XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 169.10 | Day Range | 166.51 – 169.04 |
| 52-Week Range | 89.33 – 169.89 | Volume | 8.93M |
| Avg Volume | 8.75M | AUM | $11.92B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.34% |
| NAV | 169.12 | Premio/Sconto | -0.43% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2006 | Posizioni in portafoglio | 155 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Biotech | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A870 | ISIN | US78464A8707 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across health care, pharmaceuticals, biotechnology and life sciences sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the S&P Biotechnology Select Industry Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF was formed on January 31, 2006 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +11.82% | +25.24% | +31.27% | +38.10% | +87.31% | +28.83% | +4.99% | +10.67% | +11.99% |
| Rendimento totale | +11.82% | +25.36% | +31.40% | +38.24% | +88.17% | +29.10% | +5.12% | +10.83% | +12.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 157 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNA INC | MRNA | 3.05% | 2.33M | $342.8M |
| 2 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 1.98% | 1.58M | $221.8M |
| 3 | APOGEE THERAPEUTICS INC | APGE | 1.44% | 1.30M | $161.8M |
| 4 | KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMR | 1.43% | 1.37M | $160.7M |
| 5 | ORUKA THERAPEUTICS INC | ORKA | 1.41% | 1.68M | $157.8M |
| 6 | NATERA INC | NTRA | 1.38% | 495.55K | $154.4M |
| 7 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | HALO | 1.37% | 1.52M | $153.9M |
| 8 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | PRAX | 1.35% | 445.69K | $151.8M |
| 9 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | DNTH | 1.30% | 1.40M | $145.6M |
| 10 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 1.30% | 743.94K | $145.5M |
| 11 | CG ONCOLOGY INC | CGON | 1.27% | 1.95M | $142.7M |
| 12 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | TVTX | 1.27% | 2.30M | $142.3M |
| 13 | SPYRE THERAPEUTICS INC | SYRE | 1.26% | 1.43M | $141.9M |
| 14 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 1.26% | 1.01M | $141.3M |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.22% | 178.27K | $137.5M |
| 16 | INSMED INC | INSM | 1.19% | 1.17M | $133.8M |
| 17 | VAXCYTE INC | PCVX | 1.19% | 2.36M | $133.5M |
| 18 | ERASCA INC | ERAS | 1.17% | 8.02M | $131.9M |
| 19 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | 1.17% | 1.25M | $131.3M |
| 20 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | SRRK | 1.17% | 2.43M | $131.1M |
| 21 | AMGEN INC | AMGN | 1.16% | 317.72K | $130.0M |
| 22 | RELAY THERAPEUTICS INC | RLAY | 1.15% | 6.79M | $129.3M |
| 23 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 1.13% | 3.78M | $127.4M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.12% | 246.07K | $125.9M |
| 25 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | ARWR | 1.11% | 1.52M | $124.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5713 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1381 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | +1775.58% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +501.89% / +13.37% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1381 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4066 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0267 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0073 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0053 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0027 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0152 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1148 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0139 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0026 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.0400 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1760 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 27.86% / 27.92% | Sharpe 1A / 3A | 3.31 / 1.10 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.51% / -33.00% | Sortino 1A | 5.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.445 |
| Downside deviation 1Y | 16.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.93M | Average volume | 8.75M |
| AUM | $11.92B | Premio/Sconto | -0.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $695.1M | +6.19% | $11.23B → $11.92B |
| 1 Week | $774.9M | +7.16% | $10.82B → $11.92B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XBI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.