USCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Котировка на Feb 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.42 | Дневной диапазон | 31.58 – 31.77 |
| Диапазон за 52 недели | 27.12 – 32.26 | Объём торгов | 1.92K |
| Средний объём | 442 | AUM | $853.4K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.97% |
| NAV | 28.58 | Премия/дисконт | +11.14% индикативный |
| Дата запуска | Mar 13, 2024 | Состав портфеля | 78 |
| Эмитент | Themes | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index is a free-float adjusted, market capitalization weighted index that is designed to provide exposure to U.S. companies that have a high cash flow yield. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities that comprise the index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.45% | -0.84% | +4.11% | +2.20% | +10.09% | — | — | — | +21.39% |
| Совокупная доходность | -2.45% | +0.33% | +5.36% | +2.20% | +11.41% | — | — | — | +22.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 14, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 17, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 78 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 5.43% | 437 | $120.8K |
| 2 | Wells Fargo & Co | WFC | 5.30% | 1.49K | $117.7K |
| 3 | AbbVie Inc | ABBV | 5.15% | 592 | $114.5K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 5.04% | 726 | $111.9K |
| 5 | Exxon Mobil Corp | XOM | 4.76% | 978 | $105.8K |
| 6 | American Express Co | AXP | 3.76% | 272 | $83.6K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.57% | 988 | $79.3K |
| 8 | Progressive Corp/The | PGR | 3.36% | 285 | $74.7K |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 3.19% | 2.77K | $70.9K |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.88% | 605 | $64.1K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.48% | 986 | $55.2K |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.45% | 566 | $54.4K |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 2.36% | 196 | $52.5K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.33% | 110 | $51.9K |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 829 | $44.5K |
| 16 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.72% | 498 | $38.1K |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.70% | 193 | $37.7K |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 1.62% | 183 | $36.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.60% | 276 | $35.6K |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.57% | 735 | $34.8K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.55% | 51 | $34.4K |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.41% | 198 | $31.3K |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.26% | 283 | $28.0K |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.20% | 110 | $26.7K |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.17% | 48 | $25.9K |
| 26 | Phillips 66 | PSX | 1.15% | 204 | $25.6K |
| 27 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.13% | 163 | $25.1K |
| 28 | Allstate Corp/The | ALL | 1.11% | 128 | $24.7K |
| 29 | American International Group Inc | AIG | 1.08% | 314 | $24.0K |
| 30 | MetLife Inc | MET | 1.06% | 285 | $23.5K |
| 31 | Discover Financial Services | DFS | 1.04% | 122 | $23.2K |
| 32 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.03% | 109 | $22.9K |
| 33 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0.97% | 241 | $21.6K |
| 34 | Kroger Co/The | KR | 0.95% | 323 | $21.1K |
| 35 | Valero Energy Corp | VLO | 0.92% | 156 | $20.4K |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.75% | 346 | $16.6K |
| 37 | eBay Inc | EBAY | 0.74% | 237 | $16.4K |
| 38 | M&T Bank Corp | MTB | 0.72% | 81 | $16.0K |
| 39 | Hartford Financial Services Group Inc/The | HIG | 0.72% | 142 | $15.9K |
| 40 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 0.71% | 176 | $15.9K |
| 41 | HP Inc | HPQ | 0.70% | 469 | $15.6K |
| 42 | Nucor Corp | NUE | 0.70% | 115 | $15.6K |
| 43 | Cardinal Health Inc | CAH | 0.67% | 118 | $15.0K |
| 44 | State Street Corp | STT | 0.65% | 145 | $14.4K |
| 45 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.64% | 328 | $14.3K |
| 46 | Lennar Corp | LEN | 0.64% | 115 | $14.2K |
| 47 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.61% | 87 | $13.6K |
| 48 | Dow Inc | DOW | 0.59% | 342 | $13.1K |
| 49 | Synchrony Financial | SYF | 0.55% | 192 | $12.3K |
| 50 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.55% | 60 | $12.2K |
| 51 | Corpay Inc | CPAY | 0.55% | 33 | $12.2K |
| 52 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 0.53% | 703 | $11.7K |
| 53 | NetApp Inc | NTAP | 0.52% | 99 | $11.7K |
| 54 | Markel Group Inc | MKL | 0.51% | 6 | $11.4K |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 0.51% | 106 | $11.4K |
| 56 | Zoom Communications Inc | ZM | 0.49% | 127 | $10.8K |
| 57 | PulteGroup Inc | PHM | 0.48% | 100 | $10.7K |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.48% | 232 | $10.6K |
| 59 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 0.46% | 75 | $10.3K |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 0.45% | 217 | $10.0K |
| 61 | Principal Financial Group Inc | PFG | 0.44% | 113 | $9.8K |
| 62 | Coterra Energy Inc | CTRA | 0.44% | 354 | $9.8K |
| 63 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 0.43% | 124 | $9.5K |
| 64 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0.41% | 54 | $9.1K |
| 65 | W R Berkley Corp | WRB | 0.40% | 146 | $9.0K |
| 66 | Snap-on Inc | SNA | 0.38% | 25 | $8.5K |
| 67 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.35% | 95 | $7.8K |
| 68 | Loews Corp | L | 0.33% | 88 | $7.4K |
| 69 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.33% | 264 | $7.4K |
| 70 | NVR Inc | NVR | 0.33% | 1 | $7.3K |
| 71 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.33% | 127 | $7.3K |
| 72 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0.32% | 7.15K | $7.2K |
| 73 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.27% | 183 | $5.9K |
| 74 | Fox Corp | FOXA | 0.27% | 107 | $5.9K |
| 75 | Everest Group Ltd | EG | 0.24% | 16 | $5.4K |
| 76 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0.23% | 78 | $5.2K |
| 77 | Cash & Other | — | 0.23% | 5.07K | $5.1K |
| 78 | Millrose Properties Inc | MRP | 0.06% | 57 | $1.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6255 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.6255 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.622 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.92K | Средний объём | 442 |
| AUM | $853.4K | Премия/дисконт | +11.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по USCF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.