USCF Themes US Cash Flow Champions ETF
السعر كما في Feb 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 31.42 | النطاق اليومي | 31.58 – 31.77 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.12 – 32.26 | حجم التداول | 1.92K |
| متوسط حجم التداول | 442 | إجمالي الأصول المُدارة | $2.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.97% |
| NAV | 38.79 | العلاوة/الخصم | -18.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 12, 2023 | المقتنيات | 76 |
| المُصدِر | Themes | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This ETF tracks an index weighted by market capitalization and adjusted for free-float, designed to pinpoint U.S. companies exhibiting robust cash flow yields. Under normal conditions, the fund dedicates at least 80% of its net assets, supplemented by any investment-related borrowings, to the securities comprising this index. It operates as a non-diversified fund.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.45% | -0.84% | +4.11% | +2.20% | +10.09% | — | — | — | +21.39% |
| إجمالي العائد | -2.45% | +0.33% | +5.36% | +2.20% | +11.41% | — | — | — | +22.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 14, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 17, 2025 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 78 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 5.43% | 437 | $120.8K |
| 2 | Wells Fargo & Co | WFC | 5.30% | 1.49K | $117.7K |
| 3 | AbbVie Inc | ABBV | 5.15% | 592 | $114.5K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 5.04% | 726 | $111.9K |
| 5 | Exxon Mobil Corp | XOM | 4.76% | 978 | $105.8K |
| 6 | American Express Co | AXP | 3.76% | 272 | $83.6K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.57% | 988 | $79.3K |
| 8 | Progressive Corp/The | PGR | 3.36% | 285 | $74.7K |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 3.19% | 2.77K | $70.9K |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.88% | 605 | $64.1K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.48% | 986 | $55.2K |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.45% | 566 | $54.4K |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 2.36% | 196 | $52.5K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.33% | 110 | $51.9K |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 829 | $44.5K |
| 16 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.72% | 498 | $38.1K |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.70% | 193 | $37.7K |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 1.62% | 183 | $36.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.60% | 276 | $35.6K |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.57% | 735 | $34.8K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.55% | 51 | $34.4K |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.41% | 198 | $31.3K |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.26% | 283 | $28.0K |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.20% | 110 | $26.7K |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.17% | 48 | $25.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6255 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $0.6255 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.622 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.92K | متوسط حجم التداول | 442 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.3M | العلاوة/الخصم | -18.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ USCF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.