TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 14:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 53.67 | Rango diario | 53.64 – 53.91 |
| Rango de 52 semanas | 45.54 – 54.02 | Volumen | 1 |
| Volumen prom. | 201 | AUM | $4.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | 2.41% |
| NAV | 53.86 | Prima/Descuento | +0.09% indicativo |
| Inicio | Nov 05, 2019 | Posiciones | 64 |
| Emisor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Dividend | Índice replicado | Russell 3000 |
| CUSIP | 74347G507 | ISIN | US74347G5071 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This ETF tracks an index, developed and overseen by FTSE International Limited, that identifies companies from the Russell 3000 Index. These companies are selected for having consistently increased their dividend payments annually for a minimum of 35 years, alongside meeting specific liquidity benchmarks. Typically, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that compose this index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.64% | +8.79% | +3.96% | +14.63% | +10.22% | +5.28% | +2.01% | — | +4.46% |
| Rentabilidad total | +1.64% | +9.52% | +5.30% | +16.09% | +13.21% | +8.16% | +4.68% | — | +7.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 66 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.91% | 690 | $92.4K |
| 2 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.90% | 479 | $92.0K |
| 3 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.90% | 788 | $91.9K |
| 4 | TARGET CORP | TGT | 1.82% | 532 | $88.0K |
| 5 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.82% | 313 | $87.9K |
| 6 | RLI CORP | RLI | 1.77% | 1.31K | $85.4K |
| 7 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.76% | 850 | $85.0K |
| 8 | STEPAN CO | SCL | 1.75% | 1.33K | $84.6K |
| 9 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.74% | 443 | $83.9K |
| 10 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.72% | 1.40K | $83.2K |
| 11 | NORDSON CORP | NDSN | 1.70% | 248 | $82.4K |
| 12 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.70% | 880 | $82.1K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.69% | 920 | $81.5K |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.66% | 297 | $80.3K |
| 15 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 1.64% | 1.44K | $79.5K |
| 16 | H2O AMERICA | HTO | 1.64% | 1.25K | $79.2K |
| 17 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.62% | 278 | $78.5K |
| 18 | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | 1.62% | 1.35K | $78.5K |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.62% | 497 | $78.2K |
| 20 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.61% | 857 | $78.1K |
| 21 | CHEVRON CORP | CVX | 1.61% | 380 | $78.0K |
| 22 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.60% | 254 | $77.5K |
| 23 | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | CWT | 1.60% | 1.56K | $77.2K |
| 24 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | CTBI | 1.60% | 1.01K | $77.1K |
| 25 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.59% | 222 | $76.9K |
| 26 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.59% | 1.85K | $76.9K |
| 27 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.58% | 718 | $76.6K |
| 28 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.58% | 2.22K | $76.2K |
| 29 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.57% | 207 | $76.1K |
| 30 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.57% | 695 | $76.0K |
| 31 | NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | 1.57% | 921 | $76.0K |
| 32 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF-B | 1.56% | 2.65K | $75.3K |
| 33 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 1.55% | 1.57K | $75.1K |
| 34 | COMMERCE BANCSHARES INC | CBSH | 1.55% | 1.28K | $74.9K |
| 35 | SYSCO CORP | SYY | 1.54% | 888 | $74.7K |
| 36 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.52% | 170 | $73.3K |
| 37 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.50% | 652 | $72.7K |
| 38 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.49% | 791 | $72.0K |
| 39 | MARZETTI COMPANY/THE | MZTI | 1.49% | 645 | $72.0K |
| 40 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.49% | 896 | $71.9K |
| 41 | MCGRATH RENTCORP | MGRC | 1.48% | 615 | $71.7K |
| 42 | ABM INDUSTRIES INC | ABM | 1.48% | 1.53K | $71.7K |
| 43 | RPM INTERNATIONAL INC | RPM | 1.47% | 656 | $71.3K |
| 44 | NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | NWN | 1.47% | 1.43K | $70.9K |
| 45 | WW GRAINGER INC | GWW | 1.47% | 54 | $70.9K |
| 46 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.46% | 420 | $70.7K |
| 47 | BLACK HILLS CORP | BKH | 1.46% | 985 | $70.6K |
| 48 | PEPSICO INC | PEP | 1.46% | 491 | $70.4K |
| 49 | AFLAC INC | AFL | 1.45% | 606 | $70.3K |
| 50 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.45% | 661 | $70.3K |
| 51 | NNN REIT INC | NNN | 1.45% | 1.53K | $70.3K |
| 52 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.44% | 420 | $69.7K |
| 53 | LOWE'S COS INC | LOW | 1.43% | 320 | $69.1K |
| 54 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 1.43% | 2.89K | $69.0K |
| 55 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.42% | 476 | $68.9K |
| 56 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.40% | 597 | $67.8K |
| 57 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.39% | 248 | $67.2K |
| 58 | GORMAN-RUPP CO | GRC | 1.38% | 854 | $66.7K |
| 59 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | FRT | 1.37% | 566 | $66.1K |
| 60 | NUCOR CORP | NUE | 1.37% | 271 | $66.0K |
| 61 | DOVER CORP | DOV | 1.35% | 323 | $65.2K |
| 62 | H.B. FULLER CO. | FUL | 1.35% | 1.11K | $65.2K |
| 63 | WALMART INC | WMT | 1.26% | 586 | $60.8K |
| 64 | UNIVERSAL CORP/VA | UVV | 1.23% | 1.33K | $59.7K |
| 65 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.25% | 12.33K | $12.3K |
| 66 | MOBILITY GLOBAL INC | MBGL | 0.07% | 170 | $3.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.41% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.3003 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pago | $0.3343 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | -0.14% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +5.76% / +5.52% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3343 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2997 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3684 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2980 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3138 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2624 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4359 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2901 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3348 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2025 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4328 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2731 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12.12% / 13.43% | Sharpe 1A / 3A | 0.857 / 0.408 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.82% / -16.01% | Sortino 1A | 1.35 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.491 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.265 |
| Desviación a la baja 1A | 7.68% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1 | Volumen promedio | 201 |
| AUM | $4.8M | Prima/Descuento | +0.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$14.3K | -0.29% | $4.9M → $4.8M |
| 1 semana | -$22.5K | -0.46% | $4.9M → $4.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TMDV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.