TMAT Main Thematic Innovation ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.59 | Tagesspanne | 28.37 – 28.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.26 – 31.46 | Volumen | 17.75K |
| Durchschn. Volumen | 21.94K | AUM | $246.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.82% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 28.34 | Aufgeld/Abschlag | +1.98% indikativ |
| Auflegung | Jan 29, 2021 | Positionen | 13 |
| Anbieter | Main Management | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538H278 | ISIN | US66538H2783 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TMAT is actively managed to diversify equity exposure across global market themes. The portfolio selection process combines both quantitative and qualitative criteria, aiming to surface companies offering disruptive technologies, with perceived significant market opportunity, and catalysts for long-term adoption. Allocations target economic growth forecasts and other macro-economic factors, identifying 50-100 equity positions that fit the selected themes. Holdings may include individual stocks or theme-based ETFs, which may include non-traditional asset classes. Theme and sector exposures are optimized, setting and revisiting price targets and growth forecasts. However, the fund may invest heavily in certain sectors and allows up to 15 percent of the assets to be invested in bitcoin ETFs. The strategy may also involve option buying or selling to generate income or hedge downside risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.25% | -1.03% | +17.10% | +15.55% | +15.09% | +27.35% | +4.45% | — | +2.86% |
| Gesamtrendite | +3.25% | -1.03% | +17.10% | +15.55% | +15.14% | +27.35% | +4.53% | — | +2.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.82% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $82.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 85 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 4.72% | 32.39K | $12.1M |
| 2 | MICRON TECH | MU | 4.54% | 12.39K | $11.7M |
| 3 | RUBRIK INC-A | RBRK | 2.42% | 61.84K | $6.2M |
| 4 | FORTINET INC | FTNT | 2.41% | 39.20K | $6.2M |
| 5 | VICOR CORP | VICR | 2.39% | 25.29K | $6.1M |
| 6 | LUMENTUM HOL | LITE | 2.37% | 6.96K | $6.1M |
| 7 | HINGE HEALTH-A | HNGE | 2.32% | 67.55K | $6.0M |
| 8 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 1.96% | 10.40K | $5.0M |
| 9 | KEYSIGHT TEC | KEYS | 1.96% | 14.73K | $5.0M |
| 10 | CLEAR SECURE I-A | YOU | 1.84% | 106.09K | $4.7M |
| 11 | CLOUDFLARE INC-A | NET | 1.83% | 15.64K | $4.7M |
| 12 | VARONIS SYSTEMS | VRNS | 1.80% | 106.06K | $4.6M |
| 13 | BENTLEY SYSTEM-B | BSY | 1.72% | 127.69K | $4.4M |
| 14 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 1.72% | 167.31K | $4.4M |
| 15 | TERADYNE INC | TER | 1.64% | 10.44K | $4.2M |
| 16 | ERO COPPER CORP | ERO.TO | 1.61% | 125.53K | $4.1M |
| 17 | AUTODESK INC | ADSK | 1.59% | 16.53K | $4.1M |
| 18 | SEAGATE TECHNOLO | STX | 1.52% | 4.33K | $3.9M |
| 19 | AAON INC | AAON | 1.47% | 46.13K | $3.8M |
| 20 | BLACKBERRY LTD | BB.TO | 1.45% | 435.29K | $3.7M |
| 21 | ADV ENERGY INDS | AEIS | 1.39% | 11.34K | $3.6M |
| 22 | VERTIV HOLDING-A | VRT | 1.38% | 13.05K | $3.6M |
| 23 | ELEMENT SOLUTION | ESI | 1.37% | 94.14K | $3.5M |
| 24 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.36% | 3.48K | $3.5M |
| 25 | VERACYTE INC | VCYT | 1.34% | 84.40K | $3.4M |
| 26 | F5 INC | FFIV | 1.33% | 8.71K | $3.4M |
| 27 | ONTO INNOVATION | ONTO | 1.28% | 10.39K | $3.3M |
| 28 | HAEMONETICS CORP | HAE | 1.27% | 31.18K | $3.3M |
| 29 | AXON ENTERPRISE | AXON | 1.26% | 5.22K | $3.2M |
| 30 | ITT INC | ITT | 1.26% | 14.82K | $3.2M |
| 31 | WOODWARD INC | WWD | 1.24% | 8.70K | $3.2M |
| 32 | MARVELL TECHNOLO | MRVL | 1.24% | 14.72K | $3.2M |
| 33 | GENERAC HOLDINGS | GNRC | 1.22% | 14.82K | $3.1M |
| 34 | AZZ INC | AZZ | 1.19% | 20.90K | $3.1M |
| 35 | WESTERN DIGITAL | WDC | 1.17% | 6.06K | $3.0M |
| 36 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.16% | 107.64K | $3.0M |
| 37 | MODINE MFG CO | MOD | 1.16% | 14.81K | $3.0M |
| 38 | ADAPTIVE BIOTECH | ADPT | 1.15% | 120.20K | $3.0M |
| 39 | VIAVI SOLUTIONS | VIAV | 1.14% | 71.05K | $2.9M |
| 40 | GUARDANT HEALTH | GH | 1.14% | 18.29K | $2.9M |
| 41 | RBC BEARINGS INC | RBC | 1.11% | 5.23K | $2.9M |
| 42 | CIENA CORP | CIEN | 1.10% | 6.95K | $2.8M |
| 43 | VISTRA CORP | VST | 1.09% | 20.01K | $2.8M |
| 44 | MATERION CORP | MTRN | 1.07% | 10.45K | $2.8M |
| 45 | TWIST BIOSCIENCE | TWST | 1.06% | 23.52K | $2.7M |
| 46 | ROCKWELL AUTOMAT | ROK | 1.03% | 6.08K | $2.6M |
| 47 | STEEL DYNAMICS | STLD | 1.02% | 10.46K | $2.6M |
| 48 | MYR GROUP INC/DE | MYRG | 0.99% | 7.85K | $2.5M |
| 49 | VEEVA SYSTEMS-A | VEEV | 0.98% | 10.42K | $2.5M |
| 50 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 0.98% | 6.06K | $2.5M |
| 51 | ONDAS INC | ONDS | 0.97% | 274.37K | $2.5M |
| 52 | QNITY ELECTRONIC | Q | 0.95% | 18.29K | $2.4M |
| 53 | VOYAGER TECH-A | VOYG | 0.93% | 56.62K | $2.4M |
| 54 | FIREFLY AEROSPAC | FLY | 0.93% | 91.45K | $2.4M |
| 55 | BWX TECHNOLOGIES | BWXT | 0.89% | 13.92K | $2.3M |
| 56 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.89% | 6.08K | $2.3M |
| 57 | CONSTELLATION EN | CEG | 0.87% | 8.33K | $2.2M |
| 58 | CENTURY ALUMINUM | CENX | 0.85% | 47.94K | $2.2M |
| 59 | KADANT INC | KAI | 0.84% | 6.95K | $2.2M |
| 60 | IPG PHOTONICS | IPGP | 0.80% | 25.29K | $2.1M |
| 61 | CRANE CO | CR | 0.80% | 9.53K | $2.0M |
| 62 | CURTISS-WRIGHT | CW | 0.71% | 2.61K | $1.8M |
| 63 | GARMIN LTD | GRMN | 0.70% | 6.09K | $1.8M |
| 64 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.67% | 30.31K | $1.7M |
| 65 | ALMONTY INDUSTRI | AII.TO | 0.67% | 109.81K | $1.7M |
| 66 | USA RARE EARTH I | USAR | 0.67% | 92.33K | $1.7M |
| 67 | DEXCOM | DXCM | 0.66% | 19.05K | $1.7M |
| 68 | FABRINET | FN | 0.65% | 3.46K | $1.7M |
| 69 | ZSCALER INC | ZS | 0.60% | 8.23K | $1.5M |
| 70 | KARMAN HOLDINGS | KRMN | 0.56% | 24.36K | $1.4M |
| 71 | CSW INDUSTRI INC | CSW | 0.56% | 4.35K | $1.4M |
| 72 | AGILENT TECH INC | A | 0.55% | 9.53K | $1.4M |
| 73 | ELBIT SYSTEMS | — | 0.54% | 1.74K | $1.4M |
| 74 | KRATOS DEFENSE & | KTOS | 0.52% | 21.75K | $1.3M |
| 75 | METTLER-TOLEDO | MTD | 0.47% | 871 | $1.2M |
| 76 | AEROVIRONMENT IN | AVAV | 0.47% | 6.92K | $1.2M |
| 77 | GENERAL DYNAMICS | GD | 0.40% | 2.61K | $1.0M |
| 78 | WAYSTAR HOLDING | WAY | 0.37% | 38.97K | $947.8K |
| 79 | PARKER HANNIFIN | PH | 0.35% | 860 | $896.0K |
| 80 | HUNTINGTON INGAL | HII | 0.32% | 2.61K | $828.3K |
| 81 | ENERGY FUELS INC | EFR.TO | 0.27% | 49.74K | $700.9K |
| 82 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 0.27% | 4.80K | $688.0K |
| 83 | INTUITIVE SURGIC | ISRG | 0.26% | 1.73K | $677.5K |
| 84 | STATE STREET SWEEP | — | 0.25% | 647.56K | $647.6K |
| 85 | SOUTHERN COPPER | SCCO | 0.01% | 138 | $25.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0050 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0050 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -49.58% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0050 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0390 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jul 06, 2022 | $0.0030 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0210 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.82% / 28.82% | Sharpe 1J / 3J | 0.576 / 1.01 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.62% / -33.43% | Sortino 1J | 0.81 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.55 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.794 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.75K | Durchschnittliches Volumen | 21.94K |
| AUM | $246.8M | Aufgeld/Abschlag | +1.98% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $246.8M → $246.8M |
| 1 Woche | -$19.7M | -7.44% | $265.0M → $246.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TMAT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.