XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.05 | Rango diario | 19.07 – 19.30 |
| Rango de 52 semanas | 18.80 – 22.66 | Volumen | 192.34K |
| Volumen prom. | 65.60K | AUM | $196.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 3.40% | Rendimiento (TTM) | 6.61% |
| NAV | 19.04 | Prima/Descuento | +1.13% indicativo |
| Inicio | Jul 12, 2011 | Posiciones | 39 |
| Emisor | VanEck | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -7.05% | -12.86% | -11.99% | -12.07% | -11.95% | +0.79% | -7.86% | -3.69% | -1.70% |
| Rentabilidad total | -7.05% | -12.43% | -10.26% | -9.03% | -7.54% | +6.12% | -3.36% | +0.74% | +3.20% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 3.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $340.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 38 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.58% | 1.49M | $14.9M |
| 2 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.12% | 1.38M | $14.0M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 6.91% | 1.34M | $13.5M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.14% | 1.21M | $12.0M |
| 5 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 6.07% | 1.10M | $11.9M |
| 6 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 5.74% | 1.06M | $11.2M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.57% | 504.49K | $10.9M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.95% | 1.08M | $9.7M |
| 9 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.78% | 1.14M | $9.4M |
| 10 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.72% | 977.77K | $9.3M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.66% | 1.09M | $7.2M |
| 12 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.96% | 629.81K | $5.8M |
| 13 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.50% | 376.65K | $4.9M |
| 14 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.43% | 965.10K | $4.8M |
| 15 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.20% | 495.70K | $4.3M |
| 16 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.20% | 481.12K | $4.3M |
| 17 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 1.97% | 451.28K | $3.9M |
| 18 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.89% | 422.93K | $3.7M |
| 19 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.69% | 604.29K | $3.3M |
| 20 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.61% | 370.65K | $3.2M |
| 21 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.41% | 316.26K | $2.8M |
| 22 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.34% | 298.00K | $2.6M |
| 23 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.33% | 279.25K | $2.6M |
| 24 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.29% | 284.94K | $2.5M |
| 25 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.27% | 231.71K | $2.5M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6.61% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2729 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.1069 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -0.94% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +15.06% / +2.61% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1069 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1063 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 8.87% / 8.72% | Sharpe 1A / 3A | -1.29 / 0.24 |
| Máxima caída 1A / 3A | -14.67% / -14.67% | Sortino 1A | -1.67 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.213 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.399 |
| Desviación a la baja 1A | 6.85% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 192.34K | Volumen promedio | 65.60K |
| AUM | $196.1M | Prima/Descuento | +1.13% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.2M | +0.62% | $194.9M → $196.1M |
| 1 mes | -$4.3M | -2.02% | $214.3M → $196.1M |
| 1 semana | -$1.3M | -0.67% | $198.5M → $196.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.