VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 248.58 | Tagesspanne | 248.23 – 249.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 198.65 – 250.97 | Volumen | 8.77K |
| Durchschn. Volumen | 7.41K | AUM | $782.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.12% | Rendite (TTM) | 1.56% |
| NAV | 248.55 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Oct 24, 2012 | Positionen | 1463 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78464A128 | ISIN | US78464A1280 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF is designed to mirror the total return performance of the S&P1500 Low Valuation Tilt Index, before deducting its own operational fees and costs. This underlying index strategically allocates a greater portion of its holdings to companies with comparatively lower valuations, while simultaneously reducing its exposure to those considered to have higher valuations. To pinpoint robust value characteristics, the index evaluates stocks based on several key financial indicators: their price-to-book ratio, price-to-earnings ratio, price-to-cash flow ratio, price-to-sales ratio, and the dividends they pay.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.17% | +5.14% | +11.06% | +18.01% | +24.07% | +18.89% | +10.79% | +11.61% | +10.80% |
| Gesamtrendite | +3.17% | +5.60% | +12.02% | +19.03% | +26.32% | +21.27% | +13.09% | +14.06% | +13.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $12.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1466 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.87% | 46.07K | $22.4M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.75% | 82.03K | $21.5M |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 2.46% | 38.10K | $19.2M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 1.93% | 48.59K | $15.1M |
| 5 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.54% | 34.88K | $12.0M |
| 6 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.52% | 33.24K | $11.8M |
| 7 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.43% | 222.93K | $11.2M |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.31% | 25.63K | $10.2M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.31% | 62.23K | $10.2M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 1.13% | 82.75K | $8.8M |
| 11 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.09% | 15.29K | $8.5M |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.08% | 135.75K | $8.4M |
| 13 | CHEVRON CORP | CVX | 1.01% | 38.85K | $7.9M |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.97% | 8.32K | $7.6M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 0.93% | 35.05K | $7.3M |
| 16 | DELL TECHNOLOGIES C | DELL | 0.85% | 15.41K | $6.7M |
| 17 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.82% | 67.95K | $6.4M |
| 18 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.72% | 15.61K | $5.7M |
| 19 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.70% | 12.00K | $5.5M |
| 20 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.70% | 20.14K | $5.5M |
| 21 | COMCAST CORP CLASS A | CMCSA | 0.66% | 189.94K | $5.1M |
| 22 | AT+T INC | T | 0.64% | 195.85K | $5.0M |
| 23 | WELLS FARGO + CO | WFC | 0.63% | 57.87K | $4.9M |
| 24 | CITIGROUP INC | C | 0.60% | 35.38K | $4.7M |
| 25 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.60% | 11.57K | $4.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.56% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.8757 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.0171 (Jun 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.32% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.46% / +9.41% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $1.0171 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.9169 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9865 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.9552 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9708 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.9117 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0054 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.9375 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.9566 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.7895 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8568 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.8057 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.56% / 13.42% | Sharpe 1J / 3J | 2.22 / 1.40 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.34% / -16.22% | Sortino 1J | 3.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.779 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.828 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.77K | Durchschnittliches Volumen | 7.41K |
| AUM | $782.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.3M | +0.17% | $781.3M → $782.6M |
| 1 Woche | -$693.9K | -0.09% | $783.2M → $782.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VLU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.