ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 7.12 | Tagesspanne | 7.02 – 7.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 6.92 – 26.50 | Volumen | 19.83K |
| Durchschn. Volumen | 88.53K | AUM | $21.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 1.32% | Rendite (TTM) | 111.67% |
| NAV | 6.92 | Aufgeld/Abschlag | +2.02% indikativ |
| Auflegung | Oct 31, 2025 | Positionen | 93 |
| Anbieter | Rexshares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 761562867 | ISIN | US7615628671 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) strives to deliver regular weekly income by integrating exposure to equities, active options trading, and investments in short-duration U.S. government bonds. Its underlying portfolio consists of 15 to 30 American-listed company stocks, or comparable synthetic positions created using options. Security selection is driven by a systematic quantitative methodology, pinpointing companies with elevated implied volatility and robust liquidity to maximize both option premium earnings and dividend yields. The fund's main source of revenue comes from sophisticated options strategies, including the sale of covered call options, the issuance of put options, and the deployment of call spreads to capture premium income. While this method aims for consistent distributions, it inherently limits profit potential when stock prices experience significant upward trends. To manage downside exposure, each option written is strategically balanced with a lower-delta purchased option, thereby cushioning against potential losses during market downturns. Furthermore, as much as 10% of the fund's assets may be held in short-term U.S. Treasuries or cash, serving as crucial collateral and generating additional interest income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -8.01% | -53.83% | -43.45% | -49.50% | — | — | — | — | -72.44% |
| Gesamtrendite | -4.43% | -45.77% | -20.00% | -20.89% | — | — | — | — | -51.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $132.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 71 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 15.92% | 3.53M | $3.5M |
| 2 | Cash & Other | — | 5.62% | 1.25M | $1.2M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.27% | 1.20K | $1.2M |
| 4 | MRNA US 08/21/26 C67 | — | 5.06% | 180 | $1.1M |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECH CORP A | SPCX | 4.96% | 8.20K | $1.1M |
| 6 | IREN Ltd | IREN | 4.94% | 25.70K | $1.1M |
| 7 | TERAWULF INC | WULF | 4.89% | 65.90K | $1.1M |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 4.87% | 2.30K | $1.1M |
| 9 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.76% | 36.80K | $1.1M |
| 10 | DELL TECHNOLOGIES - CLASS C | DELL | 4.71% | 2.40K | $1.0M |
| 11 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 4.67% | 14.20K | $1.0M |
| 12 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 4.65% | 56.10K | $1.0M |
| 13 | AXT INC | AXTI | 4.65% | 14.10K | $1.0M |
| 14 | IONQ INC | IONQ | 4.61% | 24.60K | $1.0M |
| 15 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.60% | 78.70K | $1.0M |
| 16 | INTEL CORP | INTC | 4.57% | 11.00K | $1.0M |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | 4.55% | 53.70K | $1.0M |
| 18 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 4.43% | 7.60K | $981.2K |
| 19 | Redwire Corp | RDW | 4.42% | 83.30K | $980.4K |
| 20 | USA RARE EARTH INC A | USAR | 4.41% | 57.10K | $977.0K |
| 21 | WOLFSPEED INC | WOLF | 4.31% | 36.30K | $956.5K |
| 22 | WOLF US 08/21/26 P28.5 | — | 1.02% | 726 | $227.2K |
| 23 | USAR US 08/21/26 P17.5 | — | 0.27% | 1.14K | $60.5K |
| 24 | DELL US 08/21/26 P442.5 | — | 0.24% | 48 | $53.3K |
| 25 | INTC US 08/21/26 P94 | — | 0.24% | 220 | $52.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 111.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.9510 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0960 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0960 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0950 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0900 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1050 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1200 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1550 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1750 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1700 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 19.83K | Durchschnittliches Volumen | 88.53K |
| AUM | $21.6M | Aufgeld/Abschlag | +2.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$553.5K | -2.50% | $22.1M → $21.6M |
| 1 Woche | -$758.9K | -3.19% | $23.8M → $21.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ULTI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.