IGF iShares Global Infrastructure ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.86 | Rentang Harian | 65.73 – 66.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 59.40 – 69.60 | Volume | 551.75K |
| Volume Rata-Rata | 804.83K | AUM | $10.57B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 65.78 | Premium/Diskon | +0.64% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2007 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288372 | ISIN | US4642883726 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Global Infrastructure ETF is designed to mirror the investment performance of a specific market index. This index is comprised solely of publicly traded companies within the infrastructure sector that are based in developed economies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.33% | -2.65% | -4.38% | +7.33% | +8.59% | +13.36% | +7.36% | +4.87% | +1.48% |
| Total return | -2.33% | -1.27% | -3.05% | +8.84% | +11.89% | +17.15% | +10.59% | +8.04% | +4.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 93 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA | AENA.MC | 5.60% | 18.53M | $588.7M |
| 2 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | 5.30% | 55.91M | $557.2M |
| 3 | NEXTERA ENERGY | NEE | 4.83% | 6.04M | $508.1M |
| 4 | IBERDROLA | IBE.MC | 4.10% | 18.45M | $431.1M |
| 5 | ENBRIDGE | ENB.TO | 3.86% | 8.11M | $406.3M |
| 6 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.NZ | 3.42% | 70.69M | $360.1M |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 3.32% | 1.70M | $349.5M |
| 8 | WILLIAMS | WMB | 3.06% | 4.54M | $322.0M |
| 9 | GETLINK | GET.PA | 2.81% | 13.07M | $295.9M |
| 10 | SOUTHERN | SO | 2.80% | 3.27M | $294.4M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.68% | 2.31M | $281.5M |
| 12 | ENEL | ENEL.MI | 2.42% | 22.93M | $254.6M |
| 13 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 2.40% | 924.71K | $252.8M |
| 14 | TC ENERGY | TRP.TO | 2.28% | 3.87M | $240.3M |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 2.24% | 14.75M | $235.2M |
| 16 | TARGA RESOURCES | TRGP | 2.23% | 797.52K | $234.7M |
| 17 | FLUGHAFEN ZUERICH AG | FHZN.SW | 2.15% | 793.80K | $225.9M |
| 18 | KINDER MORGAN | KMI | 2.14% | 7.27M | $225.5M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.14% | 799.66K | $224.5M |
| 20 | ONEOK | OKE | 2.07% | 2.34M | $217.5M |
| 21 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 1.95% | 1.61M | $205.2M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 1.86% | 1.60M | $195.8M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 1.77% | 716.31K | $186.6M |
| 24 | DOMINION ENERGY | D | 1.60% | 2.53M | $168.8M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.56% | 1.94M | $163.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9293 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.9337 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +17.36% / +8.95% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.9337 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.9956 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.9834 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8490 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8301 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9069 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6754 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5180 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4740 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6780 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5790 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.58% / 12.66% | Sharpe 1T / 3T | 0.836 / 1.15 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.86% / -10.48% | Sortino 1T | 1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.44 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.421 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 551.75K | Volume rata-rata | 804.83K |
| AUM | $10.57B | Premium/Diskon | +0.64% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $54.3M | +0.52% | $10.52B → $10.57B |
| 1 Minggu | $18.0M | +0.17% | $10.58B → $10.57B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IGF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.