USCF Themes US Cash Flow Champions ETF
Kurs vom Feb 13, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.42 | Tagesspanne | 31.58 – 31.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.12 – 32.26 | Volumen | 1.92K |
| Durchschn. Volumen | 442 | AUM | $853.4K (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 1.97% |
| NAV | 28.58 | Aufgeld/Abschlag | +11.14% indikativ |
| Auflegung | Mar 13, 2024 | Positionen | 78 |
| Anbieter | Themes | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 882927882 | ISIN | US8829278824 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is a free-float adjusted, market capitalization weighted index that is designed to provide exposure to U.S. companies that have a high cash flow yield. The fund will invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in the securities that comprise the index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.45% | -0.84% | +4.11% | +2.20% | +10.09% | — | — | — | +21.39% |
| Gesamtrendite | -2.45% | +0.33% | +5.36% | +2.20% | +11.41% | — | — | — | +22.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 14, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 17, 2025 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 78 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 5.43% | 437 | $120.8K |
| 2 | Wells Fargo & Co | WFC | 5.30% | 1.49K | $117.7K |
| 3 | AbbVie Inc | ABBV | 5.15% | 592 | $114.5K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 5.04% | 726 | $111.9K |
| 5 | Exxon Mobil Corp | XOM | 4.76% | 978 | $105.8K |
| 6 | American Express Co | AXP | 3.76% | 272 | $83.6K |
| 7 | Uber Technologies Inc | UBER | 3.57% | 988 | $79.3K |
| 8 | Progressive Corp/The | PGR | 3.36% | 285 | $74.7K |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 3.19% | 2.77K | $70.9K |
| 10 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2.88% | 605 | $64.1K |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.48% | 986 | $55.2K |
| 12 | ConocoPhillips | COP | 2.45% | 566 | $54.4K |
| 13 | Chubb Ltd | CB | 2.36% | 196 | $52.5K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.33% | 110 | $51.9K |
| 15 | Altria Group Inc | MO | 2.00% | 829 | $44.5K |
| 16 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 1.72% | 498 | $38.1K |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.70% | 193 | $37.7K |
| 18 | Capital One Financial Corp | COF | 1.62% | 183 | $36.1K |
| 19 | EOG Resources Inc | EOG | 1.60% | 276 | $35.6K |
| 20 | US Bancorp | USB | 1.57% | 735 | $34.8K |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.55% | 51 | $34.4K |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.41% | 198 | $31.3K |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.26% | 283 | $28.0K |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.20% | 110 | $26.7K |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 1.17% | 48 | $25.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6255 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6255 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | — | — | $0.6255 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3564 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.622 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.92K | Durchschnittliches Volumen | 442 |
| AUM | $853.4K | Aufgeld/Abschlag | +11.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu USCF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.