XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 19.05 | 당일 가격 범위 | 19.07 – 19.30 |
| 52주 범위 | 18.80 – 22.66 | 거래량 | 192.34K |
| 평균 거래량 | 65.60K | AUM | $196.1M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 3.40% | 수익률 (TTM) | 6.61% |
| NAV | 19.04 | 프리미엄/디스카운트 | +1.13% 잠정 |
| 설정일 | Jul 12, 2011 | 보유 종목 | 39 |
| 운용사 | VanEck | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -7.05% | -12.86% | -11.99% | -12.07% | -11.95% | +0.79% | -7.86% | -3.69% | -1.70% |
| 총수익률 | -7.05% | -12.43% | -10.26% | -9.03% | -7.54% | +6.12% | -3.36% | +0.74% | +3.20% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 3.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $340.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 38 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.58% | 1.49M | $14.9M |
| 2 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.12% | 1.38M | $14.0M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 6.91% | 1.34M | $13.5M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.14% | 1.21M | $12.0M |
| 5 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 6.07% | 1.10M | $11.9M |
| 6 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 5.74% | 1.06M | $11.2M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.57% | 504.49K | $10.9M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.95% | 1.08M | $9.7M |
| 9 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.78% | 1.14M | $9.4M |
| 10 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.72% | 977.77K | $9.3M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.66% | 1.09M | $7.2M |
| 12 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.96% | 629.81K | $5.8M |
| 13 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.50% | 376.65K | $4.9M |
| 14 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.43% | 965.10K | $4.8M |
| 15 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.20% | 495.70K | $4.3M |
| 16 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.20% | 481.12K | $4.3M |
| 17 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 1.97% | 451.28K | $3.9M |
| 18 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.89% | 422.93K | $3.7M |
| 19 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.69% | 604.29K | $3.3M |
| 20 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.61% | 370.65K | $3.2M |
| 21 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.41% | 316.26K | $2.8M |
| 22 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.34% | 298.00K | $2.6M |
| 23 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.33% | 279.25K | $2.6M |
| 24 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.29% | 284.94K | $2.5M |
| 25 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.27% | 231.71K | $2.5M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.61% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2729 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.1069 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -0.94% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +15.06% / +2.61% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1069 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1063 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 8.87% / 8.72% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.29 / 0.24 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.67% / -14.67% | 소르티노 지수 1년 | -1.67 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.213 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.399 |
| 하방 편차 1년 | 6.85% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 192.34K | 평균 거래량 | 65.60K |
| AUM | $196.1M | 프리미엄/디스카운트 | +1.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.2M | +0.62% | $194.9M → $196.1M |
| 1개월 | -$4.3M | -2.02% | $214.3M → $196.1M |
| 1주 | -$1.3M | -0.67% | $198.5M → $196.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — XMPT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.