TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.41 | Intervalo Diário | 49.33 – 49.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.23 – 50.84 | Volume | 7 |
| Volume Médio | 516 | AUM | $22.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.26% | Yield (TTM) | 2.87% |
| NAV | 49.50 | Prêmio/Desconto | -0.35% indicativo |
| Início | Nov 19, 2025 | Posições | — |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q651 | ISIN | US87283Q6513 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
TMNL invests in municipal securities, including relevant derivates, that generate income exempt from regular federal income taxes. Its portfolio typically has a weighted average maturity greater than 10 years, with no set limits on maturity or duration for individual holdings. While focusing on tax-exempt income, some income may be subject to the alternative minimum tax. The fund holds a variety of municipal securities, such as general obligation and revenue bonds, including private activity bonds, and may concentrate in certain states or sectors when attractive opportunities are identified by the adviser. Most holdings are investment-grade, but up to 25% may be below investment-grade or unrated. Investment selections are guided by the adviser's views on interest rates, economic outlook, and credit quality.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.30% | -0.88% | -2.28% | -0.94% | — | — | — | — | -0.92% |
| Retorno total | +0.06% | -0.16% | -0.54% | +1.51% | — | — | — | — | +1.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 114 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/55… | — | 4.65% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45… | — | 3.37% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/49… | — | 3.10% | 785.00K | $690.0K |
| 4 | UNIV OF NORTH CAROLINA NC AT C UNCHGR 12/55… | — | 2.66% | 575.00K | $593.3K |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/51… | — | 2.27% | 500.00K | $505.5K |
| 6 | CHESAPEAKE BAY VA BRIDGE TUN CHBTRN 07/41… | — | 2.25% | 500.00K | $500.1K |
| 7 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 2.04% | 460.00K | $455.1K |
| 8 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 1.88% | 400.00K | $418.3K |
| 9 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/37… | — | 1.83% | 400.00K | $408.5K |
| 10 | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE SALAPT 07/53… | — | 1.82% | 400.00K | $404.7K |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 1.80% | 400.00K | $401.1K |
| 12 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/39… | — | 1.78% | 400.00K | $396.9K |
| 13 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.78% | 400.00K | $396.2K |
| 14 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A VASDEV 12/56… | — | 1.64% | 375.00K | $364.7K |
| 15 | MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DE MDSDEV 09/51… | — | 1.60% | 360.00K | $357.1K |
| 16 | AUSTIN TX ARPT SYS REVENUE AUSAPT 11/43 FIXED 5 | — | 1.42% | 310.00K | $316.9K |
| 17 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.36% | 417.98K | $303.0K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 1.35% | 290.00K | $301.7K |
| 19 | MADISON CNTY VA INDL DEV AUTH MADDEV 10/46… | — | 1.35% | 390.00K | $299.7K |
| 20 | SAVANNAH GA HOSP AUTH SAVMED 07/36 FIXED 4 | — | 1.32% | 300.00K | $293.8K |
| 21 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.32% | 0 | $293.6K |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 12/38… | — | 1.26% | 300.00K | $279.6K |
| 23 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.21% | 250.00K | $268.8K |
| 24 | BATTERY PARK CITY NY AUTH BTYGEN 11/46 FIXED 5 | — | 1.20% | 250.00K | $267.4K |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.19% | 250.00K | $264.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.87% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4226 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.1774 (Jul 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1774 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1771 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1755 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1760 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1760 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1774 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1699 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1933 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7 | Volume médio | 516 |
| AUM | $22.3M | Prêmio/Desconto | -0.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $13.5K | +0.06% | $22.3M → $22.3M |
| 1 Semana | -$36.1K | -0.16% | $22.3M → $22.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMNL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.