VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 248.58 | Day Range | 248.23 – 249.27 |
| 52-Week Range | 198.65 – 250.97 | Volume | 8.77K |
| Avg Volume | 7.57K | AUM | $782.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Rendimento (TTM) | 1.56% |
| NAV | 248.46 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | Oct 24, 2012 | Posizioni in portafoglio | 1463 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A128 | ISIN | US78464A1280 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF is designed to mirror the total return performance of the S&P1500 Low Valuation Tilt Index, before deducting its own operational fees and costs. This underlying index strategically allocates a greater portion of its holdings to companies with comparatively lower valuations, while simultaneously reducing its exposure to those considered to have higher valuations. To pinpoint robust value characteristics, the index evaluates stocks based on several key financial indicators: their price-to-book ratio, price-to-earnings ratio, price-to-cash flow ratio, price-to-sales ratio, and the dividends they pay.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.17% | +5.14% | +11.06% | +18.01% | +24.07% | +18.89% | +10.79% | +11.61% | +10.80% |
| Rendimento totale | +3.17% | +5.60% | +12.02% | +19.03% | +26.32% | +21.27% | +13.09% | +14.06% | +13.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $12.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1466 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.87% | 46.07K | $22.4M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.75% | 82.03K | $21.5M |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 2.46% | 38.10K | $19.2M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 1.93% | 48.59K | $15.1M |
| 5 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.54% | 34.88K | $12.0M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.52% | 33.24K | $11.8M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.43% | 222.93K | $11.2M |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.31% | 25.63K | $10.2M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.31% | 62.23K | $10.2M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 82.75K | $8.8M |
| 11 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.09% | 15.29K | $8.5M |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.08% | 135.75K | $8.4M |
| 13 | CHEVRON CORP | CVX | 1.01% | 38.85K | $7.9M |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.97% | 8.32K | $7.6M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 0.93% | 35.05K | $7.3M |
| 16 | DELL TECHNOLOGIES C | DELL | 0.85% | 15.41K | $6.7M |
| 17 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.82% | 67.95K | $6.4M |
| 18 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.72% | 15.61K | $5.7M |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 12.00K | $5.5M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.70% | 20.14K | $5.5M |
| 21 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 0.66% | 189.94K | $5.1M |
| 22 | AT+T INC | T | 0.64% | 195.85K | $5.0M |
| 23 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.63% | 57.87K | $4.9M |
| 24 | CITIGROUP INC | C | 0.60% | 35.38K | $4.7M |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.60% | 11.57K | $4.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.56% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.8757 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0171 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | +1.32% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.46% / +9.41% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.0171 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.9169 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9865 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.9552 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9708 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.9117 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0054 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.9375 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.9566 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7895 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8568 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.8057 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.56% / 13.42% | Sharpe 1A / 3A | 2.22 / 1.40 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.34% / -16.22% | Sortino 1A | 3.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.779 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.828 |
| Downside deviation 1Y | 7.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.77K | Average volume | 7.57K |
| AUM | $782.6M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.3M | +0.17% | $781.3M → $782.6M |
| 1 Week | -$693.9K | -0.09% | $783.2M → $782.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su VLU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.