TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.41 | Dagbandbreedte | 49.33 – 49.33 |
| 52-weeksbereik | 49.23 – 50.84 | Volume | 7 |
| Gem. volume | 516 | AUM | $22.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.26% | Yield (TTM) | 2.88% |
| NAV | 49.50 | Premie/korting | -0.35% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 19, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q651 | ISIN | US87283Q6513 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TMNL invests in municipal securities, including relevant derivates, that generate income exempt from regular federal income taxes. Its portfolio typically has a weighted average maturity greater than 10 years, with no set limits on maturity or duration for individual holdings. While focusing on tax-exempt income, some income may be subject to the alternative minimum tax. The fund holds a variety of municipal securities, such as general obligation and revenue bonds, including private activity bonds, and may concentrate in certain states or sectors when attractive opportunities are identified by the adviser. Most holdings are investment-grade, but up to 25% may be below investment-grade or unrated. Investment selections are guided by the adviser's views on interest rates, economic outlook, and credit quality.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.29% | -1.61% | -2.75% | -1.49% | — | — | — | — | -1.47% |
| Totaalrendement | -0.92% | -0.88% | -1.00% | +0.96% | — | — | — | — | +1.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.26% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $26.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 114 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/55… | — | 4.65% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45… | — | 3.37% | 750.00K | $750.3K |
| 3 | HARRIS CNTY TX TOLL ROAD REVEN HARTRN 08/49… | — | 3.10% | 785.00K | $690.0K |
| 4 | UNIV OF NORTH CAROLINA NC AT C UNCHGR 12/55… | — | 2.66% | 575.00K | $593.3K |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/51… | — | 2.27% | 500.00K | $505.5K |
| 6 | CHESAPEAKE BAY VA BRIDGE TUN CHBTRN 07/41… | — | 2.25% | 500.00K | $500.1K |
| 7 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 2.04% | 460.00K | $455.1K |
| 8 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 1.88% | 400.00K | $418.3K |
| 9 | DENVER CITY CNTY CO ARPT REV DENAPT 12/37… | — | 1.83% | 400.00K | $408.5K |
| 10 | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE SALAPT 07/53… | — | 1.82% | 400.00K | $404.7K |
| 11 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 1.80% | 400.00K | $401.1K |
| 12 | NORTH CAROLINA ST TURNPIKE AUT NCSTRN 01/39… | — | 1.78% | 400.00K | $396.9K |
| 13 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.78% | 400.00K | $396.2K |
| 14 | VIRGINIA SMALL BUSINESS FING A VASDEV 12/56… | — | 1.64% | 375.00K | $364.7K |
| 15 | MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DE MDSDEV 09/51… | — | 1.60% | 360.00K | $357.1K |
| 16 | AUSTIN TX ARPT SYS REVENUE AUSAPT 11/43 FIXED 5 | — | 1.42% | 310.00K | $316.9K |
| 17 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.36% | 417.98K | $303.0K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 1.35% | 290.00K | $301.7K |
| 19 | MADISON CNTY VA INDL DEV AUTH MADDEV 10/46… | — | 1.35% | 390.00K | $299.7K |
| 20 | SAVANNAH GA HOSP AUTH SAVMED 07/36 FIXED 4 | — | 1.32% | 300.00K | $293.8K |
| 21 | Cash/Cash equivalent USD | — | 1.32% | 0 | $293.6K |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 12/38… | — | 1.26% | 300.00K | $279.6K |
| 23 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.21% | 250.00K | $268.8K |
| 24 | BATTERY PARK CITY NY AUTH BTYGEN 11/46 FIXED 5 | — | 1.20% | 250.00K | $267.4K |
| 25 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.19% | 250.00K | $264.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4226 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1774 (Jul 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1774 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1771 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1755 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1760 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1760 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1774 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1699 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1933 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7 | Gemiddeld volume | 516 |
| AUM | $22.3M | Premie/korting | -0.35% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $4.5K | +0.02% | $22.3M → $22.3M |
| 1 week | $114.6K | +0.52% | $22.2M → $22.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TMNL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.