TOLZ ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 55.70 | Günlük Aralık | 56.09 – 56.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 52.39 – 62.22 | Hacim | 7.74K |
| Ort. Hacim | 18.01K | AUM | $162.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.46% | Getiri (TTM) | 3.22% |
| NAV | 56.03 | Prim/İskonto | +0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 25, 2014 | Varlıklar | 116 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74347B508 | ISIN | US74347B5084 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) aims to track an index composed of companies worldwide that are exclusively focused on infrastructure. These "pure-play" firms generate their primary revenue from owning and operating essential infrastructure assets, which are typically characterized by their ability to produce stable and long-term cash flows. Under standard market conditions, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this index. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.02% | -6.18% | -8.77% | +3.67% | +4.72% | +10.71% | +4.14% | +3.62% | +2.71% |
| Toplam getiri | -4.02% | -6.18% | -7.65% | +5.45% | +7.22% | +14.51% | +7.60% | +7.10% | +6.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.46% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $46.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 116 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC | ENB | 5.76% | 200.61K | $9.4M |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | — | 5.32% | 569.66K | $8.7M |
| 3 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.36% | 97.46K | $7.1M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.16% | 37.13K | $6.8M |
| 5 | VINCI SA | DG | 4.12% | 55.77K | $6.7M |
| 6 | TC ENERGY CORP | TRP | 3.48% | 94.01K | $5.6M |
| 7 | KINDER MORGAN INC | KMI | 3.12% | 156.14K | $5.1M |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 3.10% | 246.92K | $5.0M |
| 9 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 3.01% | 17.09K | $4.9M |
| 10 | E.ON SE | — | 2.97% | 251.44K | $4.8M |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.82% | 16.46K | $4.6M |
| 12 | ONEOK INC | OKE | 2.78% | 50.23K | $4.5M |
| 13 | SEMPRA | SRE | 2.61% | 52.10K | $4.2M |
| 14 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 2.56% | 115.28K | $4.2M |
| 15 | EXELON CORP | EXC | 2.11% | 82.25K | $3.4M |
| 16 | TRANSURBAN GROUP | — | 2.02% | 353.60K | $3.3M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.92% | 29.47K | $3.1M |
| 18 | FORTIS INC | FTS | 1.90% | 57.89K | $3.1M |
| 19 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.66% | 33.90K | $2.7M |
| 20 | FERROVIAL NV | FER | 1.65% | 53.74K | $2.7M |
| 21 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL | 1.53% | 52.46K | $2.5M |
| 22 | AENA SME SA | — | 1.43% | 83.29K | $2.3M |
| 23 | P G & E CORP | PCG | 1.42% | 175.91K | $2.3M |
| 24 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.34% | 13.49K | $2.2M |
| 25 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 1.26% | 15.87K | $2.0M |
| 26 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.25% | 52.61K | $2.0M |
| 27 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.22% | 30.08K | $2.0M |
| 28 | CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | SBS | 1.11% | 268.25K | $1.8M |
| 29 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.05% | 30.73K | $1.7M |
| 30 | CELLNEX TELECOM SA | — | 1.04% | 62.79K | $1.7M |
| 31 | MPLX LP | MPLX | 1.01% | 29.15K | $1.6M |
| 32 | TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | TRN | 1.01% | 159.83K | $1.6M |
| 33 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | 0.98% | 84.39K | $1.6M |
| 34 | NISOURCE INC | NI | 0.96% | 38.30K | $1.6M |
| 35 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.95% | 8.47K | $1.5M |
| 36 | NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 0.95% | 46.48K | $1.5M |
| 37 | HYDRO ONE LTD | H | 0.79% | 36.13K | $1.3M |
| 38 | SEVERN TRENT PLC | SVT | 0.76% | 30.19K | $1.2M |
| 39 | SNAM SPA | SRG | 0.72% | 185.40K | $1.2M |
| 40 | TOKYO GAS CO LTD | — | 0.63% | 27.20K | $1.0M |
| 41 | KEYERA CORP | KEY | 0.62% | 26.49K | $1.0M |
| 42 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 0.62% | 8.15K | $1.0M |
| 43 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 0.58% | 20.79K | $948.4K |
| 44 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | PAC | 0.57% | 4.63K | $934.0K |
| 45 | APA GROUP | APA | 0.56% | 119.71K | $917.7K |
| 46 | PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | PAA | 0.56% | 37.20K | $905.3K |
| 47 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 0.56% | 193.11K | $902.2K |
| 48 | HONG KONG & CHINA GAS | — | 0.55% | 978.75K | $889.8K |
| 49 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.54% | 884.16K | $884.2K |
| 50 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 0.54% | 22.67K | $883.5K |
| 51 | ELIA GROUP SA/NV | — | 0.47% | 5.83K | $766.3K |
| 52 | REDEIA CORP SA | — | 0.47% | 46.10K | $759.5K |
| 53 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | BIP | 0.46% | 20.23K | $750.7K |
| 54 | GETLINK SE | GET | 0.44% | 34.28K | $719.5K |
| 55 | SOUTH BOW CORP | SOBO | 0.38% | 18.82K | $624.5K |
| 56 | CHINA TOWER CORP LTD-H | — | 0.36% | 494.41K | $578.6K |
| 57 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 0.34% | 26.54K | $559.7K |
| 58 | ITALGAS SPA | IG | 0.33% | 57.81K | $528.5K |
| 59 | ADP | ADP | 0.32% | 4.53K | $526.0K |
| 60 | FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | — | 0.31% | 2.18K | $496.6K |
| 61 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | 0.30% | 5.83K | $490.1K |
| 62 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | ASR | 0.28% | 1.96K | $454.9K |
| 63 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 0.26% | 15.81K | $420.8K |
| 64 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A | BIPC | 0.26% | 11.13K | $415.7K |
| 65 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.26% | 8.10K | $415.0K |
| 66 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | — | 0.25% | 65.51K | $412.4K |
| 67 | ENAGAS SA | ENG | 0.24% | 21.46K | $396.2K |
| 68 | 3I INFRASTRUCTURE PLC | — | 0.24% | 74.89K | $384.8K |
| 69 | JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | — | 0.23% | 10.65K | $373.8K |
| 70 | SPIRE INC | SR | 0.23% | 4.72K | $370.4K |
| 71 | HICL INFRASTRUCTURE PLC | — | 0.23% | 212.77K | $367.9K |
| 72 | GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | OMAB | 0.22% | 4.04K | $364.5K |
| 73 | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | NWE | 0.22% | 4.91K | $364.3K |
| 74 | ONE GAS INC | OGS | 0.22% | 5.02K | $364.1K |
| 75 | GIBSON ENERGY INC | — | 0.22% | 15.60K | $352.1K |
| 76 | KUNLUN ENERGY CO LTD | — | 0.21% | 343.70K | $333.5K |
| 77 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 0.20% | 10.25K | $330.8K |
| 78 | HELIOS TOWERS PLC | — | 0.20% | 111.66K | $319.3K |
| 79 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | — | 0.18% | 133.53K | $292.3K |
| 80 | VOPAK | — | 0.18% | 5.11K | $292.2K |
| 81 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.16% | 3.17K | $260.4K |
| 82 | PENNON GROUP PLC | — | 0.16% | 53.98K | $255.1K |
| 83 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.15% | 1.92K | $245.8K |
| 84 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | — | 0.15% | 29.98K | $235.9K |
| 85 | FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | FRA | 0.14% | 3.57K | $229.9K |
| 86 | TOHO GAS CO LTD | — | 0.14% | 30.40K | $229.8K |
| 87 | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | CWT | 0.14% | 4.96K | $228.0K |
| 88 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | — | 0.12% | 138.82K | $196.9K |
| 89 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | 0.12% | 3.09K | $196.4K |
| 90 | H2O AMERICA | HTO | 0.11% | 2.93K | $171.2K |
| 91 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | — | 0.10% | 79.52K | $167.1K |
| 92 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | — | 0.10% | 43.23K | $163.5K |
| 93 | NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | NWN | 0.10% | 3.36K | $160.4K |
| 94 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | — | 0.10% | 238.09K | $158.7K |
| 95 | REDES ENERGETICAS NACIONAIS | RENE | 0.09% | 38.66K | $153.0K |
| 96 | SES | SESG | 0.09% | 34.67K | $145.5K |
| 97 | ATLAS ARTERIA | ALX | 0.09% | 54.15K | $144.6K |
| 98 | WATERBRIDGE INFRASTRUC-CL A | WBI | 0.08% | 4.46K | $133.7K |
| 99 | GENESIS ENERGY L.P. | GEL | 0.08% | 9.23K | $133.3K |
| 100 | ACEA SPA | — | 0.08% | 5.84K | $130.6K |
| 101 | HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U | — | 0.07% | 539.73K | $118.7K |
| 102 | WESTSHORE TERMINALS INVESTME | — | 0.07% | 3.65K | $110.8K |
| 103 | COSCO SHIPPING PORTS LTD | — | 0.07% | 132.32K | $106.1K |
| 104 | ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H | — | 0.06% | 45.65K | $93.8K |
| 105 | BEIJING ENTERPRISES WATER GR | — | 0.05% | 444.26K | $86.0K |
| 106 | CORP AMERICA AIRPORTS SA | CAAP | 0.05% | 3.32K | $81.4K |
| 107 | UNITIL CORP | UTL | 0.05% | 1.50K | $78.2K |
| 108 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | — | 0.04% | 45.82K | $70.8K |
| 109 | RAI WAY SPA | RWAY | 0.03% | 10.27K | $48.6K |
| 110 | FRIEDRICH VORWERK GROUP SE | — | 0.03% | 617 | $44.4K |
| 111 | SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H | — | 0.03% | 51.80K | $43.8K |
| 112 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP | — | 0.03% | 77.62K | $41.8K |
| 113 | CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH | CWCO | 0.02% | 1.26K | $38.4K |
| 114 | TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD | — | 0.02% | 92.33K | $35.3K |
| 115 | BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | — | 0.02% | 190.35K | $33.6K |
| 116 | PENNON GROUP PLC RIGHT GBP | — | 0.00% | 25.19K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.22% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8090 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.4284 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -15.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.35% / +3.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4284 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7419 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2714 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3671 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3942 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $1.1631 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2337 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3696 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2126 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3507 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.06% / 12.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.402 / 0.896 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.18% / -11.18% | Sortino 1Y | 0.588 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.325 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.104 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.74K | Ortalama hacim | 18.01K |
| AUM | $162.5M | Prim/İskonto | +0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.5M | +1.58% | $160.0M → $162.5M |
| 1 Ay | -$5.3M | -3.08% | $172.6M → $162.5M |
| 1 Hafta | $1.2M | +0.74% | $157.7M → $162.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TOLZ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.