TOLZ ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.70 | Günlük Aralık | 56.09 – 56.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 52.39 – 62.22 | Hacim | 7.74K |
| Ort. Hacim | 18.01K | AUM | $162.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.46% | Getiri (TTM) | 3.22% |
| NAV | 56.03 | Prim/İskonto | +0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 25, 2014 | Varlıklar | 116 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74347B508 | ISIN | US74347B5084 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) aims to track an index composed of companies worldwide that are exclusively focused on infrastructure. These "pure-play" firms generate their primary revenue from owning and operating essential infrastructure assets, which are typically characterized by their ability to produce stable and long-term cash flows. Under standard market conditions, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this index. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.02% | -6.18% | -8.77% | +3.67% | +4.72% | +10.71% | +4.14% | +3.62% | +2.71% |
| Toplam getiri | -4.02% | -6.18% | -7.65% | +5.45% | +7.22% | +14.51% | +7.60% | +7.10% | +6.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.46% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $46.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 116 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC | ENB | 5.76% | 200.61K | $9.4M |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | — | 5.32% | 569.66K | $8.7M |
| 3 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.36% | 97.46K | $7.1M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.16% | 37.13K | $6.8M |
| 5 | VINCI SA | DG | 4.12% | 55.77K | $6.7M |
| 6 | TC ENERGY CORP | TRP | 3.48% | 94.01K | $5.6M |
| 7 | KINDER MORGAN INC | KMI | 3.12% | 156.14K | $5.1M |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 3.10% | 246.92K | $5.0M |
| 9 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 3.01% | 17.09K | $4.9M |
| 10 | E.ON SE | — | 2.97% | 251.44K | $4.8M |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.82% | 16.46K | $4.6M |
| 12 | ONEOK INC | OKE | 2.78% | 50.23K | $4.5M |
| 13 | SEMPRA | SRE | 2.61% | 52.10K | $4.2M |
| 14 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 2.56% | 115.28K | $4.2M |
| 15 | EXELON CORP | EXC | 2.11% | 82.25K | $3.4M |
| 16 | TRANSURBAN GROUP | — | 2.02% | 353.60K | $3.3M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.92% | 29.47K | $3.1M |
| 18 | FORTIS INC | FTS | 1.90% | 57.89K | $3.1M |
| 19 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.66% | 33.90K | $2.7M |
| 20 | FERROVIAL NV | FER | 1.65% | 53.74K | $2.7M |
| 21 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL | 1.53% | 52.46K | $2.5M |
| 22 | AENA SME SA | — | 1.43% | 83.29K | $2.3M |
| 23 | P G & E CORP | PCG | 1.42% | 175.91K | $2.3M |
| 24 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.34% | 13.49K | $2.2M |
| 25 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 1.26% | 15.87K | $2.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.22% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8090 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.4284 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.35% / +3.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4284 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7419 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2714 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3671 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3942 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $1.1631 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2337 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3696 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2126 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3507 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.06% / 12.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.402 / 0.896 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.18% / -11.18% | Sortino 1Y | 0.588 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.325 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.104 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.74K | Ortalama hacim | 18.01K |
| AUM | $162.5M | Prim/İskonto | +0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.5M | +1.58% | $160.0M → $162.5M |
| 1 Ay | -$5.3M | -3.08% | $172.6M → $162.5M |
| 1 Hafta | $1.2M | +0.74% | $157.7M → $162.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TOLZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.