XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.05 | Дневной диапазон | 19.07 – 19.30 |
| Диапазон за 52 недели | 18.80 – 22.66 | Объём торгов | 192.34K |
| Средний объём | 65.60K | AUM | $196.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 3.40% | Доходность (TTM) | 6.61% |
| NAV | 19.04 | Премия/дисконт | +1.13% индикативный |
| Дата запуска | Jul 12, 2011 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.05% | -12.86% | -11.99% | -12.07% | -11.95% | +0.79% | -7.86% | -3.69% | -1.70% |
| Совокупная доходность | -7.05% | -12.43% | -10.26% | -9.03% | -7.54% | +6.12% | -3.36% | +0.74% | +3.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 3.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $340.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.58% | 1.49M | $14.9M |
| 2 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.12% | 1.38M | $14.0M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 6.91% | 1.34M | $13.5M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.14% | 1.21M | $12.0M |
| 5 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 6.07% | 1.10M | $11.9M |
| 6 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 5.74% | 1.06M | $11.2M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.57% | 504.49K | $10.9M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.95% | 1.08M | $9.7M |
| 9 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.78% | 1.14M | $9.4M |
| 10 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.72% | 977.77K | $9.3M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.66% | 1.09M | $7.2M |
| 12 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.96% | 629.81K | $5.8M |
| 13 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.50% | 376.65K | $4.9M |
| 14 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.43% | 965.10K | $4.8M |
| 15 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.20% | 495.70K | $4.3M |
| 16 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.20% | 481.12K | $4.3M |
| 17 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 1.97% | 451.28K | $3.9M |
| 18 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.89% | 422.93K | $3.7M |
| 19 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.69% | 604.29K | $3.3M |
| 20 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.61% | 370.65K | $3.2M |
| 21 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.41% | 316.26K | $2.8M |
| 22 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.34% | 298.00K | $2.6M |
| 23 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.33% | 279.25K | $2.6M |
| 24 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.29% | 284.94K | $2.5M |
| 25 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.27% | 231.71K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2729 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1069 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.06% / +2.61% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1069 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1063 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.87% / 8.72% | Шарп 1Л / 3Л | -1.29 / 0.24 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.67% / -14.67% | Сортино 1Л | -1.67 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.213 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.399 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 192.34K | Средний объём | 65.60K |
| AUM | $196.1M | Премия/дисконт | +1.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.2M | +0.62% | $194.9M → $196.1M |
| 1 месяц | -$4.3M | -2.02% | $214.3M → $196.1M |
| 1 неделя | -$1.3M | -0.67% | $198.5M → $196.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XMPT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.