USCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Cotización a fecha de Feb 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.42 | Rango diario | 31.58 – 31.77 |
| Rango de 52 semanas | 27.12 – 32.26 | Volumen | 1.92K |
| Volumen prom. | 442 | AUM | $853.4K (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.29% | Rendimiento (TTM) | 1.97% |
| NAV | 28.58 | Prima/Descuento | +11.14% indicativo |
| Inicio | Mar 13, 2024 | Posiciones | 78 |
| Emisor | Themes | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The index is a free-float adjusted, market capitalization weighted index that is designed to provide exposure to U.S. companies that have a high cash flow yield. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities that comprise the index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.45% | -0.84% | +4.11% | +2.20% | +10.09% | — | — | — | +21.39% |
| Rentabilidad total | -2.45% | +0.33% | +5.36% | +2.20% | +11.41% | — | — | — | +22.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 14, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.29% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Jun 17, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 78 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 5.43% | 437 | $120.8K |
| 2 | Wells Fargo & Co | WFC | 5.30% | 1.49K | $117.7K |
| 3 | AbbVie Inc | ABBV | 5.15% | 592 | $114.5K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 5.04% | 726 | $111.9K |
| 5 | Exxon Mobil Corp | XOM | 4.76% | 978 | $105.8K |
| 6 | American Express Co | AXP | 3.76% | 272 | $83.6K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.57% | 988 | $79.3K |
| 8 | Progressive Corp/The | PGR | 3.36% | 285 | $74.7K |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 3.19% | 2.77K | $70.9K |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.88% | 605 | $64.1K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.48% | 986 | $55.2K |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.45% | 566 | $54.4K |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 2.36% | 196 | $52.5K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.33% | 110 | $51.9K |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 829 | $44.5K |
| 16 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.72% | 498 | $38.1K |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.70% | 193 | $37.7K |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 1.62% | 183 | $36.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.60% | 276 | $35.6K |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.57% | 735 | $34.8K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.55% | 51 | $34.4K |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.41% | 198 | $31.3K |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.26% | 283 | $28.0K |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.20% | 110 | $26.7K |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.17% | 48 | $25.9K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.97% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6255 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pago | $0.6255 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.622 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.92K | Volumen promedio | 442 |
| AUM | $853.4K | Prima/Descuento | +11.14% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.