XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.53 | Tagesspanne | 21.51 – 21.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.82 – 22.66 | Volumen | 35.41K |
| Durchschn. Volumen | 41.87K | AUM | $220.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.97% | Rendite (TTM) | 5.93% |
| NAV | 21.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Jul 12, 2011 | Positionen | 39 |
| Anbieter | VanEck | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.24% | -0.75% | -4.53% | -1.61% | +3.06% | +2.06% | -6.70% | -2.97% | -0.98% |
| Gesamtrendite | +0.28% | +0.75% | -1.69% | +1.80% | +9.29% | +7.69% | -2.02% | +1.57% | +3.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.97% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $197.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.38% | 1.42M | $16.3M |
| 2 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.34% | 1.45M | $16.2M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 7.01% | 1.32M | $15.4M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.19% | 1.23M | $13.7M |
| 5 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 6.02% | 1.08M | $13.3M |
| 6 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 5.43% | 975.73K | $12.0M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.33% | 521.87K | $11.7M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.98% | 1.09M | $11.0M |
| 9 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.86% | 1.00M | $10.7M |
| 10 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.60% | 1.13M | $10.1M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.69% | 1.11M | $8.1M |
| 12 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.43% | 377.60K | $5.4M |
| 13 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.38% | 977.26K | $5.2M |
| 14 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.19% | 472.77K | $4.8M |
| 15 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 2.04% | 463.46K | $4.5M |
| 16 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.00% | 459.32K | $4.4M |
| 17 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.00% | 440.05K | $4.4M |
| 18 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.71% | 364.86K | $3.8M |
| 19 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.67% | 378.31K | $3.7M |
| 20 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.64% | 360.79K | $3.6M |
| 21 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.64% | 361.82K | $3.6M |
| 22 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.58% | 276.73K | $3.5M |
| 23 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.55% | 552.55K | $3.4M |
| 24 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.38% | 276.49K | $3.0M |
| 25 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.34% | 288.86K | $3.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2777 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1073 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.21% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.33% / +2.82% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1044 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1136 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7.42% / 8.38% | Sharpe 1J / 3J | 0.796 / 0.525 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.60% / -11.17% | Sortino 1J | 1.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.207 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.421 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 35.41K | Durchschnittliches Volumen | 41.87K |
| AUM | $220.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$304.0K | -0.14% | $219.9M → $219.6M |
| 1 Woche | $397.5K | +0.18% | $220.9M → $219.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XMPT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.