TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF
Kurs vom Aug 27, 2026 14:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.33 | Tagesspanne | 49.31 – 49.38 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.23 – 50.84 | Volumen | 0 |
| Durchschn. Volumen | 516 | AUM | $22.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.26% | Rendite (TTM) | 2.88% |
| NAV | 49.50 | Aufgeld/Abschlag | -0.28% indikativ |
| Auflegung | Nov 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q651 | ISIN | US87283Q6513 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TMNL invests in municipal securities, including relevant derivates, that generate income exempt from regular federal income taxes. Its portfolio typically has a weighted average maturity greater than 10 years, with no set limits on maturity or duration for individual holdings. While focusing on tax-exempt income, some income may be subject to the alternative minimum tax. The fund holds a variety of municipal securities, such as general obligation and revenue bonds, including private activity bonds, and may concentrate in certain states or sectors when attractive opportunities are identified by the adviser. Most holdings are investment-grade, but up to 25% may be below investment-grade or unrated. Investment selections are guided by the adviser's views on interest rates, economic outlook, and credit quality.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.29% | -1.61% | -2.75% | -1.49% | — | — | — | — | -1.47% |
| Gesamtrendite | -0.92% | -0.88% | -1.00% | +0.96% | — | — | — | — | +1.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.26% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $26.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 114 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/55… | — | 4.65% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45… | — | 3.37% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/49… | — | 3.10% | 785.00K | $690.0K |
| 4 | UNIV OF NORTH CAROLINA NC AT C UNCHGR 12/55… | — | 2.66% | 575.00K | $593.3K |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/51… | — | 2.27% | 500.00K | $505.5K |
| 6 | CHESAPEAKE BAY VA BRIDGE TUN CHBTRN 07/41… | — | 2.25% | 500.00K | $500.1K |
| 7 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 2.04% | 460.00K | $455.1K |
| 8 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 1.88% | 400.00K | $418.3K |
| 9 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/37… | — | 1.83% | 400.00K | $408.5K |
| 10 | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE SALAPT 07/53… | — | 1.82% | 400.00K | $404.7K |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 1.80% | 400.00K | $401.1K |
| 12 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/39… | — | 1.78% | 400.00K | $396.9K |
| 13 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.78% | 400.00K | $396.2K |
| 14 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A VASDEV 12/56… | — | 1.64% | 375.00K | $364.7K |
| 15 | MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DE MDSDEV 09/51… | — | 1.60% | 360.00K | $357.1K |
| 16 | AUSTIN TX ARPT SYS REVENUE AUSAPT 11/43 FIXED 5 | — | 1.42% | 310.00K | $316.9K |
| 17 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.36% | 417.98K | $303.0K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 1.35% | 290.00K | $301.7K |
| 19 | MADISON CNTY VA INDL DEV AUTH MADDEV 10/46… | — | 1.35% | 390.00K | $299.7K |
| 20 | SAVANNAH GA HOSP AUTH SAVMED 07/36 FIXED 4 | — | 1.32% | 300.00K | $293.8K |
| 21 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.32% | 0 | $293.6K |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 12/38… | — | 1.26% | 300.00K | $279.6K |
| 23 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.21% | 250.00K | $268.8K |
| 24 | BATTERY PARK CITY NY AUTH BTYGEN 11/46 FIXED 5 | — | 1.20% | 250.00K | $267.4K |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.19% | 250.00K | $264.4K |
| 26 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.17% | 250.00K | $260.3K |
| 27 | SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CT SGCFAC 06/40… | — | 1.16% | 250.00K | $259.4K |
| 28 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/46… | — | 1.14% | 280.00K | $254.6K |
| 29 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 11/41… | — | 1.13% | 250.00K | $250.7K |
| 30 | GEO L SMITH II GA CONGRESS CTR GLSFAC 01/54… | — | 1.11% | 300.00K | $246.4K |
| 31 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/45… | — | 1.01% | 300.00K | $225.6K |
| 32 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/53… | — | 0.98% | 230.00K | $219.4K |
| 33 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/39… | — | 0.94% | 200.00K | $209.4K |
| 34 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 08/43… | — | 0.94% | 200.00K | $208.8K |
| 35 | MED UNIV SC HOSP AUTH HOSP MTG MDUMED 05/46… | — | 0.93% | 200.00K | $207.9K |
| 36 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 11/35… | — | 0.93% | 200.00K | $207.6K |
| 37 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/42… | — | 0.92% | 200.00K | $205.9K |
| 38 | MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH D METAPT 10/44… | — | 0.91% | 200.00K | $203.2K |
| 39 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/55… | — | 0.91% | 195.00K | $201.8K |
| 40 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 01/34… | — | 0.90% | 200.00K | $200.6K |
| 41 | CUYAHOGA CNTY OH HOSP REVENUE CUYMED 02/37… | — | 0.90% | 200.00K | $200.4K |
| 42 | DIST OF COLUMBIA REVENUE DISREV 07/42 FIXED 5 | — | 0.90% | 200.00K | $200.2K |
| 43 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40… | — | 0.89% | 200.00K | $199.0K |
| 44 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HAREDU 01/43… | — | 0.89% | 200.00K | $197.8K |
| 45 | PHOENIX AZ INDL DEV AUTH STUDE PHODEV 07/42… | — | 0.89% | 200.00K | $197.3K |
| 46 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH E OHSDEV 01/38… | — | 0.88% | 200.00K | $196.3K |
| 47 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.88% | 200.00K | $195.0K |
| 48 | TOBACCO SETTLEMENT AUTH IA TOB TOBGEN 06/39… | — | 0.87% | 200.00K | $194.4K |
| 49 | NEW YORK CITY NY INDL DEV AGY NYCDEV 01/34… | — | 0.86% | 200.00K | $191.8K |
| 50 | GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/66… | — | 0.84% | 2.00M | $186.8K |
| 51 | NATIONAL FIN AUTH NH MUNI CTFS NFADEV 07/41… | — | 0.84% | 194.26K | $186.5K |
| 52 | CSCDA CMNTY IMPT AUTH CA ESSEN CDAHSG 02/57… | — | 0.83% | 250.00K | $184.9K |
| 53 | MARYLAND ST ECON DEV CORP STUD MDSDEV 07/53… | — | 0.81% | 175.00K | $181.3K |
| 54 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 07/50… | — | 0.79% | 170.00K | $175.8K |
| 55 | TRANSBAY JT POWERS AUTH CA TJPDEV 10/37 FIXED 5 | — | 0.75% | 165.00K | $167.7K |
| 56 | PISCATAWAY TWP NJ PIS 10/37 FIXED OID 2 | — | 0.73% | 200.00K | $163.3K |
| 57 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP V TOBGEN 06/47… | — | 0.72% | 200.00K | $160.6K |
| 58 | PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 06/37 FIXED 5 | — | 0.68% | 150.00K | $151.2K |
| 59 | FULTON CNTY GA DEV AUTH REVENU FULDEV 07/44… | — | 0.67% | 190.00K | $148.9K |
| 60 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH ST CASFIN 07/40… | — | 0.66% | 150.00K | $146.1K |
| 61 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 0.63% | 145.00K | $140.5K |
| 62 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO TNSUTL 11/34… | — | 0.59% | 125.00K | $132.1K |
| 63 | MET NASHVILLE TN ARPT AUTH ARP MNVAPT 07/51… | — | 0.58% | 125.00K | $128.3K |
| 64 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/44… | — | 0.57% | 125.00K | $126.1K |
| 65 | NORFOLK VA ECON DEV AUTH HOSPF NORMED 11/48… | — | 0.50% | 125.00K | $110.8K |
| 66 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 12/65… | — | 0.49% | 100.00K | $109.6K |
| 67 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSFIN 11/38 FIXED 5 | — | 0.48% | 100.00K | $107.8K |
| 68 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 12/35… | — | 0.48% | 100.00K | $107.4K |
| 69 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH DO NJSDEV 01/35… | — | 0.47% | 100.00K | $105.3K |
| 70 | LYNCHBURG VA ECON DEV AUTH HOS LNCMED 01/56… | — | 0.46% | 100.00K | $103.5K |
| 71 | PUBLIC FIN AUTH WI TOLL REVENU PUBTRN 06/60… | — | 0.46% | 100.00K | $103.1K |
| 72 | GENESEE CNTY NY FUNDING CORP GEFDEV 12/55 FIXED… | — | 0.46% | 100.00K | $102.7K |
| 73 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 10/40… | — | 0.46% | 100.00K | $102.0K |
| 74 | PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/45… | — | 0.46% | 100.00K | $101.8K |
| 75 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASHSG 09/45… | — | 0.45% | 100.00K | $101.2K |
| 76 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASHSG 09/51… | — | 0.45% | 100.00K | $101.1K |
| 77 | UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR UCWGEN 12/55… | — | 0.45% | 100.00K | $100.8K |
| 78 | FULTON CNTY GA DEV AUTH HOSP FULMED 04/42 FIXED… | — | 0.45% | 100.00K | $100.5K |
| 79 | MONTANA ST FAC FIN AUTH REVENU MTSFIN 11/56… | — | 0.45% | 100.00K | $100.2K |
| 80 | GRAND RAPIDS MI ECON DEV CORP GRADEV 11/60… | — | 0.45% | 100.00K | $100.1K |
| 81 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/37… | — | 0.45% | 100.00K | $100.0K |
| 82 | ALEXANDRIA VA REDEV HSG AUTH ALEMFH 12/54… | — | 0.45% | 100.00K | $100.0K |
| 83 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 06/55… | — | 0.45% | 100.00K | $100.0K |
| 84 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/34… | — | 0.45% | 100.00K | $99.8K |
| 85 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A VASDEV 12/47… | — | 0.45% | 100.00K | $99.8K |
| 86 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH SC NJSDEV 11/45… | — | 0.45% | 100.00K | $99.5K |
| 87 | PUBLIC FIN AUTH WI EDU REVENUE PUBEDU 07/33… | — | 0.44% | 100.00K | $98.7K |
| 88 | WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE WTTDEV 09/50… | — | 0.44% | 100.00K | $98.6K |
| 89 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 12/31… | — | 0.44% | 100.00K | $98.5K |
| 90 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.44% | 100.00K | $98.4K |
| 91 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSEDU 06/33… | — | 0.44% | 100.00K | $98.0K |
| 92 | MIAMI DADE CNTY FL INDL DEV AU MIA 06/46 FIXED 5 | — | 0.44% | 100.00K | $97.9K |
| 93 | VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN VASDEV 01/39… | — | 0.43% | 100.00K | $96.0K |
| 94 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 0.43% | 100.00K | $95.4K |
| 95 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 0.43% | 125.00K | $95.0K |
| 96 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.42% | 100.00K | $92.7K |
| 97 | HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE HOUAPT 07/41 FIXED 4 | — | 0.41% | 100.00K | $90.5K |
| 98 | MET ATLANTA GA RAPID TRANSIT A METTRN 07/43… | — | 0.39% | 100.00K | $86.3K |
| 99 | SAINT LOUIS MO INDL DEV AUTH F STLGEN 11/47… | — | 0.38% | 100.00K | $84.4K |
| 100 | MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE MISFIN 11/50 FIXED… | — | 0.37% | 100.00K | $83.4K |
| 101 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/51… | — | 0.37% | 100.00K | $82.6K |
| 102 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.33% | 207.00K | $74.4K |
| 103 | NORTH CAROLINA ST HSG FIN AGY NCSHSG 07/53… | — | 0.29% | 60.00K | $63.6K |
| 104 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 07/42… | — | 0.25% | 60.00K | $56.0K |
| 105 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SP CASGEN 09/55… | — | 0.22% | 50.00K | $49.5K |
| 106 | SAINT LOUIS CNTY MO INDL DEV A STLMED 08/35… | — | 0.22% | 50.00K | $49.3K |
| 107 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL PHIDEV 11/47… | — | 0.22% | 50.00K | $49.1K |
| 108 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH CH CASFIN 07/45… | — | 0.22% | 50.00K | $48.6K |
| 109 | SIERRA VISTA AZ INDL DEV AUTH SIEDEV 06/64… | — | 0.18% | 50.00K | $39.6K |
| 110 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR PRCPWR 07/19… | — | 0.17% | 50.00K | $37.0K |
| 111 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 06/40… | — | 0.16% | 40.00K | $36.4K |
| 112 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRR PRCPWR 07/20… | — | 0.08% | 25.00K | $18.5K |
| 113 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRR PRCPWR 07/19… | — | 0.05% | 15.00K | $11.1K |
| 114 | PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRR PRCPWR 07/20… | — | 0.03% | 10.00K | $7.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.88% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4226 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1774 (Jul 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1774 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1771 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1755 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1760 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1760 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1774 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1699 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1933 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 0 | Durchschnittliches Volumen | 516 |
| AUM | $22.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.5K | +0.02% | $22.3M → $22.3M |
| 1 Woche | $114.6K | +0.52% | $22.2M → $22.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TMNL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.