TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.67 | Tagesspanne | 53.64 – 53.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.54 – 54.02 | Volumen | 1 |
| Durchschn. Volumen | 201 | AUM | $4.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.43% |
| NAV | 53.86 | Aufgeld/Abschlag | +0.09% indikativ |
| Auflegung | Nov 05, 2019 | Positionen | 64 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | Russell 3000 |
| CUSIP | 74347G507 | ISIN | US74347G5071 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This ETF tracks an index, developed and overseen by FTSE International Limited, that identifies companies from the Russell 3000 Index. These companies are selected for having consistently increased their dividend payments annually for a minimum of 35 years, alongside meeting specific liquidity benchmarks. Typically, the fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that compose this index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.10% | +8.62% | +2.78% | +14.06% | +9.44% | +5.10% | +2.07% | — | +4.39% |
| Gesamtrendite | +2.10% | +9.33% | +4.10% | +15.51% | +12.41% | +7.99% | +4.73% | — | +6.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 66 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.91% | 690 | $92.4K |
| 2 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.90% | 479 | $92.0K |
| 3 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.90% | 788 | $91.9K |
| 4 | TARGET CORP | TGT | 1.82% | 532 | $88.0K |
| 5 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.82% | 313 | $87.9K |
| 6 | RLI CORP | RLI | 1.77% | 1.31K | $85.4K |
| 7 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.76% | 850 | $85.0K |
| 8 | STEPAN CO | SCL | 1.75% | 1.33K | $84.6K |
| 9 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.74% | 443 | $83.9K |
| 10 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.72% | 1.40K | $83.2K |
| 11 | NORDSON CORP | NDSN | 1.70% | 248 | $82.4K |
| 12 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.70% | 880 | $82.1K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 1.69% | 920 | $81.5K |
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.66% | 297 | $80.3K |
| 15 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 1.64% | 1.44K | $79.5K |
| 16 | H2O AMERICA | HTO | 1.64% | 1.25K | $79.2K |
| 17 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.62% | 278 | $78.5K |
| 18 | MIDDLESEX WATER CO | MSEX | 1.62% | 1.35K | $78.5K |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.62% | 497 | $78.2K |
| 20 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.61% | 857 | $78.1K |
| 21 | CHEVRON CORP | CVX | 1.61% | 380 | $78.0K |
| 22 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.60% | 254 | $77.5K |
| 23 | CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | CWT | 1.60% | 1.56K | $77.2K |
| 24 | COMMUNITY TRUST BANCORP INC | CTBI | 1.60% | 1.01K | $77.1K |
| 25 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.59% | 222 | $76.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3003 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3343 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.14% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.76% / +5.52% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3343 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2997 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3684 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2980 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3138 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2624 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4359 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.2901 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3348 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2025 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.4328 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.2731 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.14% / 13.44% | Sharpe 1J / 3J | 0.788 / 0.395 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.82% / -16.01% | Sortino 1J | 1.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.491 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.264 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.70% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1 | Durchschnittliches Volumen | 201 |
| AUM | $4.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Woche | $64.7K | +1.34% | $4.8M → $4.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TMDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.