TOLZ ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 55.70 | Rentang Harian | 56.09 – 56.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 52.39 – 62.22 | Volume | 7.74K |
| Volume Rata-Rata | 18.01K | AUM | $162.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.46% | Yield (TTM) | 3.22% |
| NAV | 56.03 | Premium/Diskon | +0.20% indikatif |
| Inception | Mar 25, 2014 | Kepemilikan | 116 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347B508 | ISIN | US74347B5084 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) aims to track an index composed of companies worldwide that are exclusively focused on infrastructure. These "pure-play" firms generate their primary revenue from owning and operating essential infrastructure assets, which are typically characterized by their ability to produce stable and long-term cash flows. Under standard market conditions, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this index. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified investment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.02% | -6.18% | -8.77% | +3.67% | +4.72% | +10.71% | +4.14% | +3.62% | +2.71% |
| Total return | -4.02% | -6.18% | -7.65% | +5.45% | +7.22% | +14.51% | +7.60% | +7.10% | +6.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.46% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $46.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 116 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC | ENB | 5.76% | 200.61K | $9.4M |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | — | 5.32% | 569.66K | $8.7M |
| 3 | WILLIAMS COS INC | WMB | 4.36% | 97.46K | $7.1M |
| 4 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.16% | 37.13K | $6.8M |
| 5 | VINCI SA | DG | 4.12% | 55.77K | $6.7M |
| 6 | TC ENERGY CORP | TRP | 3.48% | 94.01K | $5.6M |
| 7 | KINDER MORGAN INC | KMI | 3.12% | 156.14K | $5.1M |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 3.10% | 246.92K | $5.0M |
| 9 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 3.01% | 17.09K | $4.9M |
| 10 | E.ON SE | — | 2.97% | 251.44K | $4.8M |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.82% | 16.46K | $4.6M |
| 12 | ONEOK INC | OKE | 2.78% | 50.23K | $4.5M |
| 13 | SEMPRA | SRE | 2.61% | 52.10K | $4.2M |
| 14 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 2.56% | 115.28K | $4.2M |
| 15 | EXELON CORP | EXC | 2.11% | 82.25K | $3.4M |
| 16 | TRANSURBAN GROUP | — | 2.02% | 353.60K | $3.3M |
| 17 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.92% | 29.47K | $3.1M |
| 18 | FORTIS INC | FTS | 1.90% | 57.89K | $3.1M |
| 19 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.66% | 33.90K | $2.7M |
| 20 | FERROVIAL NV | FER | 1.65% | 53.74K | $2.7M |
| 21 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL | 1.53% | 52.46K | $2.5M |
| 22 | AENA SME SA | — | 1.43% | 83.29K | $2.3M |
| 23 | P G & E CORP | PCG | 1.42% | 175.91K | $2.3M |
| 24 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.34% | 13.49K | $2.2M |
| 25 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 1.26% | 15.87K | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.22% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8090 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4284 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.35% / +3.43% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.4284 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7419 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2714 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3671 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3942 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $1.1631 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2337 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3696 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7979 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2126 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3507 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.06% / 12.36% | Sharpe 1T / 3T | 0.402 / 0.896 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.18% / -11.18% | Sortino 1T | 0.588 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.325 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.104 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.74K | Volume rata-rata | 18.01K |
| AUM | $162.5M | Premium/Diskon | +0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.5M | +1.58% | $160.0M → $162.5M |
| 1 Bulan | -$5.3M | -3.08% | $172.6M → $162.5M |
| 1 Minggu | $1.2M | +0.74% | $157.7M → $162.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TOLZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.