ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 7.12 | Day Range | 7.02 – 7.14 |
| 52-Week Range | 6.92 – 26.50 | Volume | 19.83K |
| Avg Volume | 88.53K | AUM | $21.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.32% | Rendimento (TTM) | 111.67% |
| NAV | 6.92 | Premio/Sconto | +2.02% indicativo |
| Inception | Oct 31, 2025 | Posizioni in portafoglio | 93 |
| Emittente | Rexshares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 761562867 | ISIN | US7615628671 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) strives to deliver regular weekly income by integrating exposure to equities, active options trading, and investments in short-duration U.S. government bonds. Its underlying portfolio consists of 15 to 30 American-listed company stocks, or comparable synthetic positions created using options. Security selection is driven by a systematic quantitative methodology, pinpointing companies with elevated implied volatility and robust liquidity to maximize both option premium earnings and dividend yields. The fund's main source of revenue comes from sophisticated options strategies, including the sale of covered call options, the issuance of put options, and the deployment of call spreads to capture premium income. While this method aims for consistent distributions, it inherently limits profit potential when stock prices experience significant upward trends. To manage downside exposure, each option written is strategically balanced with a lower-delta purchased option, thereby cushioning against potential losses during market downturns. Furthermore, as much as 10% of the fund's assets may be held in short-term U.S. Treasuries or cash, serving as crucial collateral and generating additional interest income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.01% | -53.83% | -43.45% | -49.50% | — | — | — | — | -72.44% |
| Rendimento totale | -4.43% | -45.77% | -20.00% | -20.89% | — | — | — | — | -51.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.32% | Annual cost of a $10,000 investment | $132.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 71 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 15.92% | 3.53M | $3.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 5.62% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.27% | 1.20K | $1.2M |
| 4 | MRNA US 08/21/26 C67 | — | 5.06% | 180 | $1.1M |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 4.96% | 8.20K | $1.1M |
| 6 | IREN Ltd | IREN | 4.94% | 25.70K | $1.1M |
| 7 | TERAWULF INC | WULF | 4.89% | 65.90K | $1.1M |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4.87% | 2.30K | $1.1M |
| 9 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.76% | 36.80K | $1.1M |
| 10 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.71% | 2.40K | $1.0M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 4.67% | 14.20K | $1.0M |
| 12 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 4.65% | 56.10K | $1.0M |
| 13 | AXT INC | AXTI | 4.65% | 14.10K | $1.0M |
| 14 | IONQ INC | IONQ | 4.61% | 24.60K | $1.0M |
| 15 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.60% | 78.70K | $1.0M |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 4.57% | 11.00K | $1.0M |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | 4.55% | 53.70K | $1.0M |
| 18 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 4.43% | 7.60K | $981.2K |
| 19 | Redwire Corp | RDW | 4.42% | 83.30K | $980.4K |
| 20 | USA RARE EARTH INC A | USAR | 4.41% | 57.10K | $977.0K |
| 21 | WOLFSPEED INC | WOLF | 4.31% | 36.30K | $956.5K |
| 22 | WOLF US 08/21/26 P28.5 | — | 1.02% | 726 | $227.2K |
| 23 | USAR US 08/21/26 P17.5 | — | 0.27% | 1.14K | $60.5K |
| 24 | DELL US 08/21/26 P442.5 | — | 0.24% | 48 | $53.3K |
| 25 | INTC US 08/21/26 P94 | — | 0.24% | 220 | $52.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 111.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.9510 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0960 (Aug 21, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0960 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0950 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1050 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1200 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1550 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1700 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 19.83K | Average volume | 88.53K |
| AUM | $21.6M | Premio/Sconto | +2.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$553.5K | -2.50% | $22.1M → $21.6M |
| 1 Week | -$758.9K | -3.19% | $23.8M → $21.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ULTI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.