XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.53 | Intervalo Diário | 21.51 – 21.56 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.82 – 22.66 | Volume | 35.41K |
| Volume Médio | 41.87K | AUM | $220.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.97% | Yield (TTM) | 5.93% |
| NAV | 21.54 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Jul 12, 2011 | Posições | 39 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.24% | -0.75% | -4.53% | -1.61% | +3.06% | +2.06% | -6.70% | -2.97% | -0.98% |
| Retorno total | +0.28% | +0.75% | -1.69% | +1.80% | +9.29% | +7.69% | -2.02% | +1.57% | +3.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.97% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $197.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 39 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.38% | 1.42M | $16.3M |
| 2 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.34% | 1.45M | $16.2M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 7.01% | 1.32M | $15.4M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.19% | 1.23M | $13.7M |
| 5 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 6.02% | 1.08M | $13.3M |
| 6 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 5.43% | 975.73K | $12.0M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.33% | 521.87K | $11.7M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.98% | 1.09M | $11.0M |
| 9 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.86% | 1.00M | $10.7M |
| 10 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.60% | 1.13M | $10.1M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.69% | 1.11M | $8.1M |
| 12 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.43% | 377.60K | $5.4M |
| 13 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.38% | 977.26K | $5.2M |
| 14 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.19% | 472.77K | $4.8M |
| 15 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 2.04% | 463.46K | $4.5M |
| 16 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.00% | 459.32K | $4.4M |
| 17 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.00% | 440.05K | $4.4M |
| 18 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.71% | 364.86K | $3.8M |
| 19 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.67% | 378.31K | $3.7M |
| 20 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.64% | 360.79K | $3.6M |
| 21 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.64% | 361.82K | $3.6M |
| 22 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.58% | 276.73K | $3.5M |
| 23 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.55% | 552.55K | $3.4M |
| 24 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.38% | 276.49K | $3.0M |
| 25 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.34% | 288.86K | $3.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.93% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2777 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1073 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.33% / +2.82% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1044 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1136 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.42% / 8.38% | Sharpe 1A / 3A | 0.796 / 0.525 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.60% / -11.17% | Sortino 1A | 1.21 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.207 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.421 |
| Desvio negativo 1A | 4.88% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 35.41K | Volume médio | 41.87K |
| AUM | $220.8M | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$304.0K | -0.14% | $219.9M → $219.6M |
| 1 Semana | $397.5K | +0.18% | $220.9M → $219.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XMPT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.