TOLZ ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 55.70 | Intervalo Diário | 56.09 – 56.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.39 – 62.22 | Volume | 7.74K |
| Volume Médio | 18.01K | AUM | $162.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.46% | Yield (TTM) | 3.22% |
| NAV | 56.03 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Mar 25, 2014 | Posições | 116 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Infrastructure | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74347B508 | ISIN | US74347B5084 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) aims to track an index composed of companies worldwide that are exclusively focused on infrastructure. These "pure-play" firms generate their primary revenue from owning and operating essential infrastructure assets, which are typically characterized by their ability to produce stable and long-term cash flows. Under standard market conditions, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this index. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified investment.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.02% | -6.18% | -8.77% | +3.67% | +4.72% | +10.71% | +4.14% | +3.62% | +2.71% |
| Retorno total | -4.02% | -6.18% | -7.65% | +5.45% | +7.22% | +14.51% | +7.60% | +7.10% | +6.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.46% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $46.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 116 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC | ENB | 5.76% | 200.61K | $9.4M |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | — | 5.32% | 569.66K | $8.7M |
| 3 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.36% | 97.46K | $7.1M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.16% | 37.13K | $6.8M |
| 5 | VINCI SA | DG | 4.12% | 55.77K | $6.7M |
| 6 | TC ENERGY CORP | TRP | 3.48% | 94.01K | $5.6M |
| 7 | KINDER MORGAN INC | KMI | 3.12% | 156.14K | $5.1M |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 3.10% | 246.92K | $5.0M |
| 9 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 3.01% | 17.09K | $4.9M |
| 10 | E.ON SE | — | 2.97% | 251.44K | $4.8M |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.82% | 16.46K | $4.6M |
| 12 | ONEOK INC | OKE | 2.78% | 50.23K | $4.5M |
| 13 | SEMPRA | SRE | 2.61% | 52.10K | $4.2M |
| 14 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 2.56% | 115.28K | $4.2M |
| 15 | EXELON CORP | EXC | 2.11% | 82.25K | $3.4M |
| 16 | TRANSURBAN GROUP | — | 2.02% | 353.60K | $3.3M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.92% | 29.47K | $3.1M |
| 18 | FORTIS INC | FTS | 1.90% | 57.89K | $3.1M |
| 19 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.66% | 33.90K | $2.7M |
| 20 | FERROVIAL NV | FER | 1.65% | 53.74K | $2.7M |
| 21 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL | 1.53% | 52.46K | $2.5M |
| 22 | AENA SME SA | — | 1.43% | 83.29K | $2.3M |
| 23 | P G & E CORP | PCG | 1.42% | 175.91K | $2.3M |
| 24 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.34% | 13.49K | $2.2M |
| 25 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 1.26% | 15.87K | $2.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.22% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8090 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.4284 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.65% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.35% / +3.43% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4284 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7419 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2714 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3671 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3942 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $1.1631 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2337 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3696 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2126 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3507 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.06% / 12.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.402 / 0.896 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.18% / -11.18% | Sortino 1A | 0.588 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.325 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.104 |
| Desvio negativo 1A | 7.57% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 7.74K | Volume médio | 18.01K |
| AUM | $162.5M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.5M | +1.58% | $160.0M → $162.5M |
| 1 Mês | -$5.3M | -3.08% | $172.6M → $162.5M |
| 1 Semana | $1.2M | +0.74% | $157.7M → $162.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TOLZ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.