WTV WisdomTree U.S. Value Fund
Fiyat tarihi: Aug 27, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 108.47 | Günlük Aralık | 108.27 – 108.99 |
| 52 Haftalık Aralık | 87.88 – 108.98 | Hacim | 50.38K |
| Ort. Hacim | 171.29K | AUM | $3.30B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 1.81% |
| NAV | 108.26 | Prim/İskonto | +0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2007 | Varlıklar | 157 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717W547 | ISIN | US97717W5470 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed, model-driven exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by primarily allocating capital to U.S. equity securities. It focuses on companies demonstrating high 'total shareholder yield' alongside robust profitability metrics, such as strong return on equity (ROE) and/or return on assets (ROA). The portfolio predominantly features stocks from businesses either based in the U.S. or listed on an American exchange. While typically concentrating on large- and mid-capitalization firms, the fund retains the flexibility to invest across all sectors. It is classified as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.22% | +6.35% | +8.98% | +16.26% | +20.24% | +19.92% | +11.77% | +13.03% | +7.82% |
| Toplam getiri | +2.22% | +6.96% | +10.21% | +17.57% | +22.72% | +22.08% | +13.84% | +14.97% | +9.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 08, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 120 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 3.57% | 473.45K | $100.1M |
| 2 | Zoom Video Communications-A | ZM | 2.16% | 559.45K | $60.6M |
| 3 | Salesforce Inc | CRM | 1.97% | 296.68K | $55.3M |
| 4 | Citigroup Inc | C | 1.72% | 374.80K | $48.4M |
| 5 | Target Corp | TGT | 1.70% | 378.44K | $47.6M |
| 6 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.68% | 512.22K | $47.2M |
| 7 | Dell Technologies -C | DELL | 1.63% | 198.09K | $45.6M |
| 8 | Viatris Inc | VTRS | 1.58% | 2.55M | $44.4M |
| 9 | DaVita Inc. | DVA | 1.55% | 221.22K | $43.4M |
| 10 | Southwest Airlines Co | LUV | 1.52% | 1.03M | $42.8M |
| 11 | Meta PlatformsInc. Cl A | FB | 1.43% | 64.89K | $40.0M |
| 12 | Altria Group Inc | MO | 1.37% | 555.50K | $38.4M |
| 13 | Ball Corp | BALL | 1.34% | 644.78K | $37.7M |
| 14 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.34% | 795.97K | $37.5M |
| 15 | Adobe Inc | ADBE | 1.30% | 141.78K | $36.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.25% | 73.93K | $35.1M |
| 17 | Merck & Co Inc/NJ | MRK | 1.25% | 311.65K | $35.0M |
| 18 | Kraft Foods Group | KRFT | 1.24% | 1.48M | $34.9M |
| 19 | Morgan Stanley | MS | 1.24% | 183.51K | $34.9M |
| 20 | Mosaic Co/The | MOS | 1.24% | 1.52M | $34.9M |
| 21 | Schlumberger Ltd | SLB | 1.21% | 641.36K | $34.0M |
| 22 | Ryder System Inc | R | 1.17% | 136.11K | $32.9M |
| 23 | Edison International | EIX | 1.16% | 473.38K | $32.5M |
| 24 | Qualcomm Inc | QCOM | 1.15% | 159.59K | $32.3M |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.13% | 66.98K | $31.8M |
| 26 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 1.11% | 719.14K | $31.0M |
| 27 | Healthpeak Properties Inc | PEAK | 1.10% | 1.57M | $30.9M |
| 28 | Regions Financial Corp | RF | 1.10% | 1.10M | $30.8M |
| 29 | AT&T Inc | T | 1.03% | 1.14M | $28.8M |
| 30 | Jackson Financial Inc-A W/I | JXN-W | 1.02% | 259.89K | $28.6M |
| 31 | Gaming & Leisure Porperties Inc | GLPI | 1.02% | 595.60K | $28.5M |
| 32 | Chevron Corp | CVX | 1.02% | 156.33K | $28.5M |
| 33 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.01% | 434.26K | $28.2M |
| 34 | General Motors Co | GM | 1.00% | 357.08K | $28.0M |
| 35 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.97% | 385.21K | $27.2M |
| 36 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.93% | 178.08K | $26.1M |
| 37 | Match Group Inc | MTCH | 0.90% | 705.47K | $25.3M |
| 38 | VICI Properties Inc | VICI | 0.90% | 876.68K | $25.2M |
| 39 | Franklin Resources Inc | BEN | 0.90% | 825.00K | $25.2M |
| 40 | Cigna Corp | CI | 0.88% | 86.89K | $24.7M |
| 41 | Honeywell International Inc | HON | 0.88% | 114.14K | $24.7M |
| 42 | WP Carey Inc | WPC | 0.85% | 324.61K | $24.0M |
| 43 | Harley-Davidson Inc | HOG | 0.85% | 1.01M | $23.9M |
| 44 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.83% | 120.41K | $23.4M |
| 45 | Lineage Inc | LINE | 0.82% | 578.90K | $23.1M |
| 46 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.82% | 77.05K | $22.9M |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.82% | 94.58K | $22.9M |
| 48 | eBay Inc | EBAY | 0.81% | 214.47K | $22.8M |
| 49 | Kroger Co/The | KR | 0.81% | 341.52K | $22.7M |
| 50 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.80% | 226.56K | $22.6M |
| 51 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.80% | 206.86K | $22.5M |
| 52 | Crown Castle Corp | CCI | 0.80% | 245.54K | $22.4M |
| 53 | NetApp Inc | NTAP | 0.77% | 192.09K | $21.7M |
| 54 | Constellation Brands Inc | STZ | 0.76% | 141.45K | $21.3M |
| 55 | Fortive Corp | FTV | 0.75% | 346.87K | $21.1M |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp | BK | 0.74% | 159.55K | $20.9M |
| 57 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 0.74% | 80.92K | $20.7M |
| 58 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.73% | 48.07K | $20.6M |
| 59 | Global Payments Inc | GPN | 0.73% | 293.38K | $20.6M |
| 60 | Middleby Corp | MIDD | 0.73% | 129.70K | $20.5M |
| 61 | Darden Restaurants Inc | DRI | 0.73% | 104.60K | $20.4M |
| 62 | Albertsons Cos Inc - Class A | ACI | 0.72% | 1.25M | $20.3M |
| 63 | Brunswick Corp/DE | BC | 0.70% | 242.75K | $19.6M |
| 64 | Synchrony Financial | SYF | 0.69% | 261.80K | $19.4M |
| 65 | Hunt (JB) Transprt Svcs Inc | JBHT | 0.69% | 79.98K | $19.4M |
| 66 | Axis Capital Holdings Ltd | AXS | 0.69% | 194.33K | $19.3M |
| 67 | Duke Energy Corp | DUK | 0.68% | 153.38K | $19.2M |
| 68 | Penske Auto Group Inc | PAG | 0.67% | 109.47K | $18.8M |
| 69 | Avery Dennison Corp | AVY | 0.66% | 112.17K | $18.6M |
| 70 | Eversource Energy | ES | 0.65% | 270.08K | $18.1M |
| 71 | Northern Trust Corp | NTRS | 0.64% | 112.42K | $18.0M |
| 72 | Nike Inc | NKE | 0.64% | 403.50K | $17.9M |
| 73 | Best Buy Co Inc | BBY | 0.64% | 304.69K | $17.8M |
| 74 | MGM Mirage | MGM | 0.63% | 465.19K | $17.7M |
| 75 | Renaissancere Holdings Ltd | RNR | 0.63% | 58.41K | $17.6M |
| 76 | AO Smith Corp | AOS | 0.62% | 288.42K | $17.4M |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 0.62% | 18.76K | $17.4M |
| 78 | General Mills Inc | GIS | 0.60% | 468.12K | $16.7M |
| 79 | Blackstone Inc | BX | 0.58% | 134.16K | $16.4M |
| 80 | Apollo Global Management Inc | APO | 0.58% | 128.20K | $16.4M |
| 81 | Capital One Financial Corp | COF | 0.58% | 84.39K | $16.3M |
| 82 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.58% | 111.21K | $16.2M |
| 83 | Masco Corp | MAS | 0.57% | 222.63K | $16.0M |
| 84 | Westar Energy Inc | WR | 0.57% | 191.76K | $15.9M |
| 85 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 0.56% | 34.50K | $15.8M |
| 86 | FirstEnergy Corp | FE | 0.56% | 345.93K | $15.6M |
| 87 | Gap Inc/The | GPS | 0.54% | 639.29K | $15.3M |
| 88 | Snap-On Inc | SNA | 0.54% | 41.05K | $15.2M |
| 89 | Autoliv Inc | ALV | 0.54% | 125.65K | $15.2M |
| 90 | Valero Energy Corp | VLO | 0.54% | 63.71K | $15.1M |
| 91 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 0.52% | 1.42M | $14.7M |
| 92 | MSCI Inc | MSCI | 0.52% | 24.91K | $14.7M |
| 93 | Dupont De Nemours Inc | DD | 0.52% | 302.59K | $14.6M |
| 94 | Hartford Financial Services Grp | HIG | 0.52% | 109.55K | $14.5M |
| 95 | Raymond James Financial Inc | RJF | 0.51% | 93.13K | $14.3M |
| 96 | 3M Co | MMM | 0.51% | 98.83K | $14.2M |
| 97 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0.50% | 157.30K | $14.1M |
| 98 | Phillips 66 | PSX | 0.50% | 82.90K | $14.0M |
| 99 | UGI Corp | UGI | 0.50% | 430.01K | $13.9M |
| 100 | Halliburton Co | HAL | 0.49% | 353.67K | $13.8M |
| 101 | Johnson Controls International | JCI | 0.47% | 95.27K | $13.3M |
| 102 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0.47% | 170.43K | $13.2M |
| 103 | Carlyle Group Inc/The | CG | 0.46% | 262.14K | $12.8M |
| 104 | Brown-Forman Corp | — | 0.46% | 466.89K | $12.8M |
| 105 | Pinterest Inc- Class A | PINS | 0.45% | 589.10K | $12.7M |
| 106 | Lithia Motors Inc | LAD | 0.45% | 43.28K | $12.6M |
| 107 | PPG Industries Inc | PPG | 0.45% | 115.38K | $12.6M |
| 108 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 0.44% | 125.37K | $12.5M |
| 109 | Primerica Inc | PRI | 0.44% | 45.42K | $12.4M |
| 110 | Fidelity National Financial In | FNF | 0.43% | 242.41K | $12.2M |
| 111 | Fluor Corp | FLR | 0.41% | 226.91K | $11.6M |
| 112 | Willis Towers Watson Plc | WLTW | 0.40% | 43.92K | $11.3M |
| 113 | Old Republic International Corp | ORI | 0.40% | 286.59K | $11.3M |
| 114 | Align Technology Inc | ALGN | 0.37% | 61.20K | $10.3M |
| 115 | Donaldson Co Inc | DCI | 0.37% | 119.85K | $10.3M |
| 116 | Sysco Corp | SYY | 0.35% | 133.94K | $9.8M |
| 117 | lululemon athletica Inc | LULU | 0.34% | 72.02K | $9.6M |
| 118 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.31% | 134.35K | $8.8M |
| 119 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.12% | 3.44M | $3.4M |
| 120 | US DOLLAR | — | 0.06% | 1.57M | $1.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.81% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9671 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.5850 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +48.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +20.55% / +3.97% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5850 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.5200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0240 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4631 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.3750 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3100 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3150 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0111 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3301 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.3550 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3150 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.39% / 15.01% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.75 / 1.33 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.15% / -18.48% | Sortino 1Y | 2.70 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.793 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.633 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 50.38K | Ortalama hacim | 171.29K |
| AUM | $3.30B | Prim/İskonto | +0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.30B → $3.30B |
| 1 Hafta | -$32.1M | -0.97% | $3.30B → $3.30B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: WTV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.