XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 169.10 | Günlük Aralık | 166.51 – 169.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 89.33 – 169.89 | Hacim | 8.93M |
| Ort. Hacim | 8.75M | AUM | $11.92B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.34% |
| NAV | 169.12 | Prim/İskonto | -0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 31, 2006 | Varlıklar | 155 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Biotech | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A870 | ISIN | US78464A8707 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across health care, pharmaceuticals, biotechnology and life sciences sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the S&P Biotechnology Select Industry Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF was formed on January 31, 2006 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +12.37% | +26.81% | +30.92% | +38.69% | +90.45% | +29.04% | +5.64% | +10.72% | +12.02% |
| Toplam getiri | +12.37% | +26.93% | +31.05% | +38.82% | +91.33% | +29.31% | +5.77% | +10.88% | +12.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 157 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC | MRNA | 2.75% | 2.29M | $317.0M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 1.89% | 1.56M | $218.1M |
| 3 | APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 1.48% | 1.27M | $171.0M |
| 4 | ORUKA THERAPEUTICS INC | ORKA | 1.46% | 1.65M | $167.9M |
| 5 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 1.41% | 1.35M | $162.4M |
| 6 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | 1.40% | 1.50M | $161.8M |
| 7 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | PRAX | 1.39% | 437.94K | $160.5M |
| 8 | NATERA INC | NTRA | 1.38% | 486.90K | $158.9M |
| 9 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 1.34% | 730.99K | $154.0M |
| 10 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 1.33% | 996.65K | $153.5M |
| 11 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | DNTH | 1.31% | 1.38M | $151.2M |
| 12 | CG ONCOLOGY INC | CGON | 1.30% | 1.92M | $149.5M |
| 13 | SPYRE THERAPEUTICS INC | SYRE | 1.29% | 1.40M | $149.1M |
| 14 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | TVTX | 1.27% | 2.26M | $146.5M |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.25% | 175.17K | $144.5M |
| 16 | VAXCYTE INC | PCVX | 1.24% | 2.32M | $143.0M |
| 17 | INSMED INC | INSM | 1.23% | 1.15M | $141.6M |
| 18 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | SRRK | 1.20% | 2.39M | $138.6M |
| 19 | ERASCA INC | ERAS | 1.20% | 7.88M | $138.2M |
| 20 | AMGEN INC | AMGN | 1.20% | 312.17K | $138.0M |
| 21 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | 1.18% | 1.23M | $136.5M |
| 22 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 1.17% | 3.71M | $134.3M |
| 23 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.14% | 241.77K | $131.8M |
| 24 | RELAY THERAPEUTICS INC | RLAY | 1.14% | 6.67M | $131.3M |
| 25 | SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I | SLS | 1.13% | 9.16M | $130.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.34% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5713 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.1381 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1775.58% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +501.89% / +13.37% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1381 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4066 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0267 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0073 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0053 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0027 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0152 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1148 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0139 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0026 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.0400 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1760 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 27.87% / 27.93% | Sharpe 1Y / 3Y | 3.43 / 1.11 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.51% / -33.00% | Sortino 1Y | 5.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.444 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.93M | Ortalama hacim | 8.75M |
| AUM | $11.92B | Prim/İskonto | -0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$291.4M | -2.53% | $11.52B → $11.23B |
| 1 Hafta | $440.1M | +4.07% | $10.82B → $11.23B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XBI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.