PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.83 | Tagesspanne | 29.30 – 29.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.18 – 29.90 | Volumen | 93.33K |
| Durchschn. Volumen | 122.94K | AUM | $933.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.13% | Rendite (TTM) | 0.08% |
| NAV | 29.67 | Aufgeld/Abschlag | -1.14% indikativ |
| Auflegung | Nov 23, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Portfolio Building Block ETFs | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88635A204 | ISIN | US88635A2042 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) is designed to give investors specific exposure to the worldwide pharmaceutical and biotechnology sectors. These are recognized as some of the most rapidly evolving and research-intensive fields within healthcare. The ETF's objective is to emulate the returns of the BITA Global Pharma and Biotech Select Index, which tracks businesses operating in developed markets that generate a significant portion of their earnings from the invention, progression, and sale of treatments for human health.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.78% | +16.71% | +9.91% | +18.01% | — | — | — | — | +18.76% |
| Gesamtrendite | +8.80% | +16.73% | +9.93% | +18.03% | — | — | — | — | +18.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.13% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $13.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 56 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO | LLY.TO | 15.32% | 128.62K | $161.5M |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 9.39% | 366.31K | $99.0M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 6.76% | 269.06K | $71.3M |
| 4 | MERCK & CO. INC. | MRK | 5.44% | 376.12K | $57.4M |
| 5 | AMGEN INC | AMGN | 4.88% | 117.04K | $51.4M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | — | 4.69% | 105.34K | $49.4M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NVS | 4.20% | 278.06K | $44.2M |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.90% | 281.69K | $41.2M |
| 9 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 3.52% | 222.82K | $37.2M |
| 10 | PFIZER INC | PFE.BA | 3.44% | 1.29M | $36.3M |
| 11 | NOVO NORDISK A/S-B | — | 3.22% | 723.35K | $34.0M |
| 12 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 2.99% | 57.43K | $31.5M |
| 13 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 2.94% | 462.96K | $31.0M |
| 14 | SANOFI | SNY | 2.15% | 246.35K | $22.7M |
| 15 | GSK PLC | — | 2.10% | 845.13K | $22.1M |
| 16 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.80% | 22.74K | $19.0M |
| 17 | CSL LTD | CSLLY | 1.43% | 124.94K | $15.1M |
| 18 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.41% | 14.07K | $14.8M |
| 19 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 4502.T | 1.21% | 351.15K | $12.7M |
| 20 | BAYER AG-REG | BAYN.DE | 1.19% | 222.84K | $12.5M |
| 21 | MODERNA INC | MRNA | 1.10% | 79.86K | $11.6M |
| 22 | NATERA INC | NTRA | 0.97% | 30.75K | $10.2M |
| 23 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | TEVA.TA | 0.92% | 262.52K | $9.7M |
| 24 | SANDOZ GROUP AG | SDZNY | 0.81% | 92.73K | $8.5M |
| 25 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 0.80% | 40.13K | $8.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0230 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0230 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0230 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 93.33K | Durchschnittliches Volumen | 122.94K |
| AUM | $933.1M | Aufgeld/Abschlag | -1.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $933.1M → $933.1M |
| 1 Woche | $469.7K | +0.05% | $933.1M → $933.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PBPH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.