TOLZ ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.35 | Rentang Harian | 59.24 – 59.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.39 – 62.22 | Volume | 4.16K |
| Volume Rata-Rata | 18.55K | AUM | $176.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Yield (TTM) | 2.99% |
| NAV | 59.76 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Mar 25, 2014 | Kepemilikan | 109 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347B508 | ISIN | US74347B5084 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) aims to track an index composed of companies worldwide that are exclusively focused on infrastructure. These "pure-play" firms generate their primary revenue from owning and operating essential infrastructure assets, which are typically characterized by their ability to produce stable and long-term cash flows. Under standard market conditions, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this index. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.21% | -3.53% | -3.05% | +9.60% | +9.96% | +11.17% | +5.06% | +3.86% | +3.20% |
| Total return | -2.21% | -2.32% | -1.38% | +11.48% | +13.41% | +15.36% | +8.74% | +7.41% | +6.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.46% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $46.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 117 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC | ENB | 6.08% | 209.85K | $10.6M |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | — | 4.95% | 539.83K | $8.6M |
| 3 | VINCI SA | DG | 4.34% | 54.29K | $7.6M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.17% | 102.98K | $7.3M |
| 5 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 3.96% | 39.23K | $6.9M |
| 6 | TC ENERGY CORP | TRP | 3.57% | 100.12K | $6.2M |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 3.24% | 266.56K | $5.6M |
| 8 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 3.10% | 18.07K | $5.4M |
| 9 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.93% | 164.85K | $5.1M |
| 10 | ONEOK INC | OKE | 2.84% | 53.05K | $5.0M |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.81% | 17.64K | $4.9M |
| 12 | E.ON SE | — | 2.81% | 240.72K | $4.9M |
| 13 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 2.66% | 122.05K | $4.6M |
| 14 | SEMPRA | SRE | 2.62% | 55.04K | $4.6M |
| 15 | EXELON CORP | EXC | 2.17% | 86.15K | $3.8M |
| 16 | TRANSURBAN GROUP | — | 1.94% | 338.53K | $3.4M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.89% | 31.03K | $3.3M |
| 18 | FERROVIAL NV | FER | 1.89% | 52.54K | $3.3M |
| 19 | P G & E CORP | PCG | 1.87% | 185.43K | $3.3M |
| 20 | FORTIS INC | FTS | 1.74% | 55.24K | $3.0M |
| 21 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.59% | 36.75K | $2.8M |
| 22 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL | 1.56% | 55.87K | $2.7M |
| 23 | AENA SME SA | — | 1.43% | 79.37K | $2.5M |
| 24 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 1.33% | 32.40K | $2.3M |
| 25 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.33% | 13.97K | $2.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7747 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7419 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -16.29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.38% / +2.06% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7419 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2714 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3671 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3942 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $1.1631 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2337 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3696 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2126 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3507 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4158 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.67% / 12.51% | Sharpe 1T / 3T | 0.974 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.18% / -8.82% | Sortino 1T | 1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.335 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.093 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.17% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.16K | Volume rata-rata | 18.55K |
| AUM | $176.3M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $174.8M → $174.8M |
| 1 Minggu | $684.6K | +0.39% | $174.4M → $174.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOLZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.