ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 6.24 | Günlük Aralık | 6.22 – 6.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 6.00 – 26.50 | Hacim | 28.25K |
| Ort. Hacim | 77.98K | AUM | $17.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.32% | Getiri (TTM) | 137.30% |
| NAV | 6.22 | Prim/İskonto | +0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 31, 2025 | Varlıklar | 78 |
| İhraççı | Rexshares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 761562867 | ISIN | US7615628671 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) strives to deliver regular weekly income by integrating exposure to equities, active options trading, and investments in short-duration U.S. government bonds. Its underlying portfolio consists of 15 to 30 American-listed company stocks, or comparable synthetic positions created using options. Security selection is driven by a systematic quantitative methodology, pinpointing companies with elevated implied volatility and robust liquidity to maximize both option premium earnings and dividend yields. The fund's main source of revenue comes from sophisticated options strategies, including the sale of covered call options, the issuance of put options, and the deployment of call spreads to capture premium income. While this method aims for consistent distributions, it inherently limits profit potential when stock prices experience significant upward trends. To manage downside exposure, each option written is strategically balanced with a lower-delta purchased option, thereby cushioning against potential losses during market downturns. Furthermore, as much as 10% of the fund's assets may be held in short-term U.S. Treasuries or cash, serving as crucial collateral and generating additional interest income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -8.10% | -36.07% | -52.73% | -55.74% | — | — | — | — | -75.84% |
| Toplam getiri | -6.87% | -31.80% | -39.77% | -30.67% | — | — | — | — | -57.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $132.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 78 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 26.92% | 4.77M | $4.8M |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 5.32% | 900 | $943.7K |
| 3 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 5.12% | 21.20K | $906.7K |
| 4 | SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC | SLS | 5.10% | 80.30K | $904.2K |
| 5 | Fastly Inc. Class A | FSLY | 5.05% | 35.40K | $895.3K |
| 6 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | CRDO | 5.02% | 4.20K | $889.8K |
| 7 | Hyperliquid Strategies Inc | PURR | 5.02% | 78.70K | $889.3K |
| 8 | STRIVE INC-A | ASST | 4.99% | 31.30K | $883.6K |
| 9 | BLOOM ENERGY CORP. CLASS A | BE | 4.93% | 3.20K | $873.0K |
| 10 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.92% | 36.60K | $872.9K |
| 11 | Nebius Group NV | NBIS | 4.83% | 3.90K | $856.9K |
| 12 | COREWEAVE INC | CRWV | 4.79% | 10.40K | $848.4K |
| 13 | IONQ INC | IONQ | 4.70% | 21.10K | $832.4K |
| 14 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | MARA | 4.62% | 82.60K | $818.6K |
| 15 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.58% | 74.30K | $812.1K |
| 16 | IREN Ltd | IREN | 4.51% | 22.40K | $799.9K |
| 17 | RIOT PLATFORMS INC. | RIOT | 4.51% | 47.50K | $799.9K |
| 18 | IREN US 10/09/26 P37.5 | — | 0.48% | 448 | $84.7K |
| 19 | RIOT US 10/09/26 P17.5 | — | 0.32% | 950 | $57.0K |
| 20 | CRWV US 10/09/26 P83 | — | 0.25% | 208 | $44.3K |
| 21 | NVTS US 10/09/26 P11 | — | 0.18% | 1.49K | $32.7K |
| 22 | NBIS US 10/09/26 P220 | — | 0.17% | 78 | $30.0K |
| 23 | TEM US 10/09/26 P71 | — | 0.15% | 120 | $26.4K |
| 24 | IONQ US 10/09/26 P39.5 | — | 0.15% | 422 | $26.2K |
| 25 | BE US 10/09/26 P270 | — | 0.13% | 64 | $22.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 137.30% | Ödenen (son 12 ay) | $8.5611 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.0850 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0850 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0850 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0900 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0800 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0900 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0850 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0950 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0961 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0950 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 58.79% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.955 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -58.48% / — | Sortino 1Y | -1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.96 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.558 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 44.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 28.25K | Ortalama hacim | 77.98K |
| AUM | $17.8M | Prim/İskonto | +0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.0M | -5.46% | $18.8M → $17.8M |
| 1 Ay | -$1.1M | -5.83% | $19.7M → $17.8M |
| 1 Hafta | $132.4K | +0.71% | $18.7M → $17.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ULTI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.