USMD CoreValues America First Technology ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 30.58 | Rango diario | 30.58 – 31.79 |
| Rango de 52 semanas | 23.22 – 33.65 | Volumen | 48 |
| Volumen prom. | 139 | AUM | $302.6K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.87% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 31.15 | Prima/Descuento | -1.83% indicativo |
| Inicio | Feb 06, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | CoreValues Alpha | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Artificial Intelligence | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88636W627 | ISIN | US88636W6277 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
USMD provides exposure to America First Technologies. These are US companies positioned to benefit from the development and deployment of technologies critical to US innovation, national security, and industrial leadership. Investments target eight key areas: autonomous systems, cybersecurity, defense technology, digital infrastructure, electronic components, nuclear and power storage, robotics, and semiconductors. The funds strategy seeks performance similar to a market cap-weighted index, which consists of approximately 120 pure-play companies operating across the eight focus areas. While the index serves as the framework for portfolio construction, the sub-adviser actively manages the fund using full replication or representative sampling. The sub-adviser also retains discretion over investment decisions, including buying or selling non-index securities, investing in IPOs, and allocating up to 20% of assets to non-index securities, private companies, and cash equivalents.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.16% | -4.17% | +21.57% | — | — | — | — | — | +23.08% |
| Rentabilidad total | +5.16% | -4.17% | +21.57% | — | — | — | — | — | +23.08% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.87% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $87.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 121 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.74% | 0 | $17.8K |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 5.73% | 0 | $17.8K |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.99% | 0 | $15.5K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.89% | 0 | $15.2K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.84% | 0 | $15.0K |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.43% | 0 | $13.7K |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.43% | 0 | $13.7K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 4.04% | 0 | $12.5K |
| 9 | Intel Corp | INTC | 3.60% | 0 | $11.2K |
| 10 | International Business Machines Corp | IBM | 3.04% | 0 | $9.4K |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.81% | 0 | $8.7K |
| 12 | Micron Technology Inc | MU | 2.81% | 0 | $8.7K |
| 13 | GE Vernova Inc | GEV | 2.78% | 0 | $8.6K |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.77% | 0 | $8.6K |
| 15 | RTX Corp | RTX | 2.64% | 0 | $8.2K |
| 16 | Oracle Corp | ORCL | 2.60% | 0 | $8.1K |
| 17 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.45% | 0 | $7.6K |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.18% | 0 | $6.8K |
| 19 | Analog Devices Inc | ADI | 2.05% | 0 | $6.3K |
| 20 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.92% | 0 | $6.0K |
| 21 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.86% | 0 | $5.8K |
| 22 | Bloom Energy Corp | BE | 1.75% | 0 | $5.4K |
| 23 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.73% | 0 | $5.4K |
| 24 | Boeing Co/The | BA | 1.66% | 0 | $5.1K |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.28% | 0 | $4.0K |
| 26 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.27% | 0 | $3.9K |
| 27 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.10% | 0 | $3.4K |
| 28 | Cloudflare Inc | NET | 1.04% | 0 | $3.2K |
| 29 | Snowflake Inc | SNOW | 0.97% | 0 | $3.0K |
| 30 | Fortinet Inc | FTNT | 0.94% | 0 | $2.9K |
| 31 | Northrop Grumman Corp | NOC | 0.89% | 0 | $2.8K |
| 32 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.88% | 0 | $2.7K |
| 33 | General Dynamics Corp | GD | 0.87% | 0 | $2.7K |
| 34 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.85% | 0 | $2.6K |
| 35 | Datadog Inc | DDOG | 0.76% | 0 | $2.4K |
| 36 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.73% | 0 | $2.3K |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.62% | 0 | $1.9K |
| 38 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.61% | 0 | $1.9K |
| 39 | Teradyne Inc | TER | 0.61% | 0 | $1.9K |
| 40 | Rockwell Automation Inc | ROK | 0.56% | 0 | $1.7K |
| 41 | Coherent Corp | COHR | 0.56% | 0 | $1.7K |
| 42 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.51% | 0 | $1.6K |
| 43 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.46% | 0 | $1.4K |
| 44 | ON Semiconductor Corp | ON | 0.38% | 0 | $1.2K |
| 45 | NetApp Inc | NTAP | 0.37% | 0 | $1.2K |
| 46 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.31% | 0 | $973.28 |
| 47 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 0.22% | 0 | $686.50 |
| 48 | Okta Inc | OKTA | 0.22% | 0 | $675.70 |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0.21% | 0 | $636.15 |
| 50 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.20% | 0 | $634.99 |
| 51 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0.20% | 0 | $629.10 |
| 52 | IonQ Inc | IONQ | 0.20% | 0 | $628.04 |
| 53 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0.19% | 0 | $588.45 |
| 54 | Albemarle Corp | ALB | 0.18% | 0 | $573.00 |
| 55 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.18% | 0 | $552.10 |
| 56 | Zscaler Inc | ZS | 0.18% | 0 | $545.24 |
| 57 | Rubrik Inc | RBRK | 0.16% | 0 | $500.45 |
| 58 | Textron Inc | TXT | 0.16% | 0 | $497.70 |
| 59 | BWX Technologies Inc | BWXT | 0.15% | 0 | $470.34 |
| 60 | TTM Technologies Inc | TTMI | 0.14% | 0 | $442.16 |
| 61 | Moog Inc | — | 0.13% | 0 | $389.14 |
| 62 | Sanmina Corp | SANM | 0.12% | 0 | $377.78 |
| 63 | Semtech Corp | SMTC | 0.12% | 0 | $372.27 |
| 64 | HEICO Corp | HEI | 0.11% | 0 | $355.04 |
| 65 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 0.11% | 0 | $346.92 |
| 66 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 0.11% | 0 | $343.02 |
| 67 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 0.11% | 0 | $341.62 |
| 68 | Regal Rexnord Corp | RRX | 0.11% | 0 | $332.30 |
| 69 | Cognex Corp | CGNX | 0.10% | 0 | $302.70 |
| 70 | Viasat Inc | VSAT | 0.10% | 0 | $298.88 |
| 71 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.10% | 0 | $298.20 |
| 72 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.09% | 0 | $268.56 |
| 73 | Fluor Corp | FLR | 0.08% | 0 | $262.10 |
| 74 | Timken Co/The | TKR | 0.08% | 0 | $250.20 |
| 75 | Cash & Other | — | 0.08% | 0 | $249.80 |
| 76 | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 0.07% | 0 | $218.00 |
| 77 | Applied Digital Corp | APLD | 0.07% | 0 | $217.68 |
| 78 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.06% | 0 | $192.20 |
| 79 | Uranium Energy Corp | UEC | 0.06% | 0 | $191.40 |
| 80 | SentinelOne Inc | S | 0.06% | 0 | $190.71 |
| 81 | Vishay Intertechnology Inc | VSH | 0.06% | 0 | $189.78 |
| 82 | Centrus Energy Corp | LEU | 0.06% | 0 | $186.26 |
| 83 | Mercury Systems Inc | MRCY | 0.06% | 0 | $182.72 |
| 84 | Qualys Inc | QLYS | 0.06% | 0 | $181.98 |
| 85 | Oklo Inc | OKLO | 0.05% | 0 | $168.36 |
| 86 | Varonis Systems Inc | VRNS | 0.05% | 0 | $164.92 |
| 87 | AeroVironment Inc | AVAV | 0.05% | 0 | $160.22 |
| 88 | Oceaneering International Inc | OII | 0.05% | 0 | $159.00 |
| 89 | Allegro MicroSystems Inc | ALGM | 0.05% | 0 | $148.64 |
| 90 | Novanta Inc | NOVT | 0.05% | 0 | $145.24 |
| 91 | AXT Inc | AXTI | 0.05% | 0 | $141.48 |
| 92 | Joby Aviation Inc | JOBY | 0.04% | 0 | $112.95 |
| 93 | Karman Holdings Inc | KRMN | 0.03% | 0 | $106.80 |
| 94 | Ondas Inc | ONDS | 0.03% | 0 | $104.52 |
| 95 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.03% | 0 | $103.14 |
| 96 | Archer Aviation Inc | ACHR | 0.03% | 0 | $100.80 |
| 97 | Redwire Corp | RDW | 0.03% | 0 | $96.16 |
| 98 | Symbotic Inc | SYM | 0.03% | 0 | $83.66 |
| 99 | Leonardo DRS Inc | DRS | 0.03% | 0 | $81.40 |
| 100 | QuantumScape Corp | QS | 0.03% | 0 | $77.74 |
| 101 | Ouster Inc | OUST | 0.02% | 0 | $76.84 |
| 102 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 0.02% | 0 | $76.80 |
| 103 | Ambarella Inc | AMBA | 0.02% | 0 | $73.73 |
| 104 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 0.02% | 0 | $73.35 |
| 105 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 0.02% | 0 | $73.28 |
| 106 | Benchmark Electronics Inc | BHE | 0.02% | 0 | $72.64 |
| 107 | Netskope Inc | NTSK | 0.02% | 0 | $72.55 |
| 108 | Tennant Co | TNC | 0.02% | 0 | $68.68 |
| 109 | Fermi Inc | FRMI | 0.02% | 0 | $59.20 |
| 110 | Hesai Group | HSAI | 0.02% | 0 | $57.30 |
| 111 | Himax Technologies Inc | HIMX | 0.02% | 0 | $55.16 |
| 112 | Quantum Computing Inc | QUBT | 0.02% | 0 | $53.52 |
| 113 | Parsons Corp | PSN | 0.02% | 0 | $49.05 |
| 114 | NuScale Power Corp | SMR | 0.02% | 0 | $47.00 |
| 115 | WeRide Inc | WRD | 0.01% | 0 | $45.15 |
| 116 | Eos Energy Enterprises Inc | EOSE | 0.01% | 0 | $38.10 |
| 117 | Mobileye Global Inc | MBLY | 0.01% | 0 | $36.12 |
| 118 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 0.01% | 0 | $28.86 |
| 119 | Radware Ltd | RDWR | 0.01% | 0 | $27.85 |
| 120 | Fluence Energy Inc | FLNC | 0.01% | 0 | $22.68 |
| 121 | Vnet Group Inc | VNET | 0.01% | 0 | $20.16 |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 48 | Volumen promedio | 139 |
| AUM | $302.6K | Prima/Descuento | -1.83% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $302.6K → $302.6K |
| 1 semana | $393.00 | +0.13% | $302.6K → $302.6K |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de USMD
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.