TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.67 | Day Range | 53.64 – 53.91 |
| 52-Week Range | 45.54 – 54.02 | Volume | 1 |
| Avg Volume | 201 | AUM | $4.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.43% |
| NAV | 53.86 | Premio/Sconto | +0.09% indicativo |
| Inception | Nov 05, 2019 | Posizioni in portafoglio | 64 |
| Emittente | ProShares | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Russell 3000 |
| CUSIP | 74347G507 | ISIN | US74347G5071 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This ETF tracks an index, developed and overseen by FTSE International Limited, that identifies companies from the Russell 3000 Index. These companies are selected for having consistently increased their dividend payments annually for a minimum of 35 years, alongside meeting specific liquidity benchmarks. Typically, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that compose this index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.10% | +8.62% | +2.78% | +14.06% | +9.44% | +5.10% | +2.07% | — | +4.39% |
| Rendimento totale | +2.10% | +9.33% | +4.10% | +15.51% | +12.41% | +7.99% | +4.73% | — | +6.97% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 66 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.91% | 690 | $92.4K |
| 2 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.90% | 479 | $92.0K |
| 3 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.90% | 788 | $91.9K |
| 4 | TARGET CORP | TGT | 1.82% | 532 | $88.0K |
| 5 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.82% | 313 | $87.9K |
| 6 | RLI CORP | RLI | 1.77% | 1.31K | $85.4K |
| 7 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.76% | 850 | $85.0K |
| 8 | STEPAN CO | SCL | 1.75% | 1.33K | $84.6K |
| 9 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.74% | 443 | $83.9K |
| 10 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.72% | 1.40K | $83.2K |
| 11 | NORDSON CORP | NDSN | 1.70% | 248 | $82.4K |
| 12 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.70% | 880 | $82.1K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.69% | 920 | $81.5K |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.66% | 297 | $80.3K |
| 15 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 1.64% | 1.44K | $79.5K |
| 16 | H2O AMERICA | HTO | 1.64% | 1.25K | $79.2K |
| 17 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.62% | 278 | $78.5K |
| 18 | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | 1.62% | 1.35K | $78.5K |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.62% | 497 | $78.2K |
| 20 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.61% | 857 | $78.1K |
| 21 | CHEVRON CORP | CVX | 1.61% | 380 | $78.0K |
| 22 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.60% | 254 | $77.5K |
| 23 | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | CWT | 1.60% | 1.56K | $77.2K |
| 24 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | CTBI | 1.60% | 1.01K | $77.1K |
| 25 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.59% | 222 | $76.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3003 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3343 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | -0.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.76% / +5.52% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3343 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2997 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3684 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2980 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3138 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2624 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4359 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2901 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3348 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2025 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4328 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2731 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.14% / 13.44% | Sharpe 1A / 3A | 0.788 / 0.395 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.82% / -16.01% | Sortino 1A | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.491 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.264 |
| Downside deviation 1Y | 7.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1 | Average volume | 201 |
| AUM | $4.8M | Premio/Sconto | +0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Week | $64.7K | +1.34% | $4.8M → $4.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TMDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.