XMPT VanEck CEF Muni Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.53 | النطاق اليومي | 21.51 – 21.56 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.82 – 22.66 | حجم التداول | 35.41K |
| متوسط حجم التداول | 41.87K | إجمالي الأصول المُدارة | $220.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.97% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.93% |
| NAV | 21.54 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 12, 2011 | المقتنيات | 39 |
| المُصدِر | VanEck | البورصة | CBOE |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92189F460 | ISIN | US92189F4607 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.24% | -0.75% | -4.53% | -1.61% | +3.06% | +2.06% | -6.70% | -2.97% | -0.98% |
| إجمالي العائد | +0.28% | +0.75% | -1.69% | +1.80% | +9.29% | +7.69% | -2.02% | +1.57% | +3.99% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.97% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $197.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 39 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Muniholdings Fund Inc | MHD | 7.38% | 1.42M | $16.3M |
| 2 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom | NEA | 7.34% | 1.45M | $16.2M |
| 3 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 7.01% | 1.32M | $15.4M |
| 4 | Blackrock Muniyield Quality Fund Inc | MQY | 6.19% | 1.23M | $13.7M |
| 5 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income | NVG | 6.02% | 1.08M | $13.3M |
| 6 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 5.43% | 975.73K | $12.0M |
| 7 | Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr | BTT | 5.33% | 521.87K | $11.7M |
| 8 | Nuveen Municipal High Income Opportunit | NMZ | 4.98% | 1.09M | $11.0M |
| 9 | Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In | MYI | 4.86% | 1.00M | $10.7M |
| 10 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | NUV | 4.60% | 1.13M | $10.1M |
| 11 | Pimco Municipal Income Fund Ii | PML | 3.69% | 1.11M | $8.1M |
| 12 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 2.43% | 377.60K | $5.4M |
| 13 | Mfs Municipal Income Trust | MFM | 2.38% | 977.26K | $5.2M |
| 14 | Western Asset Managed Municipals Fund I | MMU | 2.19% | 472.77K | $4.8M |
| 15 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 2.04% | 463.46K | $4.5M |
| 16 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.00% | 459.32K | $4.4M |
| 17 | Blackrock Muniassets Fund Inc | MUA | 2.00% | 440.05K | $4.4M |
| 18 | Invesco Trust For Investment Grade Muni | VGM | 1.71% | 364.86K | $3.8M |
| 19 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 1.67% | 378.31K | $3.7M |
| 20 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 1.64% | 360.79K | $3.6M |
| 21 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities | NDMO | 1.64% | 361.82K | $3.6M |
| 22 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 1.58% | 276.73K | $3.5M |
| 23 | Bny Mellon Strategic Municipals Inc | LEO | 1.55% | 552.55K | $3.4M |
| 24 | Alliancebernstein National Municipal In | AFB | 1.38% | 276.49K | $3.0M |
| 25 | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | NBH | 1.34% | 288.86K | $3.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.93% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2777 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1073 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | -0.21% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +12.33% / +2.82% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1073 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1050 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1034 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1055 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1107 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1066 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1057 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1042 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1070 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1043 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1044 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1136 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 7.42% / 8.38% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.796 / 0.525 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.60% / -11.17% | سورتينو 1 سنة | 1.21 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.207 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.421 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.88% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 35.41K | متوسط حجم التداول | 41.87K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $220.8M | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$304.0K | -0.14% | $219.9M → $219.6M |
| أسبوع واحد | $397.5K | +0.18% | $220.9M → $219.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XMPT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.