ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 7.12 | Dagbandbreedte | 7.02 – 7.14 |
| 52-weeksbereik | 6.92 – 26.50 | Volume | 19.83K |
| Gem. volume | 87.92K | AUM | $21.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.32% | Yield (TTM) | 111.67% |
| NAV | 7.11 | Premie/korting | -0.70% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 31, 2025 | Posities | 89 |
| Uitgevende instelling | Rexshares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Government Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 761562867 | ISIN | US7615628671 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) strives to deliver regular weekly income by integrating exposure to equities, active options trading, and investments in short-duration U.S. government bonds. Its underlying portfolio consists of 15 to 30 American-listed company stocks, or comparable synthetic positions created using options. Security selection is driven by a systematic quantitative methodology, pinpointing companies with elevated implied volatility and robust liquidity to maximize both option premium earnings and dividend yields. The fund's main source of revenue comes from sophisticated options strategies, including the sale of covered call options, the issuance of put options, and the deployment of call spreads to capture premium income. While this method aims for consistent distributions, it inherently limits profit potential when stock prices experience significant upward trends. To manage downside exposure, each option written is strategically balanced with a lower-delta purchased option, thereby cushioning against potential losses during market downturns. Furthermore, as much as 10% of the fund's assets may be held in short-term U.S. Treasuries or cash, serving as crucial collateral and generating additional interest income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -8.01% | -53.83% | -43.45% | -49.50% | — | — | — | — | -72.44% |
| Totaalrendement | -4.43% | -45.77% | -20.00% | -20.89% | — | — | — | — | -51.13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.32% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $132.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 71 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 15.92% | 3.53M | $3.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 5.62% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.27% | 1.20K | $1.2M |
| 4 | MRNA US 08/21/26 C67 | — | 5.06% | 180 | $1.1M |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 4.96% | 8.20K | $1.1M |
| 6 | IREN Ltd | IREN | 4.94% | 25.70K | $1.1M |
| 7 | TERAWULF INC | WULF | 4.89% | 65.90K | $1.1M |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4.87% | 2.30K | $1.1M |
| 9 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.76% | 36.80K | $1.1M |
| 10 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.71% | 2.40K | $1.0M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 4.67% | 14.20K | $1.0M |
| 12 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 4.65% | 56.10K | $1.0M |
| 13 | AXT INC | AXTI | 4.65% | 14.10K | $1.0M |
| 14 | IONQ INC | IONQ | 4.61% | 24.60K | $1.0M |
| 15 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.60% | 78.70K | $1.0M |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 4.57% | 11.00K | $1.0M |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | 4.55% | 53.70K | $1.0M |
| 18 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 4.43% | 7.60K | $981.2K |
| 19 | Redwire Corp | RDW | 4.42% | 83.30K | $980.4K |
| 20 | USA RARE EARTH INC A | USAR | 4.41% | 57.10K | $977.0K |
| 21 | WOLFSPEED INC | WOLF | 4.31% | 36.30K | $956.5K |
| 22 | WOLF US 08/21/26 P28.5 | — | 1.02% | 726 | $227.2K |
| 23 | USAR US 08/21/26 P17.5 | — | 0.27% | 1.14K | $60.5K |
| 24 | DELL US 08/21/26 P442.5 | — | 0.24% | 48 | $53.3K |
| 25 | INTC US 08/21/26 P94 | — | 0.24% | 220 | $52.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 111.67% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $7.9510 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.0960 (Aug 21, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0960 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0950 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1050 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1200 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1550 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1700 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 19.83K | Gemiddeld volume | 87.92K |
| AUM | $21.9M | Premie/korting | -0.70% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$553.5K | -2.50% | $22.1M → $21.6M |
| 1 week | -$758.9K | -3.19% | $23.8M → $21.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ULTI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.