ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 6.24 | Tagesspanne | 6.22 – 6.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 6.00 – 26.50 | Volumen | 28.25K |
| Durchschn. Volumen | 77.98K | AUM | $17.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.32% | Rendite (TTM) | 137.30% |
| NAV | 6.22 | Aufgeld/Abschlag | +0.25% indikativ |
| Auflegung | Oct 31, 2025 | Positionen | 78 |
| Anbieter | Rexshares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 761562867 | ISIN | US7615628671 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) strives to deliver regular weekly income by integrating exposure to equities, active options trading, and investments in short-duration U.S. government bonds. Its underlying portfolio consists of 15 to 30 American-listed company stocks, or comparable synthetic positions created using options. Security selection is driven by a systematic quantitative methodology, pinpointing companies with elevated implied volatility and robust liquidity to maximize both option premium earnings and dividend yields. The fund's main source of revenue comes from sophisticated options strategies, including the sale of covered call options, the issuance of put options, and the deployment of call spreads to capture premium income. While this method aims for consistent distributions, it inherently limits profit potential when stock prices experience significant upward trends. To manage downside exposure, each option written is strategically balanced with a lower-delta purchased option, thereby cushioning against potential losses during market downturns. Furthermore, as much as 10% of the fund's assets may be held in short-term U.S. Treasuries or cash, serving as crucial collateral and generating additional interest income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.10% | -36.07% | -52.73% | -55.74% | — | — | — | — | -75.84% |
| Gesamtrendite | -6.87% | -31.80% | -39.77% | -30.67% | — | — | — | — | -57.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $132.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 78 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 26.92% | 4.77M | $4.8M |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 5.32% | 900 | $943.7K |
| 3 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 5.12% | 21.20K | $906.7K |
| 4 | SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC | SLS | 5.10% | 80.30K | $904.2K |
| 5 | Fastly Inc. Class A | FSLY | 5.05% | 35.40K | $895.3K |
| 6 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HO | CRDO | 5.02% | 4.20K | $889.8K |
| 7 | Hyperliquid Strategies Inc | PURR | 5.02% | 78.70K | $889.3K |
| 8 | STRIVE INC-A | ASST | 4.99% | 31.30K | $883.6K |
| 9 | BLOOM ENERGY CORP. CLASS A | BE | 4.93% | 3.20K | $873.0K |
| 10 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.92% | 36.60K | $872.9K |
| 11 | Nebius Group NV | NBIS | 4.83% | 3.90K | $856.9K |
| 12 | COREWEAVE INC | CRWV | 4.79% | 10.40K | $848.4K |
| 13 | IONQ INC | IONQ | 4.70% | 21.10K | $832.4K |
| 14 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | MARA | 4.62% | 82.60K | $818.6K |
| 15 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.58% | 74.30K | $812.1K |
| 16 | IREN Ltd | IREN | 4.51% | 22.40K | $799.9K |
| 17 | RIOT PLATFORMS INC. | RIOT | 4.51% | 47.50K | $799.9K |
| 18 | IREN US 10/09/26 P37.5 | — | 0.48% | 448 | $84.7K |
| 19 | RIOT US 10/09/26 P17.5 | — | 0.32% | 950 | $57.0K |
| 20 | CRWV US 10/09/26 P83 | — | 0.25% | 208 | $44.3K |
| 21 | NVTS US 10/09/26 P11 | — | 0.18% | 1.49K | $32.7K |
| 22 | NBIS US 10/09/26 P220 | — | 0.17% | 78 | $30.0K |
| 23 | TEM US 10/09/26 P71 | — | 0.15% | 120 | $26.4K |
| 24 | IONQ US 10/09/26 P39.5 | — | 0.15% | 422 | $26.2K |
| 25 | BE US 10/09/26 P270 | — | 0.13% | 64 | $22.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 137.30% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $8.5611 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0850 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0850 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0850 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0900 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0800 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0900 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0850 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0950 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0961 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0950 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 58.79% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.955 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -58.48% / — | Sortino 1J | -1.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.96 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.558 |
| Abwärtsabweichung 1J | 44.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 28.25K | Durchschnittliches Volumen | 77.98K |
| AUM | $17.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.25% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.0M | -5.46% | $18.8M → $17.8M |
| 1 Monat | -$1.1M | -5.83% | $19.7M → $17.8M |
| 1 Woche | $132.4K | +0.71% | $18.7M → $17.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ULTI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.