XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 21.53 | 당일 가격 범위 | 21.51 – 21.56 |
| 52주 범위 | 20.82 – 22.66 | 거래량 | 35.41K |
| 평균 거래량 | 41.87K | AUM | $220.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.97% | 수익률 (TTM) | 5.93% |
| NAV | 21.54 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | Jul 12, 2011 | 보유 종목 | 39 |
| 운용사 | VanEck | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.09% | -1.37% | -4.56% | -1.51% | +3.16% | +2.09% | -6.70% | -2.96% | -0.97% |
| 총수익률 | +0.42% | +0.09% | -1.73% | +1.89% | +9.39% | +7.71% | -2.02% | +1.58% | +4.00% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.97% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $197.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 39 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.38% | 1.42M | $16.3M |
| 2 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.34% | 1.45M | $16.2M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 7.01% | 1.32M | $15.4M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.19% | 1.23M | $13.7M |
| 5 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 6.02% | 1.08M | $13.3M |
| 6 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 5.43% | 975.73K | $12.0M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.33% | 521.87K | $11.7M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.98% | 1.09M | $11.0M |
| 9 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.86% | 1.00M | $10.7M |
| 10 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.60% | 1.13M | $10.1M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.69% | 1.11M | $8.1M |
| 12 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.43% | 377.60K | $5.4M |
| 13 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.38% | 977.26K | $5.2M |
| 14 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.19% | 472.77K | $4.8M |
| 15 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 2.04% | 463.46K | $4.5M |
| 16 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.00% | 459.32K | $4.4M |
| 17 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.00% | 440.05K | $4.4M |
| 18 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.71% | 364.86K | $3.8M |
| 19 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.67% | 378.31K | $3.7M |
| 20 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.64% | 360.79K | $3.6M |
| 21 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.64% | 361.82K | $3.6M |
| 22 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.58% | 276.73K | $3.5M |
| 23 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.55% | 552.55K | $3.4M |
| 24 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.38% | 276.49K | $3.0M |
| 25 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.34% | 288.86K | $3.0M |
| 26 | Eaton Vance Municipal Income Trust | EVN | 1.30% | 265.02K | $2.9M |
| 27 | Putnam Municipal Opportunities Trust | PMO | 1.24% | 263.21K | $2.7M |
| 28 | Putnam Managed Municipal Income Trust | PMM | 1.17% | 410.46K | $2.6M |
| 29 | Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun | DSM | 1.15% | 435.34K | $2.5M |
| 30 | Eaton Vance National Municipal Opportun | EOT | 1.06% | 134.34K | $2.3M |
| 31 | Invesco Advantage Municipal Income Trus | VKI | 1.04% | 258.11K | $2.3M |
| 32 | Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | NUW | 0.99% | 155.01K | $2.2M |
| 33 | Dws Municipal Income Trust | KTF | 0.94% | 236.33K | $2.1M |
| 34 | Invesco Municipal Income Opportunities | OIA | 0.80% | 292.34K | $1.8M |
| 35 | Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur | DMB | 0.78% | 162.24K | $1.7M |
| 36 | Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr | BMN | 0.43% | 37.24K | $947.8K |
| 37 | Western Asset Municipal High Income Fun | MHF | 0.41% | 132.48K | $904.9K |
| 38 | Other/Cash | — | 0.31% | 0 | $675.5K |
| 39 | -USD CASH- | — | 0.01% | 17.02K | $17.0K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.93% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2777 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1073 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -0.21% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.33% / +2.82% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1044 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1136 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 7.42% / 8.37% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.811 / 0.529 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.60% / -11.17% | 소르티노 지수 1년 | 1.23 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.207 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.421 |
| 하방 편차 1년 | 4.88% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 35.41K | 평균 거래량 | 41.87K |
| AUM | $220.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.2M | +0.54% | $219.6M → $220.8M |
| 1주 | $381.0K | +0.17% | $220.2M → $220.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — XMPT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.