TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.41 | Günlük Aralık | 49.33 – 49.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.23 – 50.84 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 516 | AUM | $22.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 2.88% |
| NAV | 49.50 | Prim/İskonto | -0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 19, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q651 | ISIN | US87283Q6513 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TMNL invests in municipal securities, including relevant derivates, that generate income exempt from regular federal income taxes. Its portfolio typically has a weighted average maturity greater than 10 years, with no set limits on maturity or duration for individual holdings. While focusing on tax-exempt income, some income may be subject to the alternative minimum tax. The fund holds a variety of municipal securities, such as general obligation and revenue bonds, including private activity bonds, and may concentrate in certain states or sectors when attractive opportunities are identified by the adviser. Most holdings are investment-grade, but up to 25% may be below investment-grade or unrated. Investment selections are guided by the adviser's views on interest rates, economic outlook, and credit quality.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.29% | -1.61% | -2.75% | -1.49% | — | — | — | — | -1.47% |
| Toplam getiri | -0.92% | -0.88% | -1.00% | +0.96% | — | — | — | — | +1.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 114 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/55… | — | 4.65% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45… | — | 3.37% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/49… | — | 3.10% | 785.00K | $690.0K |
| 4 | UNIV OF NORTH CAROLINA NC AT C UNCHGR 12/55… | — | 2.66% | 575.00K | $593.3K |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/51… | — | 2.27% | 500.00K | $505.5K |
| 6 | CHESAPEAKE BAY VA BRIDGE TUN CHBTRN 07/41… | — | 2.25% | 500.00K | $500.1K |
| 7 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 2.04% | 460.00K | $455.1K |
| 8 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 1.88% | 400.00K | $418.3K |
| 9 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/37… | — | 1.83% | 400.00K | $408.5K |
| 10 | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE SALAPT 07/53… | — | 1.82% | 400.00K | $404.7K |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 1.80% | 400.00K | $401.1K |
| 12 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/39… | — | 1.78% | 400.00K | $396.9K |
| 13 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.78% | 400.00K | $396.2K |
| 14 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A VASDEV 12/56… | — | 1.64% | 375.00K | $364.7K |
| 15 | MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DE MDSDEV 09/51… | — | 1.60% | 360.00K | $357.1K |
| 16 | AUSTIN TX ARPT SYS REVENUE AUSAPT 11/43 FIXED 5 | — | 1.42% | 310.00K | $316.9K |
| 17 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.36% | 417.98K | $303.0K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 1.35% | 290.00K | $301.7K |
| 19 | MADISON CNTY VA INDL DEV AUTH MADDEV 10/46… | — | 1.35% | 390.00K | $299.7K |
| 20 | SAVANNAH GA HOSP AUTH SAVMED 07/36 FIXED 4 | — | 1.32% | 300.00K | $293.8K |
| 21 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.32% | 0 | $293.6K |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 12/38… | — | 1.26% | 300.00K | $279.6K |
| 23 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.21% | 250.00K | $268.8K |
| 24 | BATTERY PARK CITY NY AUTH BTYGEN 11/46 FIXED 5 | — | 1.20% | 250.00K | $267.4K |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.19% | 250.00K | $264.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.88% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4226 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.1774 (Jul 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1774 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1771 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1755 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1760 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1760 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1774 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1699 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1933 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 516 |
| AUM | $22.3M | Prim/İskonto | -0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.5K | +0.02% | $22.3M → $22.3M |
| 1 Hafta | $114.6K | +0.52% | $22.2M → $22.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TMNL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.