TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.67 | Intervalo Diário | 53.64 – 53.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.54 – 54.02 | Volume | 1 |
| Volume Médio | 201 | AUM | $4.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.41% |
| NAV | 53.86 | Prêmio/Desconto | +0.09% indicativo |
| Início | Nov 05, 2019 | Posições | 64 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Russell 3000 |
| CUSIP | 74347G507 | ISIN | US74347G5071 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This ETF tracks an index, developed and overseen by FTSE International Limited, that identifies companies from the Russell 3000 Index. These companies are selected for having consistently increased their dividend payments annually for a minimum of 35 years, alongside meeting specific liquidity benchmarks. Typically, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that compose this index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.64% | +8.79% | +3.96% | +14.63% | +10.22% | +5.28% | +2.01% | — | +4.46% |
| Retorno total | +1.64% | +9.52% | +5.30% | +16.09% | +13.21% | +8.16% | +4.68% | — | +7.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 66 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.91% | 690 | $92.4K |
| 2 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.90% | 479 | $92.0K |
| 3 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.90% | 788 | $91.9K |
| 4 | TARGET CORP | TGT | 1.82% | 532 | $88.0K |
| 5 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.82% | 313 | $87.9K |
| 6 | RLI CORP | RLI | 1.77% | 1.31K | $85.4K |
| 7 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.76% | 850 | $85.0K |
| 8 | STEPAN CO | SCL | 1.75% | 1.33K | $84.6K |
| 9 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.74% | 443 | $83.9K |
| 10 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.72% | 1.40K | $83.2K |
| 11 | NORDSON CORP | NDSN | 1.70% | 248 | $82.4K |
| 12 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.70% | 880 | $82.1K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.69% | 920 | $81.5K |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.66% | 297 | $80.3K |
| 15 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 1.64% | 1.44K | $79.5K |
| 16 | H2O AMERICA | HTO | 1.64% | 1.25K | $79.2K |
| 17 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.62% | 278 | $78.5K |
| 18 | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | 1.62% | 1.35K | $78.5K |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.62% | 497 | $78.2K |
| 20 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.61% | 857 | $78.1K |
| 21 | CHEVRON CORP | CVX | 1.61% | 380 | $78.0K |
| 22 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.60% | 254 | $77.5K |
| 23 | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | CWT | 1.60% | 1.56K | $77.2K |
| 24 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | CTBI | 1.60% | 1.01K | $77.1K |
| 25 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.59% | 222 | $76.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.41% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3003 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.3343 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.76% / +5.52% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3343 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2997 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3684 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2980 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3138 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2624 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4359 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2901 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3348 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2025 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4328 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2731 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.12% / 13.43% | Sharpe 1A / 3A | 0.857 / 0.408 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.82% / -16.01% | Sortino 1A | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.491 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.265 |
| Desvio negativo 1A | 7.68% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1 | Volume médio | 201 |
| AUM | $4.8M | Prêmio/Desconto | +0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$14.3K | -0.29% | $4.9M → $4.8M |
| 1 Semana | -$22.5K | -0.46% | $4.9M → $4.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMDV
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.