USCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Koers per Feb 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.42 | Dagbandbreedte | 31.58 – 31.77 |
| 52-weeksbereik | 27.12 – 32.26 | Volume | 1.92K |
| Gem. volume | 442 | AUM | $2.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.97% |
| NAV | 38.79 | Premie/korting | -18.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 12, 2023 | Posities | 76 |
| Uitgevende instelling | Themes | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This ETF tracks an index weighted by market capitalization and adjusted for free-float, designed to pinpoint U.S. companies exhibiting robust cash flow yields. Under normal conditions, the fund dedicates at least 80% of its net assets, supplemented by any investment-related borrowings, to the securities comprising this index. It operates as a non-diversified fund.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.45% | -0.84% | +4.11% | +2.20% | +10.09% | — | — | — | +21.39% |
| Totaalrendement | -2.45% | +0.33% | +5.36% | +2.20% | +11.41% | — | — | — | +22.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 14, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jun 17, 2025 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 78 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 5.43% | 437 | $120.8K |
| 2 | Wells Fargo & Co | WFC | 5.30% | 1.49K | $117.7K |
| 3 | AbbVie Inc | ABBV | 5.15% | 592 | $114.5K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 5.04% | 726 | $111.9K |
| 5 | Exxon Mobil Corp | XOM | 4.76% | 978 | $105.8K |
| 6 | American Express Co | AXP | 3.76% | 272 | $83.6K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.57% | 988 | $79.3K |
| 8 | Progressive Corp/The | PGR | 3.36% | 285 | $74.7K |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 3.19% | 2.77K | $70.9K |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.88% | 605 | $64.1K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.48% | 986 | $55.2K |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.45% | 566 | $54.4K |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 2.36% | 196 | $52.5K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.33% | 110 | $51.9K |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 829 | $44.5K |
| 16 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.72% | 498 | $38.1K |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.70% | 193 | $37.7K |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 1.62% | 183 | $36.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.60% | 276 | $35.6K |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.57% | 735 | $34.8K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.55% | 51 | $34.4K |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.41% | 198 | $31.3K |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.26% | 283 | $28.0K |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.20% | 110 | $26.7K |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.17% | 48 | $25.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.97% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6255 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.6255 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.622 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.92K | Gemiddeld volume | 442 |
| AUM | $2.3M | Premie/korting | -18.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over USCF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.