TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.14 | Günlük Aralık | 50.14 – 50.15 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.54 – 54.02 | Hacim | 26 |
| Ort. Hacim | 178 | AUM | $4.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.60% |
| NAV | 50.10 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 05, 2019 | Varlıklar | 67 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Russell 3000 |
| CUSIP | 74347G507 | ISIN | US74347G5071 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This ETF tracks an index, developed and overseen by FTSE International Limited, that identifies companies from the Russell 3000 Index. These companies are selected for having consistently increased their dividend payments annually for a minimum of 35 years, alongside meeting specific liquidity benchmarks. Typically, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that compose this index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.40% | -3.13% | +0.56% | +6.62% | +6.65% | +4.86% | +1.34% | — | +3.30% |
| Toplam getiri | -3.40% | -3.13% | +1.21% | +7.98% | +8.87% | +7.52% | +3.84% | — | +5.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 66 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.74% | 485 | $78.5K |
| 2 | ABM INDUSTRIES INC | ABM | 1.70% | 1.54K | $76.6K |
| 3 | BLACK HILLS CORP | BKH | 1.68% | 994 | $75.6K |
| 4 | NORDSON CORP | NDSN | 1.67% | 230 | $75.5K |
| 5 | MCGRATH RENTCORP | MGRC | 1.67% | 663 | $75.3K |
| 6 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.66% | 496 | $75.0K |
| 7 | WALMART INC | WMT | 1.66% | 672 | $74.8K |
| 8 | CHEVRON CORP | CVX | 1.62% | 345 | $73.1K |
| 9 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.60% | 821 | $72.3K |
| 10 | WW GRAINGER INC | GWW | 1.60% | 56 | $72.2K |
| 11 | DOVER CORP | DOV | 1.60% | 382 | $72.1K |
| 12 | GORMAN-RUPP CO | GRC | 1.59% | 971 | $71.8K |
| 13 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.59% | 389 | $71.5K |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.58% | 809 | $71.4K |
| 15 | STEPAN CO | SCL | 1.58% | 1.17K | $71.3K |
| 16 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.58% | 670 | $71.1K |
| 17 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.58% | 269 | $71.1K |
| 18 | AFLAC INC | AFL | 1.57% | 617 | $70.7K |
| 19 | NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | NWN | 1.56% | 1.48K | $70.4K |
| 20 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.56% | 389 | $70.3K |
| 21 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.56% | 220 | $70.3K |
| 22 | SYSCO CORP | SYY | 1.56% | 899 | $70.2K |
| 23 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF-B | 1.55% | 2.65K | $70.0K |
| 24 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.55% | 258 | $69.9K |
| 25 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.55% | 432 | $69.8K |
| 26 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | CTBI | 1.55% | 941 | $69.8K |
| 27 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 1.54% | 1.53K | $69.6K |
| 28 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.54% | 2.17K | $69.6K |
| 29 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.54% | 784 | $69.4K |
| 30 | NUCOR CORP | NUE | 1.54% | 277 | $69.3K |
| 31 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.53% | 657 | $69.1K |
| 32 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.53% | 864 | $69.0K |
| 33 | RPM INTERNATIONAL INC | RPM | 1.53% | 705 | $68.9K |
| 34 | NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | 1.52% | 873 | $68.7K |
| 35 | MARZETTI COMPANY/THE | MZTI | 1.52% | 690 | $68.5K |
| 36 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.52% | 262 | $68.5K |
| 37 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.52% | 658 | $68.4K |
| 38 | TARGET CORP | TGT | 1.52% | 445 | $68.4K |
| 39 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.51% | 418 | $68.3K |
| 40 | COMMERCE BANCSHARES INC | CBSH | 1.51% | 1.25K | $67.9K |
| 41 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.51% | 212 | $67.9K |
| 42 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.50% | 240 | $67.5K |
| 43 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.49% | 530 | $67.3K |
| 44 | H.B. FULLER CO. | FUL | 1.49% | 1.36K | $67.3K |
| 45 | LOWE'S COS INC | LOW | 1.49% | 361 | $67.1K |
| 46 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.49% | 756 | $67.0K |
| 47 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.48% | 813 | $66.9K |
| 48 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.48% | 670 | $66.7K |
| 49 | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | 1.48% | 1.25K | $66.6K |
| 50 | UNIVERSAL CORP/VA | UVV | 1.48% | 1.58K | $66.5K |
| 51 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.47% | 1.38K | $66.3K |
| 52 | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | CWT | 1.47% | 1.44K | $66.3K |
| 53 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | FRT | 1.47% | 623 | $66.1K |
| 54 | H2O AMERICA | HTO | 1.47% | 1.13K | $66.1K |
| 55 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.47% | 162 | $66.1K |
| 56 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.46% | 675 | $65.9K |
| 57 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.46% | 280 | $65.9K |
| 58 | PEPSICO INC | PEP | 1.46% | 521 | $65.6K |
| 59 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.45% | 1.71K | $65.4K |
| 60 | MOBILITY GLOBAL INC | MBGL | 1.44% | 3.56K | $64.9K |
| 61 | NNN REIT INC | NNN | 1.44% | 1.61K | $64.9K |
| 62 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.44% | 774 | $64.9K |
| 63 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 1.43% | 3.36K | $64.5K |
| 64 | RLI CORP | RLI | 1.41% | 1.14K | $63.4K |
| 65 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 1.38% | 1.39K | $62.2K |
| 66 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.34% | 15.22K | $15.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.60% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3056 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.3033 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.34% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.33% / +2.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3033 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3343 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2997 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3684 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2980 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3138 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2624 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4359 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2901 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3348 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2025 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4328 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.16% / 13.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.547 / 0.339 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.82% / -16.01% | Sortino 1Y | 0.845 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.483 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.263 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.86% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26 | Ortalama hacim | 178 |
| AUM | $4.5M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $43.9K | +0.98% | $4.5M → $4.5M |
| 1 Ay | -$23.3K | -0.50% | $4.7M → $4.5M |
| 1 Hafta | $25.7K | +0.58% | $4.5M → $4.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.