VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Котировка на Oct 14, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 244.96 | Дневной диапазон | 243.00 – 244.49 |
| Диапазон за 52 недели | 199.58 – 250.97 | Объём торгов | 10.62K |
| Средний объём | 7.72K | AUM | $774.9M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.62% |
| NAV | 244.46 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2012 | Состав портфеля | 1451 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A128 | ISIN | US78464A1280 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF is designed to mirror the total return performance of the S&P1500 Low Valuation Tilt Index, before deducting its own operational fees and costs. This underlying index strategically allocates a greater portion of its holdings to companies with comparatively lower valuations, while simultaneously reducing its exposure to those considered to have higher valuations. To pinpoint robust value characteristics, the index evaluates stocks based on several key financial indicators: their price-to-book ratio, price-to-earnings ratio, price-to-cash flow ratio, price-to-sales ratio, and the dividends they pay.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.89% | +1.63% | +8.38% | +16.29% | +21.67% | +19.38% | +10.43% | +11.62% | +10.58% |
| Совокупная доходность | -0.89% | +1.63% | +8.84% | +17.30% | +23.31% | +21.56% | +12.62% | +14.00% | +13.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1454 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.25% | 46.44K | $25.1M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.78% | 82.86K | $21.4M |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 2.61% | 39.01K | $20.1M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 2.15% | 48.72K | $16.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.59% | 35.29K | $12.3M |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.49% | 15.48K | $11.5M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.43% | 33.18K | $11.1M |
| 8 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.39% | 62.61K | $10.7M |
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.25% | 25.52K | $9.6M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.24% | 84.63K | $9.5M |
| 11 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.24% | 223.61K | $9.5M |
| 12 | DELL TECHNOLOGIES C | DELL | 1.21% | 16.27K | $9.4M |
| 13 | CHEVRON CORP | CVX | 1.15% | 41.53K | $8.9M |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.07% | 8.40K | $8.3M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.03% | 35.37K | $8.0M |
| 16 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.96% | 136.17K | $7.4M |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.93% | 12.13K | $7.2M |
| 18 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.89% | 15.08K | $6.9M |
| 19 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.78% | 68.69K | $6.0M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.70% | 20.48K | $5.4M |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 51.45K | $5.2M |
| 22 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.63% | 11.61K | $4.9M |
| 23 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.62% | 57.43K | $4.8M |
| 24 | CITIGROUP INC | C | 0.60% | 35.09K | $4.6M |
| 25 | PFIZER INC | PFE | 0.59% | 162.01K | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9738 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $1.0533 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.94% / +8.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $1.0533 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.0171 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.9169 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9865 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.9552 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9708 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.9117 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0054 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.9375 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.9566 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7895 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8568 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.35% / 13.33% | Шарп 1Л / 3Л | 1.93 / 1.41 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.34% / -16.22% | Сортино 1Л | 2.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.774 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.815 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.62K | Средний объём | 7.72K |
| AUM | $774.9M | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.3M | +0.30% | $772.6M → $774.9M |
| 1 месяц | $21.5M | +2.83% | $759.3M → $774.9M |
| 1 неделя | $4.9M | +0.65% | $761.5M → $774.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VLU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.