XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.05 | Rentang Harian | 19.07 – 19.30 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.80 – 22.66 | Volume | 192.34K |
| Volume Rata-Rata | 65.60K | AUM | $196.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 3.40% | Yield (TTM) | 6.61% |
| NAV | 19.04 | Premium/Diskon | +1.13% indikatif |
| Inception | Jul 12, 2011 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.98% | -12.79% | -11.92% | -12.00% | -11.88% | +0.82% | -7.85% | -3.68% | -1.69% |
| Total return | -6.96% | -12.34% | -10.17% | -8.94% | -7.45% | +6.16% | -3.34% | +0.75% | +3.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 3.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $340.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 38 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.58% | 1.49M | $14.9M |
| 2 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.12% | 1.38M | $14.0M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 6.91% | 1.34M | $13.5M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.14% | 1.21M | $12.0M |
| 5 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 6.07% | 1.10M | $11.9M |
| 6 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 5.74% | 1.06M | $11.2M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.57% | 504.49K | $10.9M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.95% | 1.08M | $9.7M |
| 9 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.78% | 1.14M | $9.4M |
| 10 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.72% | 977.77K | $9.3M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.66% | 1.09M | $7.2M |
| 12 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.96% | 629.81K | $5.8M |
| 13 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.50% | 376.65K | $4.9M |
| 14 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.43% | 965.10K | $4.8M |
| 15 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.20% | 495.70K | $4.3M |
| 16 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.20% | 481.12K | $4.3M |
| 17 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 1.97% | 451.28K | $3.9M |
| 18 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.89% | 422.93K | $3.7M |
| 19 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.69% | 604.29K | $3.3M |
| 20 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.61% | 370.65K | $3.2M |
| 21 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.41% | 316.26K | $2.8M |
| 22 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.34% | 298.00K | $2.6M |
| 23 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.33% | 279.25K | $2.6M |
| 24 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.29% | 284.94K | $2.5M |
| 25 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.27% | 231.71K | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2730 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1070 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.93% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +15.06% / +2.61% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1069 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1063 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.87% / 8.75% | Sharpe 1T / 3T | -1.26 / 0.291 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.67% / -14.67% | Sortino 1T | -1.63 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.214 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.39 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.83% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 192.34K | Volume rata-rata | 65.60K |
| AUM | $196.1M | Premium/Diskon | +1.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.2M | +0.62% | $194.9M → $196.1M |
| 1 Bulan | -$7.5M | -3.47% | $216.8M → $196.1M |
| 1 Minggu | -$1.5M | -0.75% | $198.5M → $196.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XMPT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.