EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.41 | Дневной диапазон | 50.29 – 50.37 |
| Диапазон за 52 недели | 49.45 – 52.15 | Объём торгов | 473.76K |
| Средний объём | 519.62K | AUM | $6.00B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 4.76% |
| NAV | 50.41 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Nov 13, 1984 | Состав портфеля | 729 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NYSE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R841 | ISIN | US61774R8410 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, a minimum of 80% of this fund's net assets (plus any funds borrowed for investment purposes) are dedicated to fixed-income securities. The portfolio's primary focus is a broad assortment of U.S. dollar-denominated debt instruments that are investment-grade. This encompasses a range of holdings such as U.S. government bonds, corporate debt, municipal securities, and mortgage- or asset-backed instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.64% | -0.67% | -3.19% | -2.12% | -1.49% | — | — | — | +0.35% |
| Совокупная доходность | +1.06% | +0.54% | -0.87% | +0.62% | +3.24% | — | — | — | +5.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 936 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 15.11% | 5.65K | $1.16B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 8.56% | 680.67M | $659.1M |
| 3 | UNITED 1.375% 11/31 | — | 4.41% | 395.05M | $339.1M |
| 4 | UNITED 1.875% 02/32 | — | 3.28% | 288.34M | $252.5M |
| 5 | US 10YR ULTRA 09/21/2026 | UXYU6 | 3.23% | 2.26K | $248.6M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 2.63% | 247.14M | $202.5M |
| 7 | UNITED 4.625% 05/44 | — | 2.49% | 205.18M | $191.8M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 2.49% | 192.84M | $191.4M |
| 9 | UNITED 3.875% 05/43 | — | 2.39% | 215.00M | $184.2M |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 4.5% | — | 2.31% | 188.72M | $178.0M |
| 11 | UNITED 3.875% 04/30 | — | 1.94% | 151.52M | $149.1M |
| 12 | UNITED STATES 4.25% 05/35 | — | 1.84% | 145.95M | $141.8M |
| 13 | UNITED 3.875% 09/29 | — | 1.57% | 122.39M | $120.8M |
| 14 | US 10YR NOTE 09/21/2026 | TYU6 | 1.45% | 1.03K | $111.9M |
| 15 | MSILF GOVERNMENT | — | 1.38% | 106.50M | $106.5M |
| 16 | UNITED 0.875% 11/30 | — | 1.21% | 107.78M | $93.4M |
| 17 | UNITED 2.875% 08/45 | — | 0.93% | 100.00M | $71.6M |
| 18 | UNITED 0.625% 08/30 | — | 0.80% | 71.35M | $61.7M |
| 19 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.77% | 402.27M | $59.2M |
| 20 | UMBS MORTPASS 5.5% 11/54 | — | 0.69% | 53.08M | $52.9M |
| 21 | UNITED STATES 4.25% 08/35 | — | 0.68% | 53.79M | $52.2M |
| 22 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 0.60% | 50.54M | $46.0M |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 12/54 | — | 0.59% | 45.67M | $45.5M |
| 24 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 0.52% | 820.00K | $40.1M |
| 25 | UMBS MORTPASS 6% 10/55 | — | 0.47% | 35.30M | $35.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3985 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.2117 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2117 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1996 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2051 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2004 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2055 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1846 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2071 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2054 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1986 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1986 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1893 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1927 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.104 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.86% / — | Сортино 1Л | -0.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.054 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.406 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 473.76K | Средний объём | 519.62K |
| AUM | $6.00B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.7M | +0.18% | $5.96B → $5.97B |
| 1 неделя | $173.2M | +2.99% | $5.79B → $5.97B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVTR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.