ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 7.12 | Günlük Aralık | 7.02 – 7.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 6.92 – 26.50 | Hacim | 19.83K |
| Ort. Hacim | 87.92K | AUM | $21.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.32% | Getiri (TTM) | 112.62% |
| NAV | 7.11 | Prim/İskonto | -0.70% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 31, 2025 | Varlıklar | 89 |
| İhraççı | Rexshares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Government Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 761562867 | ISIN | US7615628671 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) strives to deliver regular weekly income by integrating exposure to equities, active options trading, and investments in short-duration U.S. government bonds. Its underlying portfolio consists of 15 to 30 American-listed company stocks, or comparable synthetic positions created using options. Security selection is driven by a systematic quantitative methodology, pinpointing companies with elevated implied volatility and robust liquidity to maximize both option premium earnings and dividend yields. The fund's main source of revenue comes from sophisticated options strategies, including the sale of covered call options, the issuance of put options, and the deployment of call spreads to capture premium income. While this method aims for consistent distributions, it inherently limits profit potential when stock prices experience significant upward trends. To manage downside exposure, each option written is strategically balanced with a lower-delta purchased option, thereby cushioning against potential losses during market downturns. Furthermore, as much as 10% of the fund's assets may be held in short-term U.S. Treasuries or cash, serving as crucial collateral and generating additional interest income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.74% | -55.00% | -43.92% | -49.93% | — | — | — | — | -72.67% |
| Toplam getiri | -3.15% | -47.16% | -20.67% | -21.56% | — | — | — | — | -51.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $132.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 71 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 15.92% | 3.53M | $3.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 5.62% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.27% | 1.20K | $1.2M |
| 4 | MRNA US 08/21/26 C67 | — | 5.06% | 180 | $1.1M |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 4.96% | 8.20K | $1.1M |
| 6 | IREN Ltd | IREN | 4.94% | 25.70K | $1.1M |
| 7 | TERAWULF INC | WULF | 4.89% | 65.90K | $1.1M |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4.87% | 2.30K | $1.1M |
| 9 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.76% | 36.80K | $1.1M |
| 10 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.71% | 2.40K | $1.0M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 4.67% | 14.20K | $1.0M |
| 12 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 4.65% | 56.10K | $1.0M |
| 13 | AXT INC | AXTI | 4.65% | 14.10K | $1.0M |
| 14 | IONQ INC | IONQ | 4.61% | 24.60K | $1.0M |
| 15 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.60% | 78.70K | $1.0M |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 4.57% | 11.00K | $1.0M |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | 4.55% | 53.70K | $1.0M |
| 18 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 4.43% | 7.60K | $981.2K |
| 19 | Redwire Corp | RDW | 4.42% | 83.30K | $980.4K |
| 20 | USA RARE EARTH INC A | USAR | 4.41% | 57.10K | $977.0K |
| 21 | WOLFSPEED INC | WOLF | 4.31% | 36.30K | $956.5K |
| 22 | WOLF US 08/21/26 P28.5 | — | 1.02% | 726 | $227.2K |
| 23 | USAR US 08/21/26 P17.5 | — | 0.27% | 1.14K | $60.5K |
| 24 | DELL US 08/21/26 P442.5 | — | 0.24% | 48 | $53.3K |
| 25 | INTC US 08/21/26 P94 | — | 0.24% | 220 | $52.8K |
| 26 | IONQ US 08/21/26 P41.5 | — | 0.18% | 492 | $39.4K |
| 27 | AAOI US 08/21/26 P127 | — | 0.16% | 152 | $36.5K |
| 28 | RKLB US 08/21/26 P73 | — | 0.14% | 260 | $31.2K |
| 29 | QBTS US 08/21/26 P18.5 | — | 0.10% | 1.07K | $21.5K |
| 30 | CORZ US 08/21/26 P18 | — | 0.09% | 1.12K | $20.2K |
| 31 | AXTI US 08/21/26 P71 | — | 0.09% | 141 | $19.2K |
| 32 | RDW US 08/21/26 P11.5 | — | 0.08% | 1.67K | $16.7K |
| 33 | NVTS US 08/21/26 P12.5 | — | 0.07% | 1.57K | $15.7K |
| 34 | APLD US 08/21/26 P27.5 | — | 0.05% | 736 | $11.8K |
| 35 | WULF US 08/21/26 P15.5 | — | 0.04% | 1.32K | $9.2K |
| 36 | WDC US 08/21/26 P457.5 | — | 0.03% | 23 | $7.5K |
| 37 | RDW US 08/21/26 C15 | — | 0.02% | 833 | $4.2K |
| 38 | IREN US 08/21/26 P38.5 | — | 0.02% | 514 | $3.6K |
| 39 | SPCX US 08/21/26 P129 | — | 0.02% | 82 | $3.4K |
| 40 | RKLB US 08/21/26 P74 | — | 0.01% | 12 | $2.2K |
| 41 | MU US 08/21/26 C1030 | — | 0.01% | 12 | $1.8K |
| 42 | IREN US 08/21/26 C48 | — | 0.00% | 257 | $1.0K |
| 43 | WDC US 08/21/26 C535 | — | 0.00% | 23 | $575.00 |
| 44 | USAR US 08/21/26 C22 | — | 0.00% | 571 | $571.00 |
| 45 | AXTI US 08/21/26 C93 | — | 0.00% | 141 | $564.00 |
| 46 | MU US 08/21/26 P900 | — | 0.00% | 12 | $552.00 |
| 47 | QBTS US 08/21/26 C23 | — | 0.00% | 537 | $537.00 |
| 48 | IONQ US 08/21/26 C50 | — | 0.00% | 246 | $492.00 |
| 49 | SPCX US 08/21/26 C149 | — | 0.00% | 82 | $492.00 |
| 50 | WOLF US 08/21/26 C37 | — | 0.00% | 363 | $363.00 |
| 51 | CRCL US 08/21/26 P66 | — | 0.00% | 159 | $318.00 |
| 52 | RKLB US 08/21/26 C86 | — | 0.00% | 142 | $284.00 |
| 53 | AAOI US 08/21/26 C170 | — | 0.00% | 76 | $228.00 |
| 54 | MRNA US 08/21/26 P59 | — | 0.00% | 180 | $180.00 |
| 55 | RKLB US 08/21/26 C80 | — | 0.00% | -12 | -$60.00 |
| 56 | MU US 08/21/26 C965 | — | -0.11% | -12 | -$23.7K |
| 57 | IREN US 08/21/26 P44 | — | -0.22% | -257 | -$49.3K |
| 58 | WULF US 08/21/26 P17.5 | — | -0.34% | -659 | -$75.8K |
| 59 | RKLB US 08/21/26 P80 | — | -0.40% | -130 | -$89.7K |
| 60 | APLD US 08/21/26 P31 | — | -0.41% | -368 | -$91.3K |
| 61 | CORZ US 08/21/26 P20 | — | -0.47% | -561 | -$103.2K |
| 62 | INTC US 08/21/26 P103 | — | -0.53% | -110 | -$117.4K |
| 63 | NVTS US 08/21/26 P14.5 | — | -0.56% | -787 | -$123.6K |
| 64 | QBTS US 08/21/26 P21 | — | -0.59% | -537 | -$130.0K |
| 65 | DELL US 08/21/26 P490 | — | -0.59% | -24 | -$130.2K |
| 66 | IONQ US 08/21/26 P46.5 | — | -0.59% | -246 | -$130.9K |
| 67 | AAOI US 08/21/26 P150 | — | -0.73% | -76 | -$161.0K |
| 68 | USAR US 08/21/26 P20 | — | -0.73% | -571 | -$162.2K |
| 69 | RDW US 08/21/26 P13.5 | — | -0.75% | -833 | -$166.6K |
| 70 | WOLF US 08/21/26 P31.5 | — | -0.97% | -363 | -$215.6K |
| 71 | MRNA US 08/21/26 C63 | — | -5.79% | -180 | -$1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 112.62% | Ödenen (son 12 ay) | $7.9510 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.0960 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0960 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0950 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1050 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1200 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1550 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1700 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 19.83K | Ortalama hacim | 87.92K |
| AUM | $21.9M | Prim/İskonto | -0.70% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $307.5K | +1.42% | $21.6M → $21.9M |
| 1 Hafta | $32.0K | +0.14% | $22.3M → $21.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ULTI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.