TOLZ ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.35 | Дневной диапазон | 59.24 – 59.80 |
| Диапазон за 52 недели | 52.39 – 62.22 | Объём торгов | 4.16K |
| Средний объём | 18.55K | AUM | $176.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.46% | Доходность (TTM) | 2.99% |
| NAV | 59.76 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2014 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347B508 | ISIN | US74347B5084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) aims to track an index composed of companies worldwide that are exclusively focused on infrastructure. These "pure-play" firms generate their primary revenue from owning and operating essential infrastructure assets, which are typically characterized by their ability to produce stable and long-term cash flows. Under standard market conditions, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this index. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified investment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.21% | -3.53% | -3.05% | +9.60% | +9.96% | +11.17% | +5.06% | +3.86% | +3.20% |
| Совокупная доходность | -2.21% | -2.32% | -1.38% | +11.48% | +13.41% | +15.36% | +8.74% | +7.41% | +6.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.46% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $46.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 117 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC | ENB | 6.08% | 209.85K | $10.6M |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | — | 4.95% | 539.83K | $8.6M |
| 3 | VINCI SA | DG | 4.34% | 54.29K | $7.6M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.17% | 102.98K | $7.3M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.96% | 39.23K | $6.9M |
| 6 | TC ENERGY CORP | TRP | 3.57% | 100.12K | $6.2M |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 3.24% | 266.56K | $5.6M |
| 8 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 3.10% | 18.07K | $5.4M |
| 9 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.93% | 164.85K | $5.1M |
| 10 | ONEOK INC | OKE | 2.84% | 53.05K | $5.0M |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.81% | 17.64K | $4.9M |
| 12 | E.ON SE | — | 2.81% | 240.72K | $4.9M |
| 13 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 2.66% | 122.05K | $4.6M |
| 14 | SEMPRA | SRE | 2.62% | 55.04K | $4.6M |
| 15 | EXELON CORP | EXC | 2.17% | 86.15K | $3.8M |
| 16 | TRANSURBAN GROUP | — | 1.94% | 338.53K | $3.4M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.89% | 31.03K | $3.3M |
| 18 | FERROVIAL NV | FER | 1.89% | 52.54K | $3.3M |
| 19 | P G & E CORP | PCG | 1.87% | 185.43K | $3.3M |
| 20 | FORTIS INC | FTS | 1.74% | 55.24K | $3.0M |
| 21 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.59% | 36.75K | $2.8M |
| 22 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL | 1.56% | 55.87K | $2.7M |
| 23 | AENA SME SA | — | 1.43% | 79.37K | $2.5M |
| 24 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.33% | 32.40K | $2.3M |
| 25 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.33% | 13.97K | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7747 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.7419 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.38% / +2.06% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7419 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2714 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3671 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3942 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $1.1631 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2337 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3696 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2126 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3507 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4158 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.67% / 12.51% | Шарп 1Л / 3Л | 0.974 / 1.01 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.18% / -8.82% | Сортино 1Л | 1.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.335 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.093 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.16K | Средний объём | 18.55K |
| AUM | $176.3M | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $174.8M → $174.8M |
| 1 неделя | $684.6K | +0.39% | $174.4M → $174.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOLZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.