ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 6.24 | Rentang Harian | 6.22 – 6.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 6.00 – 26.50 | Volume | 28.25K |
| Volume Rata-Rata | 77.98K | AUM | $17.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.32% | Yield (TTM) | 137.30% |
| NAV | 6.22 | Premium/Diskon | +0.25% indikatif |
| Inception | Oct 31, 2025 | Kepemilikan | 78 |
| Penerbit | Rexshares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 761562867 | ISIN | US7615628671 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) strives to deliver regular weekly income by integrating exposure to equities, active options trading, and investments in short-duration U.S. government bonds. Its underlying portfolio consists of 15 to 30 American-listed company stocks, or comparable synthetic positions created using options. Security selection is driven by a systematic quantitative methodology, pinpointing companies with elevated implied volatility and robust liquidity to maximize both option premium earnings and dividend yields. The fund's main source of revenue comes from sophisticated options strategies, including the sale of covered call options, the issuance of put options, and the deployment of call spreads to capture premium income. While this method aims for consistent distributions, it inherently limits profit potential when stock prices experience significant upward trends. To manage downside exposure, each option written is strategically balanced with a lower-delta purchased option, thereby cushioning against potential losses during market downturns. Furthermore, as much as 10% of the fund's assets may be held in short-term U.S. Treasuries or cash, serving as crucial collateral and generating additional interest income.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.10% | -36.07% | -52.73% | -55.74% | — | — | — | — | -75.84% |
| Total return | -6.87% | -31.80% | -39.77% | -30.67% | — | — | — | — | -57.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $132.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 78 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 26.92% | 4.77M | $4.8M |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 5.32% | 900 | $943.7K |
| 3 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 5.12% | 21.20K | $906.7K |
| 4 | SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC | SLS | 5.10% | 80.30K | $904.2K |
| 5 | Fastly Inc. Class A | FSLY | 5.05% | 35.40K | $895.3K |
| 6 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | CRDO | 5.02% | 4.20K | $889.8K |
| 7 | Hyperliquid Strategies Inc | PURR | 5.02% | 78.70K | $889.3K |
| 8 | STRIVE INC-A | ASST | 4.99% | 31.30K | $883.6K |
| 9 | BLOOM ENERGY CORP. CLASS A | BE | 4.93% | 3.20K | $873.0K |
| 10 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.92% | 36.60K | $872.9K |
| 11 | Nebius Group NV | NBIS | 4.83% | 3.90K | $856.9K |
| 12 | COREWEAVE INC | CRWV | 4.79% | 10.40K | $848.4K |
| 13 | IONQ INC | IONQ | 4.70% | 21.10K | $832.4K |
| 14 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | MARA | 4.62% | 82.60K | $818.6K |
| 15 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.58% | 74.30K | $812.1K |
| 16 | IREN Ltd | IREN | 4.51% | 22.40K | $799.9K |
| 17 | RIOT PLATFORMS INC. | RIOT | 4.51% | 47.50K | $799.9K |
| 18 | IREN US 10/09/26 P37.5 | — | 0.48% | 448 | $84.7K |
| 19 | RIOT US 10/09/26 P17.5 | — | 0.32% | 950 | $57.0K |
| 20 | CRWV US 10/09/26 P83 | — | 0.25% | 208 | $44.3K |
| 21 | NVTS US 10/09/26 P11 | — | 0.18% | 1.49K | $32.7K |
| 22 | NBIS US 10/09/26 P220 | — | 0.17% | 78 | $30.0K |
| 23 | TEM US 10/09/26 P71 | — | 0.15% | 120 | $26.4K |
| 24 | IONQ US 10/09/26 P39.5 | — | 0.15% | 422 | $26.2K |
| 25 | BE US 10/09/26 P270 | — | 0.13% | 64 | $22.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 137.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $8.5611 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0850 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0850 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0850 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0900 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0800 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0900 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0850 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0950 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0961 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0950 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 58.79% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.955 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -58.48% / — | Sortino 1T | -1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.96 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.558 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 44.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.25K | Volume rata-rata | 77.98K |
| AUM | $17.8M | Premium/Diskon | +0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.0M | -5.46% | $18.8M → $17.8M |
| 1 Bulan | -$1.1M | -5.83% | $19.7M → $17.8M |
| 1 Minggu | $132.4K | +0.71% | $18.7M → $17.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ULTI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.