 6 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 5.74% | 1.06M | $11.2M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.57% | 504.49K | $10.9M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.95% | 1.08M | $9.7M |
| 9 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.78% | 1.14M | $9.4M |
| 10 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.72% | 977.77K | $9.3M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.66% | 1.09M | $7.2M |
| 12 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.96% | 629.81K | $5.8M |
| 13 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.50% | 376.65K | $4.9M |
| 14 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.43% | 965.10K | $4.8M |
| 15 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.20% | 495.70K | $4.3M |
| 16 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.20% | 481.12K | $4.3M |
| 17 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 1.97% | 451.28K | $3.9M |
| 18 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.89% | 422.93K | $3.7M |
| 19 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.69% | 604.29K | $3.3M |
| 20 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.61% | 370.65K | $3.2M |
| 21 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.41% | 316.26K | $2.8M |
| 22 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.34% | 298.00K | $2.6M |
| 23 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.33% | 279.25K | $2.6M |
| 24 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.29% | 284.94K | $2.5M |
| 25 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.27% | 231.71K | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.61% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2729 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1069 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.06% / +2.61% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1069 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1063 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.87% / 8.72% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.29 / 0.24 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.67% / -14.67% | Sortino 1Y | -1.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.213 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.399 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 192.34K | Ortalama hacim | 65.60K |
| AUM | $196.1M | Prim/İskonto | +1.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.2M | +0.62% | $194.9M → $196.1M |
| 1 Ay | -$4.3M | -2.02% | $214.3M → $196.1M |
| 1 Hafta | -$1.3M | -0.67% | $198.5M → $196.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XMPT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.